搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)泰君安君得利短債A - 基金主頁(代碼:952001)

今天最新凈值 1.0483 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0998
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.2979億
  • 最近資產(chǎn)：24.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜浩然
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.65% 0.04% 0.23% 0.65% 2.04% 5.56% 7.93% 8.89%
同類排名 373/921 281/926 344/924 409/920 556/858 326/743 319/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-03 2025-04-03 2025-04-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2025-01-02 2025-01-02 2025-01-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0062元
2024-09-30 2024-09-30 2024-10-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0035元
2024-07-01 2024-07-01 2024-07-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0068元
2024-04-02 2024-04-02 2024-04-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0102元
國(guó)泰君安君得利短債A(952001)基金檔案
基金代碼 952001 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)泰君安君得利短債A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 杜浩然 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 24.03億元 最近份額 37.2979億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率