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中金恒瑞債券A(920007)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2219 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8226
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.9035億
  • 最近資產(chǎn)：37.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：薛一品 安安 周宜夫 臧子琪
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-12-29 2020-12-29 2020-12-31 每份派現(xiàn)金0.0300元