申萬紅利成長(zhǎng)靈活配置混合基金凈值查詢(970015)
今天最新凈值
0.9911
0.0034 0.3400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9767
-0.0093 -0.9418%
- 累計(jì)凈值：1.8239
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.0526億
- 最近資產(chǎn)：1.05億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳旻 秦慶
近一月申萬紅利成長(zhǎng)靈活配置混合基金凈值查詢
近一月,申萬紅利成長(zhǎng)靈活配置混合(970015)基金累計(jì)收益率4.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
970015 |
申萬紅利成長(zhǎng)靈活配置混合 |
0.9860 |
1.8188 |
0.9911 |
1.8239 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-05-21 |
970015 |
申萬紅利成長(zhǎng)靈活配置混合 |
0.9911 |
1.8239 |
0.9877 |
1.8205 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
970015 |
申萬紅利成長(zhǎng)靈活配置混合 |
0.9877 |
1.8205 |
0.9857 |
1.8185 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
970015 |
申萬紅利成長(zhǎng)靈活配置混合 |
0.9857 |
1.8185 |
0.9844 |
1.8172 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
970015 |
申萬紅利成長(zhǎng)靈活配置混合 |
0.9844 |
1.8172 |
0.9878 |
1.8206 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-05-15 |
970015 |
申萬紅利成長(zhǎng)靈活配置混合 |
0.9878 |
1.8206 |
1.0013 |
1.8341 |
-0.0135 |
-1.35% |
| 2025-05-14 |
970015 |
申萬紅利成長(zhǎng)靈活配置混合 |
1.0013 |
1.8341 |
0.9922 |
1.8250 |
0.0091 |
0.92% |
| 2025-05-13 |
970015 |
申萬紅利成長(zhǎng)靈活配置混合 |
0.9922 |
1.8250 |
0.9963 |
1.8291 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-05-12 |
970015 |
申萬紅利成長(zhǎng)靈活配置混合 |
0.9963 |
1.8291 |
0.9763 |
1.8091 |
0.0200 |
2.05% |
| 2025-05-09 |
970015 |
申萬紅利成長(zhǎng)靈活配置混合 |
0.9763 |
1.8091 |
0.9846 |
1.8174 |
-0.0083 |
-0.84% |
|
|
| 2025-05-08 |
970015 |
申萬紅利成長(zhǎng)靈活配置混合 |
0.9846 |
1.8174 |
0.9769 |
1.8097 |
0.0077 |
0.79% |
| 2025-05-07 |
970015 |
申萬紅利成長(zhǎng)靈活配置混合 |
0.9769 |
1.8097 |
0.9688 |
1.8016 |
0.0081 |
0.84% |
| 2025-05-06 |
970015 |
申萬紅利成長(zhǎng)靈活配置混合 |
0.9688 |
1.8016 |
0.9549 |
1.7877 |
0.0139 |
1.46% |
| 2025-04-30 |
970015 |
申萬紅利成長(zhǎng)靈活配置混合 |
0.9549 |
1.7877 |
0.9527 |
1.7855 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-04-29 |
970015 |
申萬紅利成長(zhǎng)靈活配置混合 |
0.9527 |
1.7855 |
0.9551 |
1.7879 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
970015 |
申萬紅利成長(zhǎng)靈活配置混合 |
0.9551 |
1.7879 |
0.9606 |
1.7934 |
-0.0055 |
-0.57% |
| 2025-04-25 |
970015 |
申萬紅利成長(zhǎng)靈活配置混合 |
0.9606 |
1.7934 |
0.9562 |
1.7890 |
0.0044 |
0.46% |
| 2025-04-24 |
970015 |
申萬紅利成長(zhǎng)靈活配置混合 |
0.9562 |
1.7890 |
0.9593 |
1.7921 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-04-23 |
970015 |
申萬紅利成長(zhǎng)靈活配置混合 |
0.9593 |
1.7921 |
0.9574 |
1.7902 |
0.0019 |
0.20% |
