中信債券優(yōu)化一年持有債A基金凈值查詢(900007)
今天最新凈值
1.0855
-0.0009 -0.0800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0842
-0.0013 -0.1243%
- 累計凈值：1.9159
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：7.8713億
- 最近資產(chǎn)：4.40億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉琦 田宇 羅翔 曹霞
近一月中信債券優(yōu)化一年持有債A基金凈值查詢
近一月,中信債券優(yōu)化一年持有債A(900007)基金累計收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
900007 |
中信債券優(yōu)化一年持有債A |
1.0842 |
1.9146 |
1.0855 |
1.9159 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
900007 |
中信債券優(yōu)化一年持有債A |
1.0855 |
1.9159 |
1.0864 |
1.9168 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
900007 |
中信債券優(yōu)化一年持有債A |
1.0864 |
1.9168 |
1.0855 |
1.9159 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
900007 |
中信債券優(yōu)化一年持有債A |
1.0855 |
1.9159 |
1.0845 |
1.9149 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
900007 |
中信債券優(yōu)化一年持有債A |
1.0845 |
1.9149 |
1.0843 |
1.9147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
900007 |
中信債券優(yōu)化一年持有債A |
1.0843 |
1.9147 |
1.0852 |
1.9156 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
900007 |
中信債券優(yōu)化一年持有債A |
1.0852 |
1.9156 |
1.0869 |
1.9173 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
900007 |
中信債券優(yōu)化一年持有債A |
1.0869 |
1.9173 |
1.0858 |
1.9162 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
900007 |
中信債券優(yōu)化一年持有債A |
1.0858 |
1.9162 |
1.0857 |
1.9161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
900007 |
中信債券優(yōu)化一年持有債A |
1.0857 |
1.9161 |
1.0843 |
1.9147 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-09 |
900007 |
中信債券優(yōu)化一年持有債A |
1.0843 |
1.9147 |
1.0846 |
1.9150 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
900007 |
中信債券優(yōu)化一年持有債A |
1.0846 |
1.9150 |
1.0835 |
1.9139 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
900007 |
中信債券優(yōu)化一年持有債A |
1.0835 |
1.9139 |
1.0832 |
1.9136 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
900007 |
中信債券優(yōu)化一年持有債A |
1.0832 |
1.9136 |
1.0811 |
1.9115 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
900007 |
中信債券優(yōu)化一年持有債A |
1.0811 |
1.9115 |
1.0809 |
1.9113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
900007 |
中信債券優(yōu)化一年持有債A |
1.0809 |
1.9113 |
1.0805 |
1.9109 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
900007 |
中信債券優(yōu)化一年持有債A |
1.0805 |
1.9109 |
1.0810 |
1.9114 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
900007 |
中信債券優(yōu)化一年持有債A |
1.0810 |
1.9114 |
1.0808 |
1.9112 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
900007 |
中信債券優(yōu)化一年持有債A |
1.0808 |
1.9112 |
1.0811 |
1.9115 |
-0.0003 |
-0.03% |
