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中信證券六個月滾動持有債券A基金凈值查詢(900019)

今天最新凈值 1.2172 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2172
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5453億
  • 最近資產(chǎn)：9.22億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邱丹 李天穎
近一年中信證券六個月滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中信證券六個月滾動持有債券A(900019)基金累計收益率2.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2172 1.2172 1.2172 1.2172 0.0000 0.00%
2025-05-22 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2172 1.2172 1.2171 1.2171 0.0001 0.01%
2025-05-21 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2171 1.2171 1.2170 1.2170 0.0001 0.01%
2025-05-20 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2170 1.2170 1.2168 1.2168 0.0002 0.02%
2025-05-19 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2168 1.2168 1.2163 1.2163 0.0005 0.04%
2025-05-16 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2163 1.2163 1.2163 1.2163 0.0000 0.00%
2025-05-15 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2163 1.2163 1.2162 1.2162 0.0001 0.01%
2025-05-14 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2162 1.2162 1.2160 1.2160 0.0002 0.02%
2025-05-13 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2160 1.2160 1.2161 1.2161 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2161 1.2161 1.2161 1.2161 0.0000 0.00%
2025-05-09 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2161 1.2161 1.2158 1.2158 0.0003 0.02%
2025-05-08 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2158 1.2158 1.2155 1.2155 0.0003 0.02%
2025-05-07 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2155 1.2155 1.2155 1.2155 0.0000 0.00%
2025-05-06 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2155 1.2155 1.2152 1.2152 0.0003 0.02%
2025-04-30 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2152 1.2152 1.2150 1.2150 0.0002 0.02%
2025-04-29 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2150 1.2150 1.2146 1.2146 0.0004 0.03%
2025-04-28 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2146 1.2146 1.2143 1.2143 0.0003 0.02%
2025-04-25 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2143 1.2143 1.2143 1.2143 0.0000 0.00%
2025-04-24 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2143 1.2143 1.2143 1.2143 0.0000 0.00%
2025-04-23 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2143 1.2143 1.2145 1.2145 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2145 1.2145 1.2144 1.2144 0.0001 0.01%
2025-04-21 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2144 1.2144 1.2144 1.2144 0.0000 0.00%
2025-04-18 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2144 1.2144 1.2145 1.2145 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2145 1.2145 1.2145 1.2145 0.0000 0.00%
2025-04-16 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2145 1.2145 1.2143 1.2143 0.0002 0.02%
2025-04-15 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2143 1.2143 1.2144 1.2144 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2144 1.2144 1.2143 1.2143 0.0001 0.01%
2025-04-11 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2143 1.2143 1.2142 1.2142 0.0001 0.01%
2025-04-10 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2142 1.2142 1.2143 1.2143 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2143 1.2143 1.2143 1.2143 0.0000 0.00%
2025-04-08 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2143 1.2143 1.2145 1.2145 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2145 1.2145 1.2131 1.2131 0.0014 0.12%
2025-04-03 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2131 1.2131 1.2119 1.2119 0.0012 0.10%
2025-04-02 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2119 1.2119 1.2115 1.2115 0.0004 0.03%
2025-04-01 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2115 1.2115 1.2114 1.2114 0.0001 0.01%
2025-03-31 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2114 1.2114 1.2112 1.2112 0.0002 0.02%
2025-03-28 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2112 1.2112 1.2109 1.2109 0.0003 0.02%
2025-03-27 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2109 1.2109 1.2110 1.2110 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2110 1.2110 1.2106 1.2106 0.0004 0.03%
2025-03-25 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2106 1.2106 1.2105 1.2105 0.0001 0.01%
2025-03-24 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2105 1.2105 1.2103 1.2103 0.0002 0.02%
2025-03-21 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2103 1.2103 1.2098 1.2098 0.0005 0.04%
2025-03-20 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2098 1.2098 1.2093 1.2093 0.0005 0.04%
2025-03-19 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2093 1.2093 1.2092 1.2092 0.0001 0.01%
2025-03-18 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2092 1.2092 1.2092 1.2092 0.0000 0.00%
2025-03-17 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2092 1.2092 1.2093 1.2093 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2093 1.2093 1.2091 1.2091 0.0002 0.02%
2025-03-13 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2091 1.2091 1.2090 1.2090 0.0001 0.01%
2025-03-12 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2090 1.2090 1.2088 1.2088 0.0002 0.02%
2025-03-11 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2088 1.2088 1.2095 1.2095 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2095 1.2095 1.2095 1.2095 0.0000 0.00%
2025-03-07 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2095 1.2095 1.2104 1.2104 -0.0009 -0.07%
2025-03-06 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2104 1.2104 1.2104 1.2104 0.0000 0.00%
2025-03-05 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2104 1.2104 1.2103 1.2103 0.0001 0.01%
2025-03-04 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2103 1.2103 1.2101 1.2101 0.0002 0.02%
2025-03-03 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2101 1.2101 1.2099 1.2099 0.0002 0.02%
2025-02-28 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2099 1.2099 1.2099 1.2099 0.0000 0.00%
2025-02-27 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2099 1.2099 1.2102 1.2102 -0.0003 -0.02%
2025-02-26 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2102 1.2102 1.2103 1.2103 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2103 1.2103 1.2105 1.2105 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2105 1.2105 1.2111 1.2111 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2111 1.2111 1.2117 1.2117 -0.0006 -0.05%
2025-02-20 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2117 1.2117 1.2120 1.2120 -0.0003 -0.02%
2025-02-19 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2120 1.2120 1.2121 1.2121 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2121 1.2121 1.2126 1.2126 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2126 1.2126 1.2129 1.2129 -0.0003 -0.02%
2025-02-14 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2129 1.2129 1.2131 1.2131 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2131 1.2131 1.2130 1.2130 0.0001 0.01%
2025-02-12 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2130 1.2130 1.2131 1.2131 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2131 1.2131 1.2131 1.2131 0.0000 0.00%
2025-02-10 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2131 1.2131 1.2130 1.2130 0.0001 0.01%
2025-02-07 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2130 1.2130 1.2127 1.2127 0.0003 0.02%
2025-02-06 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2127 1.2127 1.2124 1.2124 0.0003 0.02%
2025-02-05 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2124 1.2124 1.2118 1.2118 0.0006 0.05%
2025-01-27 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2118 1.2118 1.2113 1.2113 0.0005 0.04%
2025-01-22 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2114 1.2114 1.2113 1.2113 0.0001 0.01%
2025-01-14 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2118 1.2118 1.2122 1.2122 -0.0004 -0.03%
2025-01-13 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2122 1.2122 1.2123 1.2123 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2123 1.2123 1.2127 1.2127 -0.0004 -0.03%
2025-01-09 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2127 1.2127 1.2130 1.2130 -0.0003 -0.02%
2025-01-08 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2130 1.2130 1.2130 1.2130 0.0000 0.00%
2025-01-07 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2130 1.2130 1.2129 1.2129 0.0001 0.01%
2025-01-06 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2129 1.2129 1.2127 1.2127 0.0002 0.02%
2025-01-03 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2127 1.2127 1.2123 1.2123 0.0004 0.03%
2025-01-02 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2123 1.2123 1.2114 1.2114 0.0009 0.07%
2024-12-31 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2114 1.2114 1.2110 1.2110 0.0004 0.03%
2024-12-26 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2105 1.2105 1.2106 1.2106 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2106 1.2106 1.2109 1.2109 -0.0003 -0.02%
2024-12-24 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2109 1.2109 1.2110 1.2110 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2110 1.2110 1.2107 1.2107 0.0003 0.02%
2024-12-20 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2107 1.2107 1.2099 1.2099 0.0008 0.07%
2024-12-19 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2099 1.2099 1.2103 1.2103 -0.0004 -0.03%
2024-12-18 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2103 1.2103 1.2110 1.2110 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2110 1.2110 1.2114 1.2114 -0.0004 -0.03%
2024-12-16 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2114 1.2114 1.2103 1.2103 0.0011 0.09%
2024-12-13 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2103 1.2103 1.2093 1.2093 0.0010 0.08%
2024-12-12 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2093 1.2093 1.2091 1.2091 0.0002 0.02%
2024-12-11 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2091 1.2091 1.2091 1.2091 0.0000 0.00%
2024-12-10 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2091 1.2091 1.2076 1.2076 0.0015 0.12%
2024-12-09 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2076 1.2076 1.2074 1.2074 0.0002 0.02%
2024-12-06 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2074 1.2074 1.2073 1.2073 0.0001 0.01%
2024-12-05 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2073 1.2073 1.2070 1.2070 0.0003 0.02%
2024-12-04 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2070 1.2070 1.2061 1.2061 0.0009 0.07%
2024-12-03 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2061 1.2061 1.2058 1.2058 0.0003 0.02%
2024-12-02 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2058 1.2058 1.2044 1.2044 0.0014 0.12%
2024-11-29 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2044 1.2044 1.2038 1.2038 0.0006 0.05%
2024-11-28 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2038 1.2038 1.2036 1.2036 0.0002 0.02%
2024-11-27 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2036 1.2036 1.2034 1.2034 0.0002 0.02%
2024-11-26 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2034 1.2034 1.2031 1.2031 0.0003 0.02%
2024-11-25 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2031 1.2031 1.2026 1.2026 0.0005 0.04%
2024-11-22 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2026 1.2026 1.2024 1.2024 0.0002 0.02%
2024-11-21 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2024 1.2024 1.2022 1.2022 0.0002 0.02%
2024-11-20 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2022 1.2022 1.2020 1.2020 0.0002 0.02%
2024-11-19 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2020 1.2020 1.2018 1.2018 0.0002 0.02%
2024-11-18 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2018 1.2018 1.2018 1.2018 0.0000 0.00%
2024-11-15 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2018 1.2018 1.2016 1.2016 0.0002 0.02%
2024-11-14 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2016 1.2016 1.2016 1.2016 0.0000 0.00%
2024-11-13 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2016 1.2016 1.2016 1.2016 0.0000 0.00%
2024-11-12 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2016 1.2016 1.2013 1.2013 0.0003 0.02%
2024-11-11 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2013 1.2013 1.2009 1.2009 0.0004 0.03%
2024-11-08 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2009 1.2009 1.2008 1.2008 0.0001 0.01%
2024-11-07 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2008 1.2008 1.2004 1.2004 0.0004 0.03%
2024-11-06 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2004 1.2004 1.2003 1.2003 0.0001 0.01%
2024-11-05 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2003 1.2003 1.2002 1.2002 0.0001 0.01%
2024-11-04 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2002 1.2002 1.2000 1.2000 0.0002 0.02%
2024-11-01 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2000 1.2000 1.1994 1.1994 0.0006 0.05%
2024-10-31 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1994 1.1994 1.1992 1.1992 0.0002 0.02%
2024-10-30 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1992 1.1992 1.1992 1.1992 0.0000 0.00%
2024-10-29 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1992 1.1992 1.1991 1.1991 0.0001 0.01%
2024-10-28 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1991 1.1991 1.1993 1.1993 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1993 1.1993 1.1994 1.1994 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1994 1.1994 1.1994 1.1994 0.0000 0.00%
2024-10-23 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1994 1.1994 1.2000 1.2000 -0.0006 -0.05%
2024-10-22 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2000 1.2000 1.2003 1.2003 -0.0003 -0.02%
2024-10-21 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2003 1.2003 1.2002 1.2002 0.0001 0.01%
2024-10-18 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2002 1.2002 1.2001 1.2001 0.0001 0.01%
2024-10-17 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2001 1.2001 1.1998 1.1998 0.0003 0.03%
2024-10-16 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1998 1.1998 1.1995 1.1995 0.0003 0.03%
2024-10-15 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1995 1.1995 1.1990 1.1990 0.0005 0.04%
2024-10-14 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1990 1.1990 1.1975 1.1975 0.0015 0.13%
2024-10-11 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1975 1.1975 1.1963 1.1963 0.0012 0.10%
2024-10-10 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1963 1.1963 1.1958 1.1958 0.0005 0.04%
2024-10-09 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1958 1.1958 1.1973 1.1973 -0.0015 -0.13%
2024-10-08 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1973 1.1973 1.1985 1.1985 -0.0012 -0.10%
2024-09-30 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1985 1.1985 1.2011 1.2011 -0.0026 -0.22%
2024-09-27 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2011 1.2011 1.2023 1.2023 -0.0012 -0.10%
2024-09-26 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2023 1.2023 1.2024 1.2024 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2024 1.2024 1.2020 1.2020 0.0004 0.03%
2024-09-24 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2020 1.2020 1.2022 1.2022 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2022 1.2022 1.2023 1.2023 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2023 1.2023 1.2023 1.2023 0.0000 0.00%
2024-09-19 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2023 1.2023 1.2023 1.2023 0.0000 0.00%
2024-09-18 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2023 1.2023 1.2017 1.2017 0.0006 0.05%
2024-09-13 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2017 1.2017 1.2015 1.2015 0.0002 0.02%
2024-09-12 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2015 1.2015 1.2014 1.2014 0.0001 0.01%
2024-09-11 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2014 1.2014 1.2013 1.2013 0.0001 0.01%
2024-09-10 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2013 1.2013 1.2013 1.2013 0.0000 0.00%
2024-09-09 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2013 1.2013 1.2012 1.2012 0.0001 0.01%
2024-09-06 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2012 1.2012 1.2011 1.2011 0.0001 0.01%
2024-09-05 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2011 1.2011 1.2009 1.2009 0.0002 0.02%
2024-09-04 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2009 1.2009 1.2007 1.2007 0.0002 0.02%
2024-09-03 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2007 1.2007 1.2005 1.2005 0.0002 0.02%
2024-09-02 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2005 1.2005 1.1999 1.1999 0.0006 0.05%
2024-08-30 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1999 1.1999 1.1997 1.1997 0.0002 0.02%
2024-08-29 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1997 1.1997 1.1995 1.1995 0.0002 0.02%
2024-08-28 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1995 1.1995 1.1993 1.1993 0.0002 0.02%
2024-08-27 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1993 1.1993 1.2002 1.2002 -0.0009 -0.07%
2024-08-26 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2002 1.2002 1.2006 1.2006 -0.0004 -0.03%
2024-08-23 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2006 1.2006 1.2007 1.2007 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2007 1.2007 1.2007 1.2007 0.0000 0.00%
2024-08-21 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2007 1.2007 1.2011 1.2011 -0.0004 -0.03%
2024-08-20 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2011 1.2011 1.2010 1.2010 0.0001 0.01%
2024-08-19 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2010 1.2010 1.2008 1.2008 0.0002 0.02%
2024-08-16 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2008 1.2008 1.2006 1.2006 0.0002 0.02%
2024-08-15 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2006 1.2006 1.2007 1.2007 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2007 1.2007 1.1999 1.1999 0.0008 0.07%
2024-08-13 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1999 1.1999 1.1996 1.1996 0.0003 0.03%
2024-08-12 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1996 1.1996 1.2008 1.2008 -0.0012 -0.10%
2024-08-09 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2008 1.2008 1.2013 1.2013 -0.0005 -0.04%
2024-08-08 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2013 1.2013 1.2016 1.2016 -0.0003 -0.02%
2024-08-07 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2016 1.2016 1.2013 1.2013 0.0003 0.02%
2024-08-06 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2013 1.2013 1.2016 1.2016 -0.0003 -0.02%
2024-08-05 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2016 1.2016 1.2013 1.2013 0.0003 0.02%
2024-08-02 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2013 1.2013 1.2009 1.2009 0.0004 0.03%
2024-07-31 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2004 1.2004 1.2002 1.2002 0.0002 0.02%
2024-07-30 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.2002 1.2002 1.1998 1.1998 0.0004 0.03%
2024-07-29 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1998 1.1998 1.1994 1.1994 0.0004 0.03%
2024-07-26 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1994 1.1994 1.1990 1.1990 0.0004 0.03%
2024-07-25 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1990 1.1990 1.1986 1.1986 0.0004 0.03%
2024-07-24 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1986 1.1986 1.1983 1.1983 0.0003 0.03%
2024-07-23 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1983 1.1983 1.1980 1.1980 0.0003 0.03%
2024-07-22 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1980 1.1980 1.1973 1.1973 0.0007 0.06%
2024-07-19 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1973 1.1973 1.1971 1.1971 0.0002 0.02%
2024-07-18 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1971 1.1971 1.1971 1.1971 0.0000 0.00%
2024-07-17 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1971 1.1971 1.1969 1.1969 0.0002 0.02%
2024-07-16 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1969 1.1969 1.1967 1.1967 0.0002 0.02%
2024-07-15 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1967 1.1967 1.1964 1.1964 0.0003 0.03%
2024-07-12 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1964 1.1964 1.1961 1.1961 0.0003 0.03%
2024-07-11 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1961 1.1961 1.1959 1.1959 0.0002 0.02%
2024-07-10 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1959 1.1959 1.1957 1.1957 0.0002 0.02%
2024-07-09 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1957 1.1957 1.1955 1.1955 0.0002 0.02%
2024-07-08 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1955 1.1955 1.1957 1.1957 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1957 1.1957 1.1958 1.1958 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1958 1.1958 1.1956 1.1956 0.0002 0.02%
2024-07-03 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1956 1.1956 1.1953 1.1953 0.0003 0.03%
2024-07-02 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1953 1.1953 1.1949 1.1949 0.0004 0.03%
2024-07-01 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1949 1.1949 1.1952 1.1952 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1952 1.1952 1.1949 1.1949 0.0003 0.03%
2024-06-27 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1949 1.1949 1.1945 1.1945 0.0004 0.03%
2024-06-26 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1945 1.1945 1.1943 1.1943 0.0002 0.02%
2024-06-25 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1943 1.1943 1.1941 1.1941 0.0002 0.02%
2024-06-24 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1941 1.1941 1.1938 1.1938 0.0003 0.03%
2024-06-21 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1938 1.1938 1.1939 1.1939 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1939 1.1939 1.1937 1.1937 0.0002 0.02%
2024-06-19 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1937 1.1937 1.1935 1.1935 0.0002 0.02%
2024-06-18 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1935 1.1935 1.1933 1.1933 0.0002 0.02%
2024-06-17 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1933 1.1933 1.1930 1.1930 0.0003 0.03%
2024-06-14 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1930 1.1930 1.1928 1.1928 0.0002 0.02%
2024-06-13 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1928 1.1928 1.1926 1.1926 0.0002 0.02%
2024-06-12 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1926 1.1926 1.1924 1.1924 0.0002 0.02%
2024-06-11 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1924 1.1924 1.1919 1.1919 0.0005 0.04%
2024-06-07 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1919 1.1919 1.1917 1.1917 0.0002 0.02%
2024-06-06 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1917 1.1917 1.1914 1.1914 0.0003 0.03%
2024-06-05 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1914 1.1914 1.1911 1.1911 0.0003 0.03%
2024-06-04 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1911 1.1911 1.1908 1.1908 0.0003 0.03%
2024-06-03 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1908 1.1908 1.1904 1.1904 0.0004 0.03%
2024-05-31 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1904 1.1904 1.1903 1.1903 0.0001 0.01%
2024-05-30 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1903 1.1903 1.1900 1.1900 0.0003 0.03%
2024-05-29 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1900 1.1900 1.1897 1.1897 0.0003 0.03%
2024-05-28 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1897 1.1897 1.1893 1.1893 0.0004 0.03%
2024-05-27 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1893 1.1893 1.1889 1.1889 0.0004 0.03%
2024-05-24 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 1.1889 1.1889 1.1888 1.1888 0.0001 0.01%