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中金恒瑞債券A基金凈值查詢(920007)

今天最新凈值 1.2219 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8226
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.9035億
  • 最近資產(chǎn)：37.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：薛一品 安安 周宜夫 臧子琪
近一月中金恒瑞債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中金恒瑞債券A(920007)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 920007 中金恒瑞債券A 1.2220 1.8227 1.2219 1.8226 0.0001 0.01%
2025-05-22 920007 中金恒瑞債券A 1.2219 1.8226 1.2218 1.8225 0.0001 0.01%
2025-05-21 920007 中金恒瑞債券A 1.2218 1.8225 1.2215 1.8222 0.0003 0.02%
2025-05-20 920007 中金恒瑞債券A 1.2215 1.8222 1.2214 1.8221 0.0001 0.01%
2025-05-19 920007 中金恒瑞債券A 1.2214 1.8221 1.2212 1.8219 0.0002 0.02%
2025-05-16 920007 中金恒瑞債券A 1.2212 1.8219 1.2212 1.8219 0.0000 0.00%
2025-05-15 920007 中金恒瑞債券A 1.2212 1.8219 1.2209 1.8216 0.0003 0.02%
2025-05-14 920007 中金恒瑞債券A 1.2209 1.8216 1.2207 1.8214 0.0002 0.02%
2025-05-13 920007 中金恒瑞債券A 1.2207 1.8214 1.2206 1.8213 0.0001 0.01%
2025-05-12 920007 中金恒瑞債券A 1.2206 1.8213 1.2203 1.8210 0.0003 0.02%
2025-05-09 920007 中金恒瑞債券A 1.2203 1.8210 1.2199 1.8206 0.0004 0.03%
2025-05-08 920007 中金恒瑞債券A 1.2199 1.8206 1.2196 1.8203 0.0003 0.02%
2025-05-07 920007 中金恒瑞債券A 1.2196 1.8203 1.2195 1.8202 0.0001 0.01%
2025-05-06 920007 中金恒瑞債券A 1.2195 1.8202 1.2189 1.8196 0.0006 0.05%
2025-04-30 920007 中金恒瑞債券A 1.2189 1.8196 1.2186 1.8193 0.0003 0.02%
2025-04-29 920007 中金恒瑞債券A 1.2186 1.8193 1.2184 1.8191 0.0002 0.02%
2025-04-28 920007 中金恒瑞債券A 1.2184 1.8191 1.2183 1.8190 0.0001 0.01%
2025-04-25 920007 中金恒瑞債券A 1.2183 1.8190 1.2183 1.8190 0.0000 0.00%
2025-04-24 920007 中金恒瑞債券A 1.2183 1.8190 1.2184 1.8191 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%