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國泰君安君得利短債A基金凈值查詢(952001)

今天最新凈值 1.0481 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0996
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.2979億
  • 最近資產(chǎn)：38.98億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜浩然
近一周國泰君安君得利短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰君安君得利短債A(952001)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 952001 國泰君安君得利短債A 1.0482 1.0997 1.0481 1.0996 0.0001 0.01%
2025-05-20 952001 國泰君安君得利短債A 1.0481 1.0996 1.0480 1.0995 0.0001 0.01%
2025-05-19 952001 國泰君安君得利短債A 1.0480 1.0995 1.0479 1.0994 0.0001 0.01%
2025-05-16 952001 國泰君安君得利短債A 1.0479 1.0994 1.0479 1.0994 0.0000 0.00%
2025-05-15 952001 國泰君安君得利短債A 1.0479 1.0994 1.0478 1.0993 0.0001 0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方紅30天滾動持有純債A 1.0564 0.07%
東方紅30天滾動持有純債C 1.0524 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1045 0.05%
添富理財14天債A 1.0597 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1123 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1080 0.04%
金鷹添祥中短債A 1.1129 0.03%
平安中短債E 1.1969 0.03%
恒生前海短債債券A 1.0770 0.03%
恒生前海短債債券C 1.1189 0.03%