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中金恒瑞債券A基金凈值查詢(920007)

今天最新凈值 1.2219 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8226
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.9035億
  • 最近資產(chǎn)：37.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：薛一品 安安 周宜夫 臧子琪
近一季中金恒瑞債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金恒瑞債券A(920007)基金累計(jì)收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 920007 中金恒瑞債券A 1.2220 1.8227 1.2219 1.8226 0.0001 0.01%
2025-05-22 920007 中金恒瑞債券A 1.2219 1.8226 1.2218 1.8225 0.0001 0.01%
2025-05-21 920007 中金恒瑞債券A 1.2218 1.8225 1.2215 1.8222 0.0003 0.02%
2025-05-20 920007 中金恒瑞債券A 1.2215 1.8222 1.2214 1.8221 0.0001 0.01%
2025-05-19 920007 中金恒瑞債券A 1.2214 1.8221 1.2212 1.8219 0.0002 0.02%
2025-05-16 920007 中金恒瑞債券A 1.2212 1.8219 1.2212 1.8219 0.0000 0.00%
2025-05-15 920007 中金恒瑞債券A 1.2212 1.8219 1.2209 1.8216 0.0003 0.02%
2025-05-14 920007 中金恒瑞債券A 1.2209 1.8216 1.2207 1.8214 0.0002 0.02%
2025-05-13 920007 中金恒瑞債券A 1.2207 1.8214 1.2206 1.8213 0.0001 0.01%
2025-05-12 920007 中金恒瑞債券A 1.2206 1.8213 1.2203 1.8210 0.0003 0.02%
2025-05-09 920007 中金恒瑞債券A 1.2203 1.8210 1.2199 1.8206 0.0004 0.03%
2025-05-08 920007 中金恒瑞債券A 1.2199 1.8206 1.2196 1.8203 0.0003 0.02%
2025-05-07 920007 中金恒瑞債券A 1.2196 1.8203 1.2195 1.8202 0.0001 0.01%
2025-05-06 920007 中金恒瑞債券A 1.2195 1.8202 1.2189 1.8196 0.0006 0.05%
2025-04-30 920007 中金恒瑞債券A 1.2189 1.8196 1.2186 1.8193 0.0003 0.02%
2025-04-29 920007 中金恒瑞債券A 1.2186 1.8193 1.2184 1.8191 0.0002 0.02%
2025-04-28 920007 中金恒瑞債券A 1.2184 1.8191 1.2183 1.8190 0.0001 0.01%
2025-04-25 920007 中金恒瑞債券A 1.2183 1.8190 1.2183 1.8190 0.0000 0.00%
2025-04-24 920007 中金恒瑞債券A 1.2183 1.8190 1.2184 1.8191 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 920007 中金恒瑞債券A 1.2184 1.8191 1.2185 1.8192 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 920007 中金恒瑞債券A 1.2185 1.8192 1.2185 1.8192 0.0000 0.00%
2025-04-21 920007 中金恒瑞債券A 1.2185 1.8192 1.2185 1.8192 0.0000 0.00%
2025-04-18 920007 中金恒瑞債券A 1.2185 1.8192 1.2184 1.8191 0.0001 0.01%
2025-04-17 920007 中金恒瑞債券A 1.2184 1.8191 1.2184 1.8191 0.0000 0.00%
2025-04-16 920007 中金恒瑞債券A 1.2184 1.8191 1.2184 1.8191 0.0000 0.00%
2025-04-15 920007 中金恒瑞債券A 1.2184 1.8191 1.2183 1.8190 0.0001 0.01%
2025-04-14 920007 中金恒瑞債券A 1.2183 1.8190 1.2182 1.8189 0.0001 0.01%
2025-04-11 920007 中金恒瑞債券A 1.2182 1.8189 1.2180 1.8187 0.0002 0.02%
2025-04-10 920007 中金恒瑞債券A 1.2180 1.8187 1.2182 1.8189 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 920007 中金恒瑞債券A 1.2182 1.8189 1.2183 1.8190 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 920007 中金恒瑞債券A 1.2183 1.8190 1.2182 1.8189 0.0001 0.01%
2025-04-07 920007 中金恒瑞債券A 1.2182 1.8189 1.2168 1.8175 0.0014 0.12%
2025-04-03 920007 中金恒瑞債券A 1.2168 1.8175 1.2160 1.8167 0.0008 0.07%
2025-04-02 920007 中金恒瑞債券A 1.2160 1.8167 1.2158 1.8165 0.0002 0.02%
2025-04-01 920007 中金恒瑞債券A 1.2158 1.8165 1.2157 1.8164 0.0001 0.01%
2025-03-31 920007 中金恒瑞債券A 1.2157 1.8164 1.2154 1.8161 0.0003 0.02%
2025-03-28 920007 中金恒瑞債券A 1.2154 1.8161 1.2151 1.8158 0.0003 0.02%
2025-03-27 920007 中金恒瑞債券A 1.2151 1.8158 1.2148 1.8155 0.0003 0.02%
2025-03-26 920007 中金恒瑞債券A 1.2148 1.8155 1.2145 1.8152 0.0003 0.02%
2025-03-25 920007 中金恒瑞債券A 1.2145 1.8152 1.2142 1.8149 0.0003 0.02%
2025-03-24 920007 中金恒瑞債券A 1.2142 1.8149 1.2138 1.8145 0.0004 0.03%
2025-03-21 920007 中金恒瑞債券A 1.2138 1.8145 1.2133 1.8140 0.0005 0.04%
2025-03-20 920007 中金恒瑞債券A 1.2133 1.8140 1.2129 1.8136 0.0004 0.03%
2025-03-19 920007 中金恒瑞債券A 1.2129 1.8136 1.2128 1.8135 0.0001 0.01%
2025-03-18 920007 中金恒瑞債券A 1.2128 1.8135 1.2127 1.8134 0.0001 0.01%
2025-03-17 920007 中金恒瑞債券A 1.2127 1.8134 1.2126 1.8133 0.0001 0.01%
2025-03-14 920007 中金恒瑞債券A 1.2126 1.8133 1.2125 1.8132 0.0001 0.01%
2025-03-13 920007 中金恒瑞債券A 1.2125 1.8132 1.2122 1.8129 0.0003 0.02%
2025-03-12 920007 中金恒瑞債券A 1.2122 1.8129 1.2122 1.8129 0.0000 0.00%
2025-03-11 920007 中金恒瑞債券A 1.2122 1.8129 1.2126 1.8133 -0.0004 -0.03%
2025-03-10 920007 中金恒瑞債券A 1.2126 1.8133 1.2127 1.8134 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 920007 中金恒瑞債券A 1.2127 1.8134 1.2133 1.8140 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 920007 中金恒瑞債券A 1.2133 1.8140 1.2132 1.8139 0.0001 0.01%
2025-03-05 920007 中金恒瑞債券A 1.2132 1.8139 1.2132 1.8139 0.0000 0.00%
2025-03-04 920007 中金恒瑞債券A 1.2132 1.8139 1.2130 1.8137 0.0002 0.02%
2025-03-03 920007 中金恒瑞債券A 1.2130 1.8137 1.2129 1.8136 0.0001 0.01%
2025-02-28 920007 中金恒瑞債券A 1.2129 1.8136 1.2130 1.8137 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 920007 中金恒瑞債券A 1.2130 1.8137 1.2133 1.8140 -0.0003 -0.02%
2025-02-26 920007 中金恒瑞債券A 1.2133 1.8140 1.2134 1.8141 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 920007 中金恒瑞債券A 1.2134 1.8141 1.2139 1.8146 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 920007 中金恒瑞債券A 1.2139 1.8146 1.2142 1.8149 -0.0003 -0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%