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中信證券臻選價值成長混合A基金凈值查詢(900003)

今天最新凈值 0.9682 0.0040 0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9666 -0.0016 -0.1629%
  • 累計(jì)凈值：1.7866
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.2635億
  • 最近資產(chǎn)：11.91億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張燕珍
今年以來中信證券臻選價值成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中信證券臻選價值成長混合A(900003)基金累計(jì)收益率-1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9651 1.7835 0.9682 1.7866 -0.0031 -0.32%
2025-05-21 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9682 1.7866 0.9642 1.7826 0.0040 0.41%
2025-05-20 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9642 1.7826 0.9559 1.7743 0.0083 0.87%
2025-05-19 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9559 1.7743 0.9543 1.7727 0.0016 0.17%
2025-05-16 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9543 1.7727 0.9570 1.7754 -0.0027 -0.28%
2025-05-15 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9570 1.7754 0.9605 1.7789 -0.0035 -0.36%
2025-05-14 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9605 1.7789 0.9557 1.7741 0.0048 0.50%
2025-05-13 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9557 1.7741 0.9584 1.7768 -0.0027 -0.28%
2025-05-12 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9584 1.7768 0.9521 1.7705 0.0063 0.66%
2025-05-09 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9521 1.7705 0.9537 1.7721 -0.0016 -0.17%
2025-05-08 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9537 1.7721 0.9511 1.7695 0.0026 0.27%
2025-05-07 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9511 1.7695 0.9538 1.7722 -0.0027 -0.28%
2025-05-06 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9538 1.7722 0.9467 1.7651 0.0071 0.75%
2025-04-30 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9467 1.7651 0.9455 1.7639 0.0012 0.13%
2025-04-29 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9455 1.7639 0.9459 1.7643 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9459 1.7643 0.9420 1.7604 0.0039 0.41%
2025-04-25 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9420 1.7604 0.9449 1.7633 -0.0029 -0.31%
2025-04-24 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9449 1.7633 0.9468 1.7652 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9468 1.7652 0.9498 1.7682 -0.0030 -0.32%
2025-04-22 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9498 1.7682 0.9498 1.7682 0.0000 0.00%
2025-04-21 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9498 1.7682 0.9387 1.7571 0.0111 1.18%
2025-04-18 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9387 1.7571 0.9399 1.7583 -0.0012 -0.13%
2025-04-17 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9399 1.7583 0.9376 1.7560 0.0023 0.25%
2025-04-16 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9376 1.7560 0.9412 1.7596 -0.0036 -0.38%
2025-04-15 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9412 1.7596 0.9399 1.7583 0.0013 0.14%
2025-04-14 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9399 1.7583 0.9347 1.7531 0.0052 0.56%
2025-04-11 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9347 1.7531 0.9259 1.7443 0.0088 0.95%
2025-04-10 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9259 1.7443 0.9133 1.7317 0.0126 1.38%
2025-04-09 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9133 1.7317 0.9015 1.7199 0.0118 1.31%
2025-04-08 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9015 1.7199 0.8839 1.7023 0.0176 1.99%
2025-04-07 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.8839 1.7023 0.9534 1.7718 -0.0695 -7.29%
2025-04-03 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9534 1.7718 0.9592 1.7776 -0.0058 -0.60%
2025-04-02 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9592 1.7776 0.9594 1.7778 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9594 1.7778 0.9620 1.7804 -0.0026 -0.27%
2025-03-31 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9620 1.7804 0.9673 1.7857 -0.0053 -0.55%
2025-03-28 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9673 1.7857 0.9687 1.7871 -0.0014 -0.14%
2025-03-27 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9687 1.7871 0.9592 1.7776 0.0095 0.99%
2025-03-26 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9592 1.7776 0.9589 1.7773 0.0003 0.03%
2025-03-25 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9589 1.7773 0.9635 1.7819 -0.0046 -0.48%
2025-03-24 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9635 1.7819 0.9563 1.7747 0.0072 0.75%
2025-03-21 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9563 1.7747 0.9691 1.7875 -0.0128 -1.32%
2025-03-20 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9691 1.7875 0.9831 1.8015 -0.0140 -1.42%
2025-03-19 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9831 1.8015 0.9802 1.7986 0.0029 0.30%
2025-03-18 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9802 1.7986 0.9677 1.7861 0.0125 1.29%
2025-03-17 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9677 1.7861 0.9670 1.7854 0.0007 0.07%
2025-03-14 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9670 1.7854 0.9491 1.7675 0.0179 1.89%
2025-03-13 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9491 1.7675 0.9549 1.7733 -0.0058 -0.61%
2025-03-12 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9549 1.7733 0.9625 1.7809 -0.0076 -0.79%
2025-03-11 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9625 1.7809 0.9555 1.7739 0.0070 0.73%
2025-03-10 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9555 1.7739 0.9597 1.7781 -0.0042 -0.44%
2025-03-07 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9597 1.7781 0.9627 1.7811 -0.0030 -0.31%
2025-03-06 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9627 1.7811 0.9566 1.7750 0.0061 0.64%
2025-03-05 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9566 1.7750 0.9490 1.7674 0.0076 0.80%
2025-03-04 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9490 1.7674 0.9470 1.7654 0.0020 0.21%
2025-03-03 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9470 1.7654 0.9461 1.7645 0.0009 0.10%
2025-02-28 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9461 1.7645 0.9613 1.7797 -0.0152 -1.58%
2025-02-27 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9613 1.7797 0.9530 1.7714 0.0083 0.87%
2025-02-26 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9530 1.7714 0.9407 1.7591 0.0123 1.31%
2025-02-25 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9407 1.7591 0.9492 1.7676 -0.0085 -0.90%
2025-02-24 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9492 1.7676 0.9524 1.7708 -0.0032 -0.34%
2025-02-21 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9524 1.7708 0.9464 1.7648 0.0060 0.63%
2025-02-20 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9464 1.7648 0.9521 1.7705 -0.0057 -0.60%
2025-02-19 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9521 1.7705 0.9515 1.7699 0.0006 0.06%
2025-02-18 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9515 1.7699 0.9522 1.7706 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9522 1.7706 0.9558 1.7742 -0.0036 -0.38%
2025-02-14 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9558 1.7742 0.9475 1.7659 0.0083 0.88%
2025-02-13 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9475 1.7659 0.9514 1.7698 -0.0039 -0.41%
2025-02-12 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9514 1.7698 0.9463 1.7647 0.0051 0.54%
2025-02-11 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9463 1.7647 0.9503 1.7687 -0.0040 -0.42%
2025-02-10 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9503 1.7687 0.9512 1.7696 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9512 1.7696 0.9432 1.7616 0.0080 0.85%
2025-02-06 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9432 1.7616 0.9420 1.7604 0.0012 0.13%
2025-02-05 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9420 1.7604 0.9532 1.7716 -0.0112 -1.17%
2025-01-27 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9532 1.7716 0.9522 1.7706 0.0010 0.11%
2025-01-22 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9528 1.7712 0.9608 1.7792 -0.0080 -0.83%
2025-01-14 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9521 1.7705 0.9386 1.7570 0.0135 1.44%
2025-01-13 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9386 1.7570 0.9452 1.7636 -0.0066 -0.70%
2025-01-10 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9452 1.7636 0.9579 1.7763 -0.0127 -1.33%
2025-01-09 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9579 1.7763 0.9577 1.7761 0.0002 0.02%
2025-01-08 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9577 1.7761 0.9556 1.7740 0.0021 0.22%
2025-01-07 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9556 1.7740 0.9574 1.7758 -0.0018 -0.19%
2025-01-06 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9574 1.7758 0.9604 1.7788 -0.0030 -0.31%
2025-01-03 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9604 1.7788 0.9690 1.7874 -0.0086 -0.89%
2025-01-02 900003 中信證券臻選價值成長混合A 0.9690 1.7874 0.9794 1.7978 -0.0104 -1.06%