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國泰君安中債1-3年政金債A(952003)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0081 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5634
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.2267億
  • 最近資產(chǎn)：16.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜浩然 朱瑩 施縱舟 張琪
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-22 每份派現(xiàn)金0.0086元
2024-10-21 2024-10-21 2024-10-23 每份派現(xiàn)金0.0062元
2024-07-18 2024-07-18 2024-07-22 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-04-19 2024-04-19 2024-04-23 每份派現(xiàn)金0.0099元
2024-01-16 2024-01-16 2024-01-18 每份派現(xiàn)金0.0055元
2023-10-23 2023-10-23 2023-10-25 每份派現(xiàn)金0.0059元
2022-10-24 2022-10-24 2022-10-26 每份派現(xiàn)金0.0095元
2022-07-19 2022-07-19 2022-07-21 每份派現(xiàn)金0.0081元
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-19 每份派現(xiàn)金0.0153元
2022-02-07 2022-02-07 2022-02-09 每份派現(xiàn)金0.0242元