搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中信建投價值增長A基金凈值查詢(970016)

今天最新凈值 0.9809 -0.0153 -1.5400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9774 -0.0035 -0.3596%
  • 累計凈值：1.3809
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4647億
  • 最近資產(chǎn)：8.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：荊樹光 張燕 黃侃
近一月中信建投價值增長A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信建投價值增長A(970016)基金累計收益率3.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970016 中信建投價值增長A 0.9741 1.3741 0.9809 1.3809 -0.0068 -0.69%
2025-05-22 970016 中信建投價值增長A 0.9809 1.3809 0.9962 1.3962 -0.0153 -1.54%
2025-05-21 970016 中信建投價值增長A 0.9962 1.3962 0.9869 1.3869 0.0093 0.94%
2025-05-20 970016 中信建投價值增長A 0.9869 1.3869 0.9722 1.3722 0.0147 1.51%
2025-05-19 970016 中信建投價值增長A 0.9722 1.3722 0.9635 1.3635 0.0087 0.90%
2025-05-16 970016 中信建投價值增長A 0.9635 1.3635 0.9721 1.3721 -0.0086 -0.88%
2025-05-15 970016 中信建投價值增長A 0.9721 1.3721 0.9658 1.3658 0.0063 0.65%
2025-05-14 970016 中信建投價值增長A 0.9658 1.3658 0.9665 1.3665 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 970016 中信建投價值增長A 0.9665 1.3665 0.9631 1.3631 0.0034 0.35%
2025-05-12 970016 中信建投價值增長A 0.9631 1.3631 0.9578 1.3578 0.0053 0.55%
2025-05-09 970016 中信建投價值增長A 0.9578 1.3578 0.9630 1.3630 -0.0052 -0.54%
2025-05-08 970016 中信建投價值增長A 0.9630 1.3630 0.9612 1.3612 0.0018 0.19%
2025-05-07 970016 中信建投價值增長A 0.9612 1.3612 0.9598 1.3598 0.0014 0.15%
2025-05-06 970016 中信建投價值增長A 0.9598 1.3598 0.9468 1.3468 0.0130 1.37%
2025-04-30 970016 中信建投價值增長A 0.9468 1.3468 0.9393 1.3393 0.0075 0.80%
2025-04-29 970016 中信建投價值增長A 0.9393 1.3393 0.9326 1.3326 0.0067 0.72%
2025-04-28 970016 中信建投價值增長A 0.9326 1.3326 0.9466 1.3466 -0.0140 -1.48%
2025-04-25 970016 中信建投價值增長A 0.9466 1.3466 0.9443 1.3443 0.0023 0.24%
2025-04-24 970016 中信建投價值增長A 0.9443 1.3443 0.9446 1.3446 -0.0003 -0.03%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%