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中信債券優(yōu)化一年持有債A基金凈值查詢(900007)

今天最新凈值 1.0855 -0.0009 -0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0842 -0.0013 -0.1243%
  • 累計(jì)凈值：1.9159
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8713億
  • 最近資產(chǎn)：4.40億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉琦 田宇 羅翔 曹霞
近一季中信債券優(yōu)化一年持有債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信債券優(yōu)化一年持有債A(900007)基金累計(jì)收益率-0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0842 1.9146 1.0855 1.9159 -0.0013 -0.12%
2025-05-22 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0855 1.9159 1.0864 1.9168 -0.0009 -0.08%
2025-05-21 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0864 1.9168 1.0855 1.9159 0.0009 0.08%
2025-05-20 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0855 1.9159 1.0845 1.9149 0.0010 0.09%
2025-05-19 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0845 1.9149 1.0843 1.9147 0.0002 0.02%
2025-05-16 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0843 1.9147 1.0852 1.9156 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0852 1.9156 1.0869 1.9173 -0.0017 -0.16%
2025-05-14 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0869 1.9173 1.0858 1.9162 0.0011 0.10%
2025-05-13 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0858 1.9162 1.0857 1.9161 0.0001 0.01%
2025-05-12 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0857 1.9161 1.0843 1.9147 0.0014 0.13%
2025-05-09 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0843 1.9147 1.0846 1.9150 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0846 1.9150 1.0835 1.9139 0.0011 0.10%
2025-05-07 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0835 1.9139 1.0832 1.9136 0.0003 0.03%
2025-05-06 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0832 1.9136 1.0811 1.9115 0.0021 0.19%
2025-04-30 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0811 1.9115 1.0809 1.9113 0.0002 0.02%
2025-04-29 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0809 1.9113 1.0805 1.9109 0.0004 0.04%
2025-04-28 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0805 1.9109 1.0810 1.9114 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0810 1.9114 1.0808 1.9112 0.0002 0.02%
2025-04-24 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0808 1.9112 1.0811 1.9115 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0811 1.9115 1.0813 1.9117 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0813 1.9117 1.0808 1.9112 0.0005 0.05%
2025-04-21 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0808 1.9112 1.0795 1.9099 0.0013 0.12%
2025-04-18 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0795 1.9099 1.0796 1.9100 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0796 1.9100 1.0799 1.9103 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0799 1.9103 1.0799 1.9103 0.0000 0.00%
2025-04-15 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0799 1.9103 1.0802 1.9106 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0802 1.9106 1.0796 1.9100 0.0006 0.06%
2025-04-11 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0796 1.9100 1.0796 1.9100 0.0000 0.00%
2025-04-10 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0796 1.9100 1.0774 1.9078 0.0022 0.20%
2025-04-09 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0774 1.9078 1.0755 1.9059 0.0019 0.18%
2025-04-08 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0755 1.9059 1.0732 1.9036 0.0023 0.21%
2025-04-07 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0732 1.9036 1.0832 1.9136 -0.0100 -0.92%
2025-04-03 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0832 1.9136 1.0827 1.9131 0.0005 0.05%
2025-04-02 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0827 1.9131 1.0826 1.9130 0.0001 0.01%
2025-04-01 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0826 1.9130 1.0820 1.9124 0.0006 0.06%
2025-03-31 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0820 1.9124 1.0841 1.9145 -0.0021 -0.19%
2025-03-28 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0841 1.9145 1.0855 1.9159 -0.0014 -0.13%
2025-03-27 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0855 1.9159 1.0849 1.9153 0.0006 0.06%
2025-03-26 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0849 1.9153 1.0848 1.9152 0.0001 0.01%
2025-03-25 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0848 1.9152 1.0845 1.9149 0.0003 0.03%
2025-03-24 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0845 1.9149 1.0837 1.9141 0.0008 0.07%
2025-03-21 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0837 1.9141 1.0875 1.9179 -0.0038 -0.35%
2025-03-20 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0875 1.9179 1.0889 1.9193 -0.0014 -0.13%
2025-03-19 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0889 1.9193 1.0893 1.9197 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0893 1.9197 1.0888 1.9192 0.0005 0.05%
2025-03-17 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0888 1.9192 1.0897 1.9201 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0897 1.9201 1.0843 1.9147 0.0054 0.50%
2025-03-13 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0843 1.9147 1.0854 1.9158 -0.0011 -0.10%
2025-03-12 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0854 1.9158 1.0859 1.9163 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0859 1.9163 1.0860 1.9164 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0860 1.9164 1.0865 1.9169 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0865 1.9169 1.0880 1.9184 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0880 1.9184 1.0849 1.9153 0.0031 0.29%
2025-03-05 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0849 1.9153 1.0839 1.9143 0.0010 0.09%
2025-03-04 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0839 1.9143 1.0831 1.9135 0.0008 0.07%
2025-03-03 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0831 1.9135 1.0834 1.9138 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0834 1.9138 1.0887 1.9191 -0.0053 -0.49%
2025-02-27 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0887 1.9191 1.0885 1.9189 0.0002 0.02%
2025-02-26 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0885 1.9189 1.0856 1.9160 0.0029 0.27%
2025-02-25 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0856 1.9160 1.0879 1.9183 -0.0023 -0.21%
2025-02-24 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0879 1.9183 1.0892 1.9196 -0.0013 -0.12%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%