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中信債券優(yōu)化一年持有債A基金凈值查詢(900007)

今天最新凈值 1.0855 -0.0009 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0842 -0.0013 -0.1243%
  • 累計凈值：1.9159
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8713億
  • 最近資產(chǎn)：4.40億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉琦 田宇 羅翔 曹霞
近半年中信債券優(yōu)化一年持有債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中信債券優(yōu)化一年持有債A(900007)基金累計收益率1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0842 1.9146 1.0855 1.9159 -0.0013 -0.12%
2025-05-22 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0855 1.9159 1.0864 1.9168 -0.0009 -0.08%
2025-05-21 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0864 1.9168 1.0855 1.9159 0.0009 0.08%
2025-05-20 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0855 1.9159 1.0845 1.9149 0.0010 0.09%
2025-05-19 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0845 1.9149 1.0843 1.9147 0.0002 0.02%
2025-05-16 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0843 1.9147 1.0852 1.9156 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0852 1.9156 1.0869 1.9173 -0.0017 -0.16%
2025-05-14 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0869 1.9173 1.0858 1.9162 0.0011 0.10%
2025-05-13 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0858 1.9162 1.0857 1.9161 0.0001 0.01%
2025-05-12 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0857 1.9161 1.0843 1.9147 0.0014 0.13%
2025-05-09 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0843 1.9147 1.0846 1.9150 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0846 1.9150 1.0835 1.9139 0.0011 0.10%
2025-05-07 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0835 1.9139 1.0832 1.9136 0.0003 0.03%
2025-05-06 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0832 1.9136 1.0811 1.9115 0.0021 0.19%
2025-04-30 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0811 1.9115 1.0809 1.9113 0.0002 0.02%
2025-04-29 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0809 1.9113 1.0805 1.9109 0.0004 0.04%
2025-04-28 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0805 1.9109 1.0810 1.9114 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0810 1.9114 1.0808 1.9112 0.0002 0.02%
2025-04-24 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0808 1.9112 1.0811 1.9115 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0811 1.9115 1.0813 1.9117 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0813 1.9117 1.0808 1.9112 0.0005 0.05%
2025-04-21 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0808 1.9112 1.0795 1.9099 0.0013 0.12%
2025-04-18 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0795 1.9099 1.0796 1.9100 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0796 1.9100 1.0799 1.9103 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0799 1.9103 1.0799 1.9103 0.0000 0.00%
2025-04-15 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0799 1.9103 1.0802 1.9106 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0802 1.9106 1.0796 1.9100 0.0006 0.06%
2025-04-11 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0796 1.9100 1.0796 1.9100 0.0000 0.00%
2025-04-10 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0796 1.9100 1.0774 1.9078 0.0022 0.20%
2025-04-09 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0774 1.9078 1.0755 1.9059 0.0019 0.18%
2025-04-08 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0755 1.9059 1.0732 1.9036 0.0023 0.21%
2025-04-07 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0732 1.9036 1.0832 1.9136 -0.0100 -0.92%
2025-04-03 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0832 1.9136 1.0827 1.9131 0.0005 0.05%
2025-04-02 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0827 1.9131 1.0826 1.9130 0.0001 0.01%
2025-04-01 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0826 1.9130 1.0820 1.9124 0.0006 0.06%
2025-03-31 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0820 1.9124 1.0841 1.9145 -0.0021 -0.19%
2025-03-28 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0841 1.9145 1.0855 1.9159 -0.0014 -0.13%
2025-03-27 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0855 1.9159 1.0849 1.9153 0.0006 0.06%
2025-03-26 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0849 1.9153 1.0848 1.9152 0.0001 0.01%
2025-03-25 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0848 1.9152 1.0845 1.9149 0.0003 0.03%
2025-03-24 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0845 1.9149 1.0837 1.9141 0.0008 0.07%
2025-03-21 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0837 1.9141 1.0875 1.9179 -0.0038 -0.35%
2025-03-20 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0875 1.9179 1.0889 1.9193 -0.0014 -0.13%
2025-03-19 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0889 1.9193 1.0893 1.9197 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0893 1.9197 1.0888 1.9192 0.0005 0.05%
2025-03-17 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0888 1.9192 1.0897 1.9201 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0897 1.9201 1.0843 1.9147 0.0054 0.50%
2025-03-13 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0843 1.9147 1.0854 1.9158 -0.0011 -0.10%
2025-03-12 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0854 1.9158 1.0859 1.9163 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0859 1.9163 1.0860 1.9164 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0860 1.9164 1.0865 1.9169 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0865 1.9169 1.0880 1.9184 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0880 1.9184 1.0849 1.9153 0.0031 0.29%
2025-03-05 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0849 1.9153 1.0839 1.9143 0.0010 0.09%
2025-03-04 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0839 1.9143 1.0831 1.9135 0.0008 0.07%
2025-03-03 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0831 1.9135 1.0834 1.9138 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0834 1.9138 1.0887 1.9191 -0.0053 -0.49%
2025-02-27 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0887 1.9191 1.0885 1.9189 0.0002 0.02%
2025-02-26 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0885 1.9189 1.0856 1.9160 0.0029 0.27%
2025-02-25 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0856 1.9160 1.0879 1.9183 -0.0023 -0.21%
2025-02-24 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0879 1.9183 1.0892 1.9196 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0892 1.9196 1.0869 1.9173 0.0023 0.21%
2025-02-20 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0869 1.9173 1.0877 1.9181 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0877 1.9181 1.0853 1.9157 0.0024 0.22%
2025-02-18 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0853 1.9157 1.0883 1.9187 -0.0030 -0.28%
2025-02-17 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0883 1.9187 1.0885 1.9189 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0885 1.9189 1.0867 1.9171 0.0018 0.17%
2025-02-13 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0867 1.9171 1.0876 1.9180 -0.0009 -0.08%
2025-02-12 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0876 1.9180 1.0851 1.9155 0.0025 0.23%
2025-02-11 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0851 1.9155 1.0863 1.9167 -0.0012 -0.11%
2025-02-10 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0863 1.9167 1.0856 1.9160 0.0007 0.06%
2025-02-07 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0856 1.9160 1.0825 1.9129 0.0031 0.29%
2025-02-06 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0825 1.9129 1.0790 1.9094 0.0035 0.32%
2025-02-05 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0790 1.9094 1.0791 1.9095 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0791 1.9095 1.0800 1.9104 -0.0009 -0.08%
2025-01-22 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0780 1.9084 1.0795 1.9099 -0.0015 -0.14%
2025-01-14 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0780 1.9084 1.0724 1.9028 0.0056 0.52%
2025-01-13 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0724 1.9028 1.0728 1.9032 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0728 1.9032 1.0755 1.9059 -0.0027 -0.25%
2025-01-09 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0755 1.9059 1.0764 1.9068 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0764 1.9068 1.0772 1.9076 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0772 1.9076 1.0754 1.9058 0.0018 0.17%
2025-01-06 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0754 1.9058 1.0755 1.9059 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0755 1.9059 1.0778 1.9082 -0.0023 -0.21%
2025-01-02 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0778 1.9082 1.0828 1.9132 -0.0050 -0.46%
2024-12-31 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0828 1.9132 1.0865 1.9169 -0.0037 -0.34%
2024-12-26 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0846 1.9150 1.0841 1.9145 0.0005 0.05%
2024-12-25 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0841 1.9145 1.0849 1.9153 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0849 1.9153 1.0827 1.9131 0.0022 0.20%
2024-12-23 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0827 1.9131 1.0836 1.9140 -0.0009 -0.08%
2024-12-20 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0836 1.9140 1.0826 1.9130 0.0010 0.09%
2024-12-19 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0826 1.9130 1.0829 1.9133 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0829 1.9133 1.0820 1.9124 0.0009 0.08%
2024-12-17 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0820 1.9124 1.0826 1.9130 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0826 1.9130 1.0840 1.9144 -0.0014 -0.13%
2024-12-13 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0840 1.9144 1.0878 1.9182 -0.0038 -0.35%
2024-12-12 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0878 1.9182 1.0848 1.9152 0.0030 0.28%
2024-12-11 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0848 1.9152 1.0842 1.9146 0.0006 0.06%
2024-12-10 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0842 1.9146 1.0800 1.9104 0.0042 0.39%
2024-12-09 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0800 1.9104 1.0801 1.9105 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0801 1.9105 1.0779 1.9083 0.0022 0.20%
2024-12-05 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0779 1.9083 1.0777 1.9081 0.0002 0.02%
2024-12-04 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0777 1.9081 1.0783 1.9087 -0.0006 -0.06%
2024-12-03 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0783 1.9087 1.0784 1.9088 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0784 1.9088 1.0749 1.9053 0.0035 0.33%
2024-11-29 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0749 1.9053 1.0717 1.9021 0.0032 0.30%
2024-11-28 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0717 1.9021 1.0726 1.9030 -0.0009 -0.08%
2024-11-27 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0726 1.9030 1.0690 1.8994 0.0036 0.34%
2024-11-26 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0690 1.8994 1.0693 1.8997 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0693 1.8997 1.0697 1.9001 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%