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國泰君安君得利短債A(952001)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0482 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0997
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.2979億
  • 最近資產(chǎn)：24.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜浩然
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-03 2025-04-03 2025-04-08 每份派現(xiàn)金0.0050元
2025-01-02 2025-01-02 2025-01-06 每份派現(xiàn)金0.0062元
2024-09-30 2024-09-30 2024-10-09 每份派現(xiàn)金0.0035元
2024-07-01 2024-07-01 2024-07-03 每份派現(xiàn)金0.0068元
2024-04-02 2024-04-02 2024-04-08 每份派現(xiàn)金0.0102元
2024-01-02 2024-01-02 2024-01-04 每份派現(xiàn)金0.0057元
2023-10-09 2023-10-09 2023-10-11 每份派現(xiàn)金0.0066元