搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中信債券優(yōu)化一年持有債A基金凈值查詢(900007)

今天最新凈值 1.0855 -0.0009 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0842 -0.0013 -0.1243%
  • 累計凈值：1.9159
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8713億
  • 最近資產：4.40億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：劉琦 田宇 羅翔 曹霞
近一周中信債券優(yōu)化一年持有債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信債券優(yōu)化一年持有債A(900007)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0842 1.9146 1.0855 1.9159 -0.0013 -0.12%
2025-05-22 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0855 1.9159 1.0864 1.9168 -0.0009 -0.08%
2025-05-21 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0864 1.9168 1.0855 1.9159 0.0009 0.08%
2025-05-20 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0855 1.9159 1.0845 1.9149 0.0010 0.09%
2025-05-19 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 1.0845 1.9149 1.0843 1.9147 0.0002 0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%