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國泰君安中債1-3年政金債A基金凈值查詢(952003)

今天最新凈值 1.0081 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5634
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.2267億
  • 最近資產(chǎn)：16.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜浩然 朱瑩 施縱舟 張琪
今年以來國泰君安中債1-3年政金債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰君安中債1-3年政金債A(952003)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0081 1.5634 1.0081 1.5634 0.0000 0.00%
2025-05-22 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0081 1.5634 1.0081 1.5634 0.0000 0.00%
2025-05-21 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0081 1.5634 1.0083 1.5636 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0083 1.5636 1.0083 1.5636 0.0000 0.00%
2025-05-19 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0083 1.5636 1.0078 1.5631 0.0005 0.05%
2025-05-16 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0078 1.5631 1.0080 1.5633 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0080 1.5633 1.0083 1.5636 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0083 1.5636 1.0086 1.5639 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0086 1.5639 1.0081 1.5634 0.0005 0.05%
2025-05-12 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0081 1.5634 1.0090 1.5643 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0090 1.5643 1.0089 1.5642 0.0001 0.01%
2025-05-08 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0089 1.5642 1.0080 1.5633 0.0009 0.09%
2025-05-07 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0080 1.5633 1.0080 1.5633 0.0000 0.00%
2025-05-06 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0080 1.5633 1.0080 1.5633 0.0000 0.00%
2025-04-30 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0080 1.5633 1.0076 1.5629 0.0004 0.04%
2025-04-29 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0076 1.5629 1.0066 1.5619 0.0010 0.10%
2025-04-28 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0066 1.5619 1.0061 1.5614 0.0005 0.05%
2025-04-25 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0061 1.5614 1.0059 1.5612 0.0002 0.02%
2025-04-24 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0059 1.5612 1.0058 1.5611 0.0001 0.01%
2025-04-23 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0058 1.5611 1.0063 1.5616 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0063 1.5616 1.0060 1.5613 0.0003 0.03%
2025-04-21 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0060 1.5613 1.0064 1.5617 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0064 1.5617 1.0063 1.5616 0.0001 0.01%
2025-04-17 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0063 1.5616 1.0068 1.5621 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0068 1.5621 1.0066 1.5619 0.0002 0.02%
2025-04-15 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0066 1.5619 1.0065 1.5618 0.0001 0.01%
2025-04-14 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0065 1.5618 1.0067 1.5620 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0067 1.5620 1.0063 1.5616 0.0004 0.04%
2025-04-10 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0063 1.5616 1.0060 1.5613 0.0003 0.03%
2025-04-09 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0060 1.5613 1.0057 1.5610 0.0003 0.03%
2025-04-08 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0057 1.5610 1.0072 1.5625 -0.0015 -0.15%
2025-04-07 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0072 1.5625 1.0048 1.5601 0.0024 0.24%
2025-04-03 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0048 1.5601 1.0028 1.5581 0.0020 0.20%
2025-04-02 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0028 1.5581 1.0024 1.5577 0.0004 0.04%
2025-04-01 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0024 1.5577 1.0026 1.5579 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0026 1.5579 1.0023 1.5576 0.0003 0.03%
2025-03-28 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0023 1.5576 1.0022 1.5575 0.0001 0.01%
2025-03-27 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0022 1.5575 1.0022 1.5575 0.0000 0.00%
2025-03-26 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0022 1.5575 1.0019 1.5572 0.0003 0.03%
2025-03-25 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0019 1.5572 1.0017 1.5570 0.0002 0.02%
2025-03-24 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0017 1.5570 1.0014 1.5567 0.0003 0.03%
2025-03-21 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0014 1.5567 1.0016 1.5569 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0016 1.5569 1.0004 1.5557 0.0012 0.12%
2025-03-19 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0004 1.5557 1.0003 1.5556 0.0001 0.01%
2025-03-18 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0003 1.5556 1.0002 1.5555 0.0001 0.01%
2025-03-17 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0002 1.5555 1.0014 1.5567 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0014 1.5567 1.0012 1.5565 0.0002 0.02%
2025-03-13 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0012 1.5565 1.0008 1.5561 0.0004 0.04%
2025-03-12 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0008 1.5561 1.0000 1.5553 0.0008 0.08%
2025-03-11 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0000 1.5553 1.0010 1.5563 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0010 1.5563 1.0010 1.5563 0.0000 0.00%
2025-03-07 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0010 1.5563 1.0022 1.5575 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0022 1.5575 1.0028 1.5581 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0028 1.5581 1.0028 1.5581 0.0000 0.00%
2025-03-04 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0028 1.5581 1.0027 1.5580 0.0001 0.01%
2025-03-03 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0027 1.5580 1.0015 1.5568 0.0012 0.12%
2025-02-28 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0015 1.5568 1.0011 1.5564 0.0004 0.04%
2025-02-27 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0011 1.5564 1.0019 1.5572 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0019 1.5572 1.0017 1.5570 0.0002 0.02%
2025-02-25 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0017 1.5570 1.0016 1.5569 0.0001 0.01%
2025-02-24 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0016 1.5569 1.0025 1.5578 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0025 1.5578 1.0032 1.5585 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0032 1.5585 1.0040 1.5593 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0040 1.5593 1.0035 1.5588 0.0005 0.05%
2025-02-18 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0035 1.5588 1.0040 1.5593 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0040 1.5593 1.0050 1.5603 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0050 1.5603 1.0058 1.5611 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0058 1.5611 1.0060 1.5613 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0060 1.5613 1.0062 1.5615 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0062 1.5615 1.0060 1.5613 0.0002 0.02%
2025-02-10 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0060 1.5613 1.0069 1.5622 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0069 1.5622 1.0070 1.5623 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0070 1.5623 1.0065 1.5618 0.0005 0.05%
2025-02-05 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0065 1.5618 1.0058 1.5611 0.0007 0.07%
2025-01-27 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0058 1.5611 1.0042 1.5595 0.0016 0.16%
2025-01-22 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0053 1.5606 1.0052 1.5605 0.0001 0.01%
2025-01-14 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0139 1.5606 1.0129 1.5596 0.0010 0.10%
2025-01-13 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0129 1.5596 1.0139 1.5606 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0139 1.5606 1.0137 1.5604 0.0002 0.02%
2025-01-09 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0137 1.5604 1.0148 1.5615 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0148 1.5615 1.0152 1.5619 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0152 1.5619 1.0161 1.5628 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0161 1.5628 1.0161 1.5628 0.0000 0.00%
2025-01-03 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0161 1.5628 1.0157 1.5624 0.0004 0.04%
2025-01-02 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 1.0157 1.5624 1.0148 1.5615 0.0009 0.09%