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中信建投價值增長A基金凈值查詢(970016)

今天最新凈值 0.9809 -0.0153 -1.5400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9774 -0.0035 -0.3596%
  • 累計凈值：1.3809
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4647億
  • 最近資產(chǎn)：8.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：荊樹光 張燕 黃侃
近一季中信建投價值增長A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信建投價值增長A(970016)基金累計收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 970016 中信建投價值增長A 0.9741 1.3741 0.9809 1.3809 -0.0068 -0.69%
2025-05-22 970016 中信建投價值增長A 0.9809 1.3809 0.9962 1.3962 -0.0153 -1.54%
2025-05-21 970016 中信建投價值增長A 0.9962 1.3962 0.9869 1.3869 0.0093 0.94%
2025-05-20 970016 中信建投價值增長A 0.9869 1.3869 0.9722 1.3722 0.0147 1.51%
2025-05-19 970016 中信建投價值增長A 0.9722 1.3722 0.9635 1.3635 0.0087 0.90%
2025-05-16 970016 中信建投價值增長A 0.9635 1.3635 0.9721 1.3721 -0.0086 -0.88%
2025-05-15 970016 中信建投價值增長A 0.9721 1.3721 0.9658 1.3658 0.0063 0.65%
2025-05-14 970016 中信建投價值增長A 0.9658 1.3658 0.9665 1.3665 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 970016 中信建投價值增長A 0.9665 1.3665 0.9631 1.3631 0.0034 0.35%
2025-05-12 970016 中信建投價值增長A 0.9631 1.3631 0.9578 1.3578 0.0053 0.55%
2025-05-09 970016 中信建投價值增長A 0.9578 1.3578 0.9630 1.3630 -0.0052 -0.54%
2025-05-08 970016 中信建投價值增長A 0.9630 1.3630 0.9612 1.3612 0.0018 0.19%
2025-05-07 970016 中信建投價值增長A 0.9612 1.3612 0.9598 1.3598 0.0014 0.15%
2025-05-06 970016 中信建投價值增長A 0.9598 1.3598 0.9468 1.3468 0.0130 1.37%
2025-04-30 970016 中信建投價值增長A 0.9468 1.3468 0.9393 1.3393 0.0075 0.80%
2025-04-29 970016 中信建投價值增長A 0.9393 1.3393 0.9326 1.3326 0.0067 0.72%
2025-04-28 970016 中信建投價值增長A 0.9326 1.3326 0.9466 1.3466 -0.0140 -1.48%
2025-04-25 970016 中信建投價值增長A 0.9466 1.3466 0.9443 1.3443 0.0023 0.24%
2025-04-24 970016 中信建投價值增長A 0.9443 1.3443 0.9446 1.3446 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 970016 中信建投價值增長A 0.9446 1.3446 0.9470 1.3470 -0.0024 -0.25%
2025-04-22 970016 中信建投價值增長A 0.9470 1.3470 0.9507 1.3507 -0.0037 -0.39%
2025-04-21 970016 中信建投價值增長A 0.9507 1.3507 0.9448 1.3448 0.0059 0.62%
2025-04-18 970016 中信建投價值增長A 0.9448 1.3448 0.9574 1.3574 -0.0126 -1.32%
2025-04-17 970016 中信建投價值增長A 0.9574 1.3574 0.9559 1.3559 0.0015 0.16%
2025-04-16 970016 中信建投價值增長A 0.9559 1.3559 0.9633 1.3633 -0.0074 -0.77%
2025-04-15 970016 中信建投價值增長A 0.9633 1.3633 0.9526 1.3526 0.0107 1.12%
2025-04-14 970016 中信建投價值增長A 0.9526 1.3526 0.9483 1.3483 0.0043 0.45%
2025-04-11 970016 中信建投價值增長A 0.9483 1.3483 0.9598 1.3598 -0.0115 -1.20%
2025-04-10 970016 中信建投價值增長A 0.9598 1.3598 0.9502 1.3502 0.0096 1.01%
2025-04-09 970016 中信建投價值增長A 0.9502 1.3502 0.9383 1.3383 0.0119 1.27%
2025-04-08 970016 中信建投價值增長A 0.9383 1.3383 0.9003 1.3003 0.0380 4.22%
2025-04-07 970016 中信建投價值增長A 0.9003 1.3003 0.9739 1.3739 -0.0736 -7.56%
2025-04-03 970016 中信建投價值增長A 0.9739 1.3739 0.9676 1.3676 0.0063 0.65%
2025-04-02 970016 中信建投價值增長A 0.9676 1.3676 0.9674 1.3674 0.0002 0.02%
2025-04-01 970016 中信建投價值增長A 0.9674 1.3674 0.9581 1.3581 0.0093 0.97%
2025-03-31 970016 中信建投價值增長A 0.9581 1.3581 0.9738 1.3738 -0.0157 -1.61%
2025-03-28 970016 中信建投價值增長A 0.9738 1.3738 0.9859 1.3859 -0.0121 -1.23%
2025-03-27 970016 中信建投價值增長A 0.9859 1.3859 0.9852 1.3852 0.0007 0.07%
2025-03-26 970016 中信建投價值增長A 0.9852 1.3852 0.9783 1.3783 0.0069 0.71%
2025-03-25 970016 中信建投價值增長A 0.9783 1.3783 0.9767 1.3767 0.0016 0.16%
2025-03-24 970016 中信建投價值增長A 0.9767 1.3767 0.9814 1.3814 -0.0047 -0.48%
2025-03-21 970016 中信建投價值增長A 0.9814 1.3814 0.9899 1.3899 -0.0085 -0.86%
2025-03-20 970016 中信建投價值增長A 0.9899 1.3899 1.0006 1.4006 -0.0107 -1.07%
2025-03-19 970016 中信建投價值增長A 1.0006 1.4006 1.0047 1.4047 -0.0041 -0.41%
2025-03-18 970016 中信建投價值增長A 1.0047 1.4047 1.0063 1.4063 -0.0016 -0.16%
2025-03-17 970016 中信建投價值增長A 1.0063 1.4063 1.0042 1.4042 0.0021 0.21%
2025-03-14 970016 中信建投價值增長A 1.0042 1.4042 0.9861 1.3861 0.0181 1.84%
2025-03-13 970016 中信建投價值增長A 0.9861 1.3861 0.9855 1.3855 0.0006 0.06%
2025-03-12 970016 中信建投價值增長A 0.9855 1.3855 0.9881 1.3881 -0.0026 -0.26%
2025-03-11 970016 中信建投價值增長A 0.9881 1.3881 0.9774 1.3774 0.0107 1.09%
2025-03-10 970016 中信建投價值增長A 0.9774 1.3774 0.9720 1.3720 0.0054 0.56%
2025-03-07 970016 中信建投價值增長A 0.9720 1.3720 0.9763 1.3763 -0.0043 -0.44%
2025-03-06 970016 中信建投價值增長A 0.9763 1.3763 0.9672 1.3672 0.0091 0.94%
2025-03-05 970016 中信建投價值增長A 0.9672 1.3672 0.9760 1.3760 -0.0088 -0.90%
2025-03-04 970016 中信建投價值增長A 0.9760 1.3760 0.9740 1.3740 0.0020 0.21%
2025-03-03 970016 中信建投價值增長A 0.9740 1.3740 0.9618 1.3618 0.0122 1.27%
2025-02-28 970016 中信建投價值增長A 0.9618 1.3618 0.9826 1.3826 -0.0208 -2.12%
2025-02-27 970016 中信建投價值增長A 0.9826 1.3826 0.9802 1.3802 0.0024 0.24%
2025-02-26 970016 中信建投價值增長A 0.9802 1.3802 0.9708 1.3708 0.0094 0.97%
2025-02-25 970016 中信建投價值增長A 0.9708 1.3708 0.9804 1.3804 -0.0096 -0.98%
2025-02-24 970016 中信建投價值增長A 0.9804 1.3804 0.9778 1.3778 0.0026 0.27%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%