信達(dá)豐睿六個月持有基金凈值查詢(970022)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.3232
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：2.0143億
- 最近資產(chǎn)：2.28億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐華 薛宇 王琳
近一季,信達(dá)豐睿六個月持有(970022)基金累計收益率0.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個月持有 |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
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信達(dá)豐睿六個月持有 |
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970022 |
信達(dá)豐睿六個月持有 |
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| 2025-03-31 |
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信達(dá)豐睿六個月持有 |
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信達(dá)豐睿六個月持有 |
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信達(dá)豐睿六個月持有 |
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信達(dá)豐睿六個月持有 |
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| 2025-03-21 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個月持有 |
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| 2025-03-20 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個月持有 |
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| 2025-03-19 |
970022 |
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| 2025-03-18 |
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信達(dá)豐睿六個月持有 |
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| 2025-03-14 |
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信達(dá)豐睿六個月持有 |
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970022 |
信達(dá)豐睿六個月持有 |
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970022 |
信達(dá)豐睿六個月持有 |
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| 2025-03-07 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個月持有 |
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| 2025-03-06 |
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信達(dá)豐睿六個月持有 |
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| 2025-03-05 |
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信達(dá)豐睿六個月持有 |
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1.1422 |
1.3152 |
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| 2025-03-04 |
970022 |
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信達(dá)豐睿六個月持有 |
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| 2025-02-27 |
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信達(dá)豐睿六個月持有 |
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| 2025-02-26 |
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信達(dá)豐睿六個月持有 |
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1.1421 |
1.3151 |
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| 2025-02-25 |
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信達(dá)豐睿六個月持有 |
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-0.04% |
| 2025-02-24 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個月持有 |
1.1426 |
1.3156 |
1.1434 |
1.3164 |
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