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中金恒瑞債券A基金凈值查詢(920007)

今天最新凈值 1.2219 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8226
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.9035億
  • 最近資產(chǎn)：37.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：薛一品 安安 周宜夫 臧子琪
近一年中金恒瑞債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中金恒瑞債券A(920007)基金累計收益率2.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 920007 中金恒瑞債券A 1.2220 1.8227 1.2219 1.8226 0.0001 0.01%
2025-05-22 920007 中金恒瑞債券A 1.2219 1.8226 1.2218 1.8225 0.0001 0.01%
2025-05-21 920007 中金恒瑞債券A 1.2218 1.8225 1.2215 1.8222 0.0003 0.02%
2025-05-20 920007 中金恒瑞債券A 1.2215 1.8222 1.2214 1.8221 0.0001 0.01%
2025-05-19 920007 中金恒瑞債券A 1.2214 1.8221 1.2212 1.8219 0.0002 0.02%
2025-05-16 920007 中金恒瑞債券A 1.2212 1.8219 1.2212 1.8219 0.0000 0.00%
2025-05-15 920007 中金恒瑞債券A 1.2212 1.8219 1.2209 1.8216 0.0003 0.02%
2025-05-14 920007 中金恒瑞債券A 1.2209 1.8216 1.2207 1.8214 0.0002 0.02%
2025-05-13 920007 中金恒瑞債券A 1.2207 1.8214 1.2206 1.8213 0.0001 0.01%
2025-05-12 920007 中金恒瑞債券A 1.2206 1.8213 1.2203 1.8210 0.0003 0.02%
2025-05-09 920007 中金恒瑞債券A 1.2203 1.8210 1.2199 1.8206 0.0004 0.03%
2025-05-08 920007 中金恒瑞債券A 1.2199 1.8206 1.2196 1.8203 0.0003 0.02%
2025-05-07 920007 中金恒瑞債券A 1.2196 1.8203 1.2195 1.8202 0.0001 0.01%
2025-05-06 920007 中金恒瑞債券A 1.2195 1.8202 1.2189 1.8196 0.0006 0.05%
2025-04-30 920007 中金恒瑞債券A 1.2189 1.8196 1.2186 1.8193 0.0003 0.02%
2025-04-29 920007 中金恒瑞債券A 1.2186 1.8193 1.2184 1.8191 0.0002 0.02%
2025-04-28 920007 中金恒瑞債券A 1.2184 1.8191 1.2183 1.8190 0.0001 0.01%
2025-04-25 920007 中金恒瑞債券A 1.2183 1.8190 1.2183 1.8190 0.0000 0.00%
2025-04-24 920007 中金恒瑞債券A 1.2183 1.8190 1.2184 1.8191 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 920007 中金恒瑞債券A 1.2184 1.8191 1.2185 1.8192 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 920007 中金恒瑞債券A 1.2185 1.8192 1.2185 1.8192 0.0000 0.00%
2025-04-21 920007 中金恒瑞債券A 1.2185 1.8192 1.2185 1.8192 0.0000 0.00%
2025-04-18 920007 中金恒瑞債券A 1.2185 1.8192 1.2184 1.8191 0.0001 0.01%
2025-04-17 920007 中金恒瑞債券A 1.2184 1.8191 1.2184 1.8191 0.0000 0.00%
2025-04-16 920007 中金恒瑞債券A 1.2184 1.8191 1.2184 1.8191 0.0000 0.00%
2025-04-15 920007 中金恒瑞債券A 1.2184 1.8191 1.2183 1.8190 0.0001 0.01%
2025-04-14 920007 中金恒瑞債券A 1.2183 1.8190 1.2182 1.8189 0.0001 0.01%
2025-04-11 920007 中金恒瑞債券A 1.2182 1.8189 1.2180 1.8187 0.0002 0.02%
2025-04-10 920007 中金恒瑞債券A 1.2180 1.8187 1.2182 1.8189 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 920007 中金恒瑞債券A 1.2182 1.8189 1.2183 1.8190 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 920007 中金恒瑞債券A 1.2183 1.8190 1.2182 1.8189 0.0001 0.01%
2025-04-07 920007 中金恒瑞債券A 1.2182 1.8189 1.2168 1.8175 0.0014 0.12%
2025-04-03 920007 中金恒瑞債券A 1.2168 1.8175 1.2160 1.8167 0.0008 0.07%
2025-04-02 920007 中金恒瑞債券A 1.2160 1.8167 1.2158 1.8165 0.0002 0.02%
2025-04-01 920007 中金恒瑞債券A 1.2158 1.8165 1.2157 1.8164 0.0001 0.01%
2025-03-31 920007 中金恒瑞債券A 1.2157 1.8164 1.2154 1.8161 0.0003 0.02%
2025-03-28 920007 中金恒瑞債券A 1.2154 1.8161 1.2151 1.8158 0.0003 0.02%
2025-03-27 920007 中金恒瑞債券A 1.2151 1.8158 1.2148 1.8155 0.0003 0.02%
2025-03-26 920007 中金恒瑞債券A 1.2148 1.8155 1.2145 1.8152 0.0003 0.02%
2025-03-25 920007 中金恒瑞債券A 1.2145 1.8152 1.2142 1.8149 0.0003 0.02%
2025-03-24 920007 中金恒瑞債券A 1.2142 1.8149 1.2138 1.8145 0.0004 0.03%
2025-03-21 920007 中金恒瑞債券A 1.2138 1.8145 1.2133 1.8140 0.0005 0.04%
2025-03-20 920007 中金恒瑞債券A 1.2133 1.8140 1.2129 1.8136 0.0004 0.03%
2025-03-19 920007 中金恒瑞債券A 1.2129 1.8136 1.2128 1.8135 0.0001 0.01%
2025-03-18 920007 中金恒瑞債券A 1.2128 1.8135 1.2127 1.8134 0.0001 0.01%
2025-03-17 920007 中金恒瑞債券A 1.2127 1.8134 1.2126 1.8133 0.0001 0.01%
2025-03-14 920007 中金恒瑞債券A 1.2126 1.8133 1.2125 1.8132 0.0001 0.01%
2025-03-13 920007 中金恒瑞債券A 1.2125 1.8132 1.2122 1.8129 0.0003 0.02%
2025-03-12 920007 中金恒瑞債券A 1.2122 1.8129 1.2122 1.8129 0.0000 0.00%
2025-03-11 920007 中金恒瑞債券A 1.2122 1.8129 1.2126 1.8133 -0.0004 -0.03%
2025-03-10 920007 中金恒瑞債券A 1.2126 1.8133 1.2127 1.8134 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 920007 中金恒瑞債券A 1.2127 1.8134 1.2133 1.8140 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 920007 中金恒瑞債券A 1.2133 1.8140 1.2132 1.8139 0.0001 0.01%
2025-03-05 920007 中金恒瑞債券A 1.2132 1.8139 1.2132 1.8139 0.0000 0.00%
2025-03-04 920007 中金恒瑞債券A 1.2132 1.8139 1.2130 1.8137 0.0002 0.02%
2025-03-03 920007 中金恒瑞債券A 1.2130 1.8137 1.2129 1.8136 0.0001 0.01%
2025-02-28 920007 中金恒瑞債券A 1.2129 1.8136 1.2130 1.8137 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 920007 中金恒瑞債券A 1.2130 1.8137 1.2133 1.8140 -0.0003 -0.02%
2025-02-26 920007 中金恒瑞債券A 1.2133 1.8140 1.2134 1.8141 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 920007 中金恒瑞債券A 1.2134 1.8141 1.2139 1.8146 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 920007 中金恒瑞債券A 1.2139 1.8146 1.2142 1.8149 -0.0003 -0.02%
2025-02-21 920007 中金恒瑞債券A 1.2142 1.8149 1.2148 1.8155 -0.0006 -0.05%
2025-02-20 920007 中金恒瑞債券A 1.2148 1.8155 1.2150 1.8157 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 920007 中金恒瑞債券A 1.2150 1.8157 1.2151 1.8158 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 920007 中金恒瑞債券A 1.2151 1.8158 1.2156 1.8163 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 920007 中金恒瑞債券A 1.2156 1.8163 1.2158 1.8165 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 920007 中金恒瑞債券A 1.2158 1.8165 1.2159 1.8166 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 920007 中金恒瑞債券A 1.2159 1.8166 1.2159 1.8166 0.0000 0.00%
2025-02-12 920007 中金恒瑞債券A 1.2159 1.8166 1.2158 1.8165 0.0001 0.01%
2025-02-11 920007 中金恒瑞債券A 1.2158 1.8165 1.2159 1.8166 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 920007 中金恒瑞債券A 1.2159 1.8166 1.2157 1.8164 0.0002 0.02%
2025-02-07 920007 中金恒瑞債券A 1.2157 1.8164 1.2153 1.8160 0.0004 0.03%
2025-02-06 920007 中金恒瑞債券A 1.2153 1.8160 1.2149 1.8156 0.0004 0.03%
2025-02-05 920007 中金恒瑞債券A 1.2149 1.8156 1.2142 1.8149 0.0007 0.06%
2025-01-27 920007 中金恒瑞債券A 1.2142 1.8149 1.2138 1.8145 0.0004 0.03%
2025-01-22 920007 中金恒瑞債券A 1.2139 1.8146 1.2138 1.8145 0.0001 0.01%
2025-01-14 920007 中金恒瑞債券A 1.2143 1.8150 1.2146 1.8153 -0.0003 -0.02%
2025-01-13 920007 中金恒瑞債券A 1.2146 1.8153 1.2147 1.8154 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 920007 中金恒瑞債券A 1.2147 1.8154 1.2150 1.8157 -0.0003 -0.02%
2025-01-09 920007 中金恒瑞債券A 1.2150 1.8157 1.2151 1.8158 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 920007 中金恒瑞債券A 1.2151 1.8158 1.2151 1.8158 0.0000 0.00%
2025-01-07 920007 中金恒瑞債券A 1.2151 1.8158 1.2151 1.8158 0.0000 0.00%
2025-01-06 920007 中金恒瑞債券A 1.2151 1.8158 1.2147 1.8154 0.0004 0.03%
2025-01-03 920007 中金恒瑞債券A 1.2147 1.8154 1.2143 1.8150 0.0004 0.03%
2025-01-02 920007 中金恒瑞債券A 1.2143 1.8150 1.2136 1.8143 0.0007 0.06%
2024-12-31 920007 中金恒瑞債券A 1.2136 1.8143 1.2133 1.8140 0.0003 0.02%
2024-12-26 920007 中金恒瑞債券A 1.2128 1.8135 1.2128 1.8135 0.0000 0.00%
2024-12-25 920007 中金恒瑞債券A 1.2128 1.8135 1.2129 1.8136 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 920007 中金恒瑞債券A 1.2129 1.8136 1.2129 1.8136 0.0000 0.00%
2024-12-23 920007 中金恒瑞債券A 1.2129 1.8136 1.2125 1.8132 0.0004 0.03%
2024-12-20 920007 中金恒瑞債券A 1.2125 1.8132 1.2122 1.8129 0.0003 0.02%
2024-12-19 920007 中金恒瑞債券A 1.2122 1.8129 1.2124 1.8131 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 920007 中金恒瑞債券A 1.2124 1.8131 1.2126 1.8133 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 920007 中金恒瑞債券A 1.2126 1.8133 1.2127 1.8134 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 920007 中金恒瑞債券A 1.2127 1.8134 1.2121 1.8128 0.0006 0.05%
2024-12-13 920007 中金恒瑞債券A 1.2121 1.8128 1.2115 1.8122 0.0006 0.05%
2024-12-12 920007 中金恒瑞債券A 1.2115 1.8122 1.2113 1.8120 0.0002 0.02%
2024-12-11 920007 中金恒瑞債券A 1.2113 1.8120 1.2112 1.8119 0.0001 0.01%
2024-12-10 920007 中金恒瑞債券A 1.2112 1.8119 1.2105 1.8112 0.0007 0.06%
2024-12-09 920007 中金恒瑞債券A 1.2105 1.8112 1.2103 1.8110 0.0002 0.02%
2024-12-06 920007 中金恒瑞債券A 1.2103 1.8110 1.2102 1.8109 0.0001 0.01%
2024-12-05 920007 中金恒瑞債券A 1.2102 1.8109 1.2100 1.8107 0.0002 0.02%
2024-12-04 920007 中金恒瑞債券A 1.2100 1.8107 1.2096 1.8103 0.0004 0.03%
2024-12-03 920007 中金恒瑞債券A 1.2096 1.8103 1.2094 1.8101 0.0002 0.02%
2024-12-02 920007 中金恒瑞債券A 1.2094 1.8101 1.2087 1.8094 0.0007 0.06%
2024-11-29 920007 中金恒瑞債券A 1.2087 1.8094 1.2084 1.8091 0.0003 0.02%
2024-11-28 920007 中金恒瑞債券A 1.2084 1.8091 1.2083 1.8090 0.0001 0.01%
2024-11-27 920007 中金恒瑞債券A 1.2083 1.8090 1.2082 1.8089 0.0001 0.01%
2024-11-26 920007 中金恒瑞債券A 1.2082 1.8089 1.2080 1.8087 0.0002 0.02%
2024-11-25 920007 中金恒瑞債券A 1.2080 1.8087 1.2078 1.8085 0.0002 0.02%
2024-11-22 920007 中金恒瑞債券A 1.2078 1.8085 1.2077 1.8084 0.0001 0.01%
2024-11-21 920007 中金恒瑞債券A 1.2077 1.8084 1.2075 1.8082 0.0002 0.02%
2024-11-20 920007 中金恒瑞債券A 1.2075 1.8082 1.2074 1.8081 0.0001 0.01%
2024-11-19 920007 中金恒瑞債券A 1.2074 1.8081 1.2074 1.8081 0.0000 0.00%
2024-11-18 920007 中金恒瑞債券A 1.2074 1.8081 1.2073 1.8080 0.0001 0.01%
2024-11-15 920007 中金恒瑞債券A 1.2073 1.8080 1.2069 1.8076 0.0004 0.03%
2024-11-14 920007 中金恒瑞債券A 1.2069 1.8076 1.2069 1.8076 0.0000 0.00%
2024-11-13 920007 中金恒瑞債券A 1.2069 1.8076 1.2068 1.8075 0.0001 0.01%
2024-11-12 920007 中金恒瑞債券A 1.2068 1.8075 1.2065 1.8072 0.0003 0.02%
2024-11-11 920007 中金恒瑞債券A 1.2065 1.8072 1.2062 1.8069 0.0003 0.02%
2024-11-08 920007 中金恒瑞債券A 1.2062 1.8069 1.2061 1.8068 0.0001 0.01%
2024-11-07 920007 中金恒瑞債券A 1.2061 1.8068 1.2059 1.8066 0.0002 0.02%
2024-11-06 920007 中金恒瑞債券A 1.2059 1.8066 1.2057 1.8064 0.0002 0.02%
2024-11-05 920007 中金恒瑞債券A 1.2057 1.8064 1.2057 1.8064 0.0000 0.00%
2024-11-04 920007 中金恒瑞債券A 1.2057 1.8064 1.2053 1.8060 0.0004 0.03%
2024-11-01 920007 中金恒瑞債券A 1.2053 1.8060 1.2050 1.8057 0.0003 0.02%
2024-10-31 920007 中金恒瑞債券A 1.2050 1.8057 1.2051 1.8058 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 920007 中金恒瑞債券A 1.2051 1.8058 1.2051 1.8058 0.0000 0.00%
2024-10-29 920007 中金恒瑞債券A 1.2051 1.8058 1.2050 1.8057 0.0001 0.01%
2024-10-28 920007 中金恒瑞債券A 1.2050 1.8057 1.2050 1.8057 0.0000 0.00%
2024-10-25 920007 中金恒瑞債券A 1.2050 1.8057 1.2051 1.8058 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 920007 中金恒瑞債券A 1.2051 1.8058 1.2051 1.8058 0.0000 0.00%
2024-10-23 920007 中金恒瑞債券A 1.2051 1.8058 1.2054 1.8061 -0.0003 -0.02%
2024-10-22 920007 中金恒瑞債券A 1.2054 1.8061 1.2055 1.8062 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 920007 中金恒瑞債券A 1.2055 1.8062 1.2051 1.8058 0.0004 0.03%
2024-10-18 920007 中金恒瑞債券A 1.2051 1.8058 1.2050 1.8057 0.0001 0.01%
2024-10-17 920007 中金恒瑞債券A 1.2050 1.8057 1.2048 1.8055 0.0002 0.02%
2024-10-16 920007 中金恒瑞債券A 1.2048 1.8055 1.2044 1.8051 0.0004 0.03%
2024-10-15 920007 中金恒瑞債券A 1.2044 1.8051 1.2041 1.8048 0.0003 0.02%
2024-10-14 920007 中金恒瑞債券A 1.2041 1.8048 1.2023 1.8030 0.0018 0.15%
2024-10-11 920007 中金恒瑞債券A 1.2023 1.8030 1.2016 1.8023 0.0007 0.06%
2024-10-10 920007 中金恒瑞債券A 1.2016 1.8023 1.2013 1.8020 0.0003 0.02%
2024-10-09 920007 中金恒瑞債券A 1.2013 1.8020 1.2030 1.8037 -0.0017 -0.14%
2024-10-08 920007 中金恒瑞債券A 1.2030 1.8037 1.2031 1.8038 -0.0001 -0.01%
2024-09-30 920007 中金恒瑞債券A 1.2031 1.8038 1.2044 1.8051 -0.0013 -0.11%
2024-09-27 920007 中金恒瑞債券A 1.2044 1.8051 1.2044 1.8051 0.0000 0.00%
2024-09-26 920007 中金恒瑞債券A 1.2044 1.8051 1.2043 1.8050 0.0001 0.01%
2024-09-25 920007 中金恒瑞債券A 1.2043 1.8050 1.2040 1.8047 0.0003 0.02%
2024-09-24 920007 中金恒瑞債券A 1.2040 1.8047 1.2040 1.8047 0.0000 0.00%
2024-09-23 920007 中金恒瑞債券A 1.2040 1.8047 1.2039 1.8046 0.0001 0.01%
2024-09-20 920007 中金恒瑞債券A 1.2039 1.8046 1.2039 1.8046 0.0000 0.00%
2024-09-19 920007 中金恒瑞債券A 1.2039 1.8046 1.2039 1.8046 0.0000 0.00%
2024-09-18 920007 中金恒瑞債券A 1.2039 1.8046 1.2036 1.8043 0.0003 0.02%
2024-09-13 920007 中金恒瑞債券A 1.2036 1.8043 1.2036 1.8043 0.0000 0.00%
2024-09-12 920007 中金恒瑞債券A 1.2036 1.8043 1.2035 1.8042 0.0001 0.01%
2024-09-11 920007 中金恒瑞債券A 1.2035 1.8042 1.2034 1.8041 0.0001 0.01%
2024-09-10 920007 中金恒瑞債券A 1.2034 1.8041 1.2033 1.8040 0.0001 0.01%
2024-09-09 920007 中金恒瑞債券A 1.2033 1.8040 1.2032 1.8039 0.0001 0.01%
2024-09-06 920007 中金恒瑞債券A 1.2032 1.8039 1.2032 1.8039 0.0000 0.00%
2024-09-05 920007 中金恒瑞債券A 1.2032 1.8039 1.2030 1.8037 0.0002 0.02%
2024-09-04 920007 中金恒瑞債券A 1.2030 1.8037 1.2029 1.8036 0.0001 0.01%
2024-09-03 920007 中金恒瑞債券A 1.2029 1.8036 1.2028 1.8035 0.0001 0.01%
2024-09-02 920007 中金恒瑞債券A 1.2028 1.8035 1.2024 1.8031 0.0004 0.03%
2024-08-30 920007 中金恒瑞債券A 1.2024 1.8031 1.2022 1.8029 0.0002 0.02%
2024-08-29 920007 中金恒瑞債券A 1.2022 1.8029 1.2020 1.8027 0.0002 0.02%
2024-08-28 920007 中金恒瑞債券A 1.2020 1.8027 1.2020 1.8027 0.0000 0.00%
2024-08-27 920007 中金恒瑞債券A 1.2020 1.8027 1.2024 1.8031 -0.0004 -0.03%
2024-08-26 920007 中金恒瑞債券A 1.2024 1.8031 1.2024 1.8031 0.0000 0.00%
2024-08-23 920007 中金恒瑞債券A 1.2024 1.8031 1.2024 1.8031 0.0000 0.00%
2024-08-22 920007 中金恒瑞債券A 1.2024 1.8031 1.2025 1.8032 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 920007 中金恒瑞債券A 1.2025 1.8032 1.2026 1.8033 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 920007 中金恒瑞債券A 1.2026 1.8033 1.2026 1.8033 0.0000 0.00%
2024-08-19 920007 中金恒瑞債券A 1.2026 1.8033 1.2025 1.8032 0.0001 0.01%
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2024-08-13 920007 中金恒瑞債券A 1.2021 1.8028 1.2020 1.8027 0.0001 0.01%
2024-08-12 920007 中金恒瑞債券A 1.2020 1.8027 1.2023 1.8030 -0.0003 -0.02%
2024-08-09 920007 中金恒瑞債券A 1.2023 1.8030 1.2025 1.8032 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 920007 中金恒瑞債券A 1.2025 1.8032 1.2026 1.8033 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 920007 中金恒瑞債券A 1.2026 1.8033 1.2026 1.8033 0.0000 0.00%
2024-08-06 920007 中金恒瑞債券A 1.2026 1.8033 1.2026 1.8033 0.0000 0.00%
2024-08-05 920007 中金恒瑞債券A 1.2026 1.8033 1.2023 1.8030 0.0003 0.02%
2024-08-02 920007 中金恒瑞債券A 1.2023 1.8030 1.2021 1.8028 0.0002 0.02%
2024-07-31 920007 中金恒瑞債券A 1.2019 1.8026 1.2018 1.8025 0.0001 0.01%
2024-07-30 920007 中金恒瑞債券A 1.2018 1.8025 1.2017 1.8024 0.0001 0.01%
2024-07-29 920007 中金恒瑞債券A 1.2017 1.8024 1.2014 1.8021 0.0003 0.02%
2024-07-26 920007 中金恒瑞債券A 1.2014 1.8021 1.2012 1.8019 0.0002 0.02%
2024-07-25 920007 中金恒瑞債券A 1.2012 1.8019 1.2010 1.8017 0.0002 0.02%
2024-07-24 920007 中金恒瑞債券A 1.2010 1.8017 1.2009 1.8016 0.0001 0.01%
2024-07-23 920007 中金恒瑞債券A 1.2009 1.8016 1.2007 1.8014 0.0002 0.02%
2024-07-22 920007 中金恒瑞債券A 1.2007 1.8014 1.2004 1.8011 0.0003 0.02%
2024-07-19 920007 中金恒瑞債券A 1.2004 1.8011 1.2003 1.8010 0.0001 0.01%
2024-07-18 920007 中金恒瑞債券A 1.2003 1.8010 1.2003 1.8010 0.0000 0.00%
2024-07-17 920007 中金恒瑞債券A 1.2003 1.8010 1.2002 1.8009 0.0001 0.01%
2024-07-16 920007 中金恒瑞債券A 1.2002 1.8009 1.1999 1.8006 0.0003 0.03%
2024-07-15 920007 中金恒瑞債券A 1.1999 1.8006 1.1997 1.8004 0.0002 0.02%
2024-07-12 920007 中金恒瑞債券A 1.1997 1.8004 1.1995 1.8002 0.0002 0.02%
2024-07-11 920007 中金恒瑞債券A 1.1995 1.8002 1.1994 1.8001 0.0001 0.01%
2024-07-10 920007 中金恒瑞債券A 1.1994 1.8001 1.1993 1.8000 0.0001 0.01%
2024-07-09 920007 中金恒瑞債券A 1.1993 1.8000 1.1991 1.7998 0.0002 0.02%
2024-07-08 920007 中金恒瑞債券A 1.1991 1.7998 1.1989 1.7996 0.0002 0.02%
2024-07-05 920007 中金恒瑞債券A 1.1989 1.7996 1.1989 1.7996 0.0000 0.00%
2024-07-04 920007 中金恒瑞債券A 1.1989 1.7996 1.1987 1.7994 0.0002 0.02%
2024-07-03 920007 中金恒瑞債券A 1.1987 1.7994 1.1986 1.7993 0.0001 0.01%
2024-07-02 920007 中金恒瑞債券A 1.1986 1.7993 1.1985 1.7992 0.0001 0.01%
2024-07-01 920007 中金恒瑞債券A 1.1985 1.7992 1.1984 1.7991 0.0001 0.01%
2024-06-28 920007 中金恒瑞債券A 1.1984 1.7991 1.1981 1.7988 0.0003 0.03%
2024-06-27 920007 中金恒瑞債券A 1.1981 1.7988 1.1980 1.7987 0.0001 0.01%
2024-06-26 920007 中金恒瑞債券A 1.1980 1.7987 1.1978 1.7985 0.0002 0.02%
2024-06-25 920007 中金恒瑞債券A 1.1978 1.7985 1.1977 1.7984 0.0001 0.01%
2024-06-21 920007 中金恒瑞債券A 1.1976 1.7983 1.1976 1.7983 0.0000 0.00%
2024-06-20 920007 中金恒瑞債券A 1.1976 1.7983 1.1975 1.7982 0.0001 0.01%
2024-06-19 920007 中金恒瑞債券A 1.1975 1.7982 1.1975 1.7982 0.0000 0.00%
2024-06-18 920007 中金恒瑞債券A 1.1975 1.7982 1.1974 1.7981 0.0001 0.01%
2024-06-17 920007 中金恒瑞債券A 1.1974 1.7981 1.1973 1.7980 0.0001 0.01%
2024-06-14 920007 中金恒瑞債券A 1.1973 1.7980 1.1971 1.7978 0.0002 0.02%
2024-06-13 920007 中金恒瑞債券A 1.1971 1.7978 1.1970 1.7977 0.0001 0.01%
2024-06-12 920007 中金恒瑞債券A 1.1970 1.7977 1.1969 1.7976 0.0001 0.01%
2024-06-11 920007 中金恒瑞債券A 1.1969 1.7976 1.1967 1.7974 0.0002 0.02%
2024-06-07 920007 中金恒瑞債券A 1.1967 1.7974 1.1965 1.7972 0.0002 0.02%
2024-06-06 920007 中金恒瑞債券A 1.1965 1.7972 1.1962 1.7969 0.0003 0.03%
2024-06-05 920007 中金恒瑞債券A 1.1962 1.7969 1.1961 1.7968 0.0001 0.01%
2024-06-04 920007 中金恒瑞債券A 1.1961 1.7968 1.1960 1.7967 0.0001 0.01%
2024-06-03 920007 中金恒瑞債券A 1.1960 1.7967 1.1957 1.7964 0.0003 0.03%
2024-05-31 920007 中金恒瑞債券A 1.1957 1.7964 1.1956 1.7963 0.0001 0.01%
2024-05-30 920007 中金恒瑞債券A 1.1956 1.7963 1.1955 1.7962 0.0001 0.01%
2024-05-29 920007 中金恒瑞債券A 1.1955 1.7962 1.1952 1.7959 0.0003 0.03%
2024-05-28 920007 中金恒瑞債券A 1.1952 1.7959 1.1952 1.7959 0.0000 0.00%
2024-05-27 920007 中金恒瑞債券A 1.1952 1.7959 1.1950 1.7957 0.0002 0.02%
2024-05-24 920007 中金恒瑞債券A 1.1950 1.7957 1.1949 1.7956 0.0001 0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%