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國泰君安君得利短債A基金凈值查詢(952001)

今天最新凈值 1.0483 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0998
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.2979億
  • 最近資產(chǎn)：24.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜浩然
近一月國泰君安君得利短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰君安君得利短債A(952001)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 952001 國泰君安君得利短債A 1.0484 1.0999 1.0483 1.0998 0.0001 0.01%
2025-05-22 952001 國泰君安君得利短債A 1.0483 1.0998 1.0482 1.0997 0.0001 0.01%
2025-05-21 952001 國泰君安君得利短債A 1.0482 1.0997 1.0481 1.0996 0.0001 0.01%
2025-05-20 952001 國泰君安君得利短債A 1.0481 1.0996 1.0480 1.0995 0.0001 0.01%
2025-05-19 952001 國泰君安君得利短債A 1.0480 1.0995 1.0479 1.0994 0.0001 0.01%
2025-05-16 952001 國泰君安君得利短債A 1.0479 1.0994 1.0479 1.0994 0.0000 0.00%
2025-05-15 952001 國泰君安君得利短債A 1.0479 1.0994 1.0478 1.0993 0.0001 0.01%
2025-05-14 952001 國泰君安君得利短債A 1.0478 1.0993 1.0476 1.0991 0.0002 0.02%
2025-05-13 952001 國泰君安君得利短債A 1.0476 1.0991 1.0474 1.0989 0.0002 0.02%
2025-05-12 952001 國泰君安君得利短債A 1.0474 1.0989 1.0473 1.0988 0.0001 0.01%
2025-05-09 952001 國泰君安君得利短債A 1.0473 1.0988 1.0470 1.0985 0.0003 0.03%
2025-05-08 952001 國泰君安君得利短債A 1.0470 1.0985 1.0467 1.0982 0.0003 0.03%
2025-05-07 952001 國泰君安君得利短債A 1.0467 1.0982 1.0465 1.0980 0.0002 0.02%
2025-05-06 952001 國泰君安君得利短債A 1.0465 1.0980 1.0463 1.0978 0.0002 0.02%
2025-04-30 952001 國泰君安君得利短債A 1.0463 1.0978 1.0462 1.0977 0.0001 0.01%
2025-04-29 952001 國泰君安君得利短債A 1.0462 1.0977 1.0460 1.0975 0.0002 0.02%
2025-04-28 952001 國泰君安君得利短債A 1.0460 1.0975 1.0459 1.0974 0.0001 0.01%
2025-04-25 952001 國泰君安君得利短債A 1.0459 1.0974 1.0459 1.0974 0.0000 0.00%
2025-04-24 952001 國泰君安君得利短債A 1.0459 1.0974 1.0459 1.0974 0.0000 0.00%