中信證券臻選價(jià)值成長混合A基金凈值查詢(900003)
今天最新凈值
0.9682
0.0040 0.4100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9666
-0.0016 -0.1629%
- 累計(jì)凈值：1.7866
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：19.2635億
- 最近資產(chǎn)：11.91億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張燕珍
近一月中信證券臻選價(jià)值成長混合A基金凈值查詢
近一月,中信證券臻選價(jià)值成長混合A(900003)基金累計(jì)收益率1.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
900003 |
中信證券臻選價(jià)值成長混合A |
0.9651 |
1.7835 |
0.9682 |
1.7866 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
900003 |
中信證券臻選價(jià)值成長混合A |
0.9682 |
1.7866 |
0.9642 |
1.7826 |
0.0040 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
900003 |
中信證券臻選價(jià)值成長混合A |
0.9642 |
1.7826 |
0.9559 |
1.7743 |
0.0083 |
0.87% |
| 2025-05-19 |
900003 |
中信證券臻選價(jià)值成長混合A |
0.9559 |
1.7743 |
0.9543 |
1.7727 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
900003 |
中信證券臻選價(jià)值成長混合A |
0.9543 |
1.7727 |
0.9570 |
1.7754 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
900003 |
中信證券臻選價(jià)值成長混合A |
0.9570 |
1.7754 |
0.9605 |
1.7789 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
900003 |
中信證券臻選價(jià)值成長混合A |
0.9605 |
1.7789 |
0.9557 |
1.7741 |
0.0048 |
0.50% |
| 2025-05-13 |
900003 |
中信證券臻選價(jià)值成長混合A |
0.9557 |
1.7741 |
0.9584 |
1.7768 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-05-12 |
900003 |
中信證券臻選價(jià)值成長混合A |
0.9584 |
1.7768 |
0.9521 |
1.7705 |
0.0063 |
0.66% |
| 2025-05-09 |
900003 |
中信證券臻選價(jià)值成長混合A |
0.9521 |
1.7705 |
0.9537 |
1.7721 |
-0.0016 |
-0.17% |
|
|
| 2025-05-08 |
900003 |
中信證券臻選價(jià)值成長混合A |
0.9537 |
1.7721 |
0.9511 |
1.7695 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
900003 |
中信證券臻選價(jià)值成長混合A |
0.9511 |
1.7695 |
0.9538 |
1.7722 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-05-06 |
900003 |
中信證券臻選價(jià)值成長混合A |
0.9538 |
1.7722 |
0.9467 |
1.7651 |
0.0071 |
0.75% |
| 2025-04-30 |
900003 |
中信證券臻選價(jià)值成長混合A |
0.9467 |
1.7651 |
0.9455 |
1.7639 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
900003 |
中信證券臻選價(jià)值成長混合A |
0.9455 |
1.7639 |
0.9459 |
1.7643 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
900003 |
中信證券臻選價(jià)值成長混合A |
0.9459 |
1.7643 |
0.9420 |
1.7604 |
0.0039 |
0.41% |
| 2025-04-25 |
900003 |
中信證券臻選價(jià)值成長混合A |
0.9420 |
1.7604 |
0.9449 |
1.7633 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-04-24 |
900003 |
中信證券臻選價(jià)值成長混合A |
0.9449 |
1.7633 |
0.9468 |
1.7652 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-04-23 |
900003 |
中信證券臻選價(jià)值成長混合A |
0.9468 |
1.7652 |
0.9498 |
1.7682 |
-0.0030 |
-0.32% |
