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中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A基金凈值查詢(970016)

今天最新凈值 0.9809 -0.0153 -1.5400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9774 -0.0035 -0.3596%
  • 累計(jì)凈值：1.3809
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4647億
  • 最近資產(chǎn)：8.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：荊樹(shù)光 張燕 黃侃
近一周中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A(970016)基金累計(jì)收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 970016 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A 0.9741 1.3741 0.9809 1.3809 -0.0068 -0.69%
2025-05-22 970016 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A 0.9809 1.3809 0.9962 1.3962 -0.0153 -1.54%
2025-05-21 970016 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A 0.9962 1.3962 0.9869 1.3869 0.0093 0.94%
2025-05-20 970016 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A 0.9869 1.3869 0.9722 1.3722 0.0147 1.51%
2025-05-19 970016 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A 0.9722 1.3722 0.9635 1.3635 0.0087 0.90%