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國(guó)泰君安中債1-3年政金債A基金凈值查詢(952003)

今天最新凈值 1.0081 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5634
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.2267億
  • 最近資產(chǎn)：16.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜浩然 朱瑩 施縱舟 張琪
近一周?chē)?guó)泰君安中債1-3年政金債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰君安中債1-3年政金債A(952003)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 952003 國(guó)泰君安中債1-3年政金債A 1.0081 1.5634 1.0081 1.5634 0.0000 0.00%
2025-05-22 952003 國(guó)泰君安中債1-3年政金債A 1.0081 1.5634 1.0081 1.5634 0.0000 0.00%
2025-05-21 952003 國(guó)泰君安中債1-3年政金債A 1.0081 1.5634 1.0083 1.5636 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 952003 國(guó)泰君安中債1-3年政金債A 1.0083 1.5636 1.0083 1.5636 0.0000 0.00%
2025-05-19 952003 國(guó)泰君安中債1-3年政金債A 1.0083 1.5636 1.0078 1.5631 0.0005 0.05%