中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(900019)
今天最新凈值
1.2172
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2172
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：9.5453億
- 最近資產(chǎn)：9.22億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：邱丹 李天穎
近一月中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
近一月,中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A(900019)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
900019 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
900019 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
900019 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.2171 |
1.2171 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
900019 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.2170 |
1.2170 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
900019 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.2168 |
1.2168 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
900019 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.2163 |
1.2163 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
900019 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.2163 |
1.2163 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
900019 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.2162 |
1.2162 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
900019 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.2160 |
1.2160 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
900019 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.2161 |
1.2161 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-09 |
900019 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.2161 |
1.2161 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
900019 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
900019 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.2155 |
1.2155 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
900019 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.2155 |
1.2155 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
900019 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
900019 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.2150 |
1.2150 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
900019 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.2146 |
1.2146 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
900019 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.2143 |
1.2143 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
900019 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.2143 |
1.2143 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0000 |
0.00% |
