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中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(900003)

今天最新凈值 0.9682 0.0040 0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9656 0.0005 0.0530%
  • 累計(jì)凈值：1.7866
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.2635億
  • 最近資產(chǎn)：11.91億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張燕珍
近一年中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A(900003)基金累計(jì)收益率-8.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9682 1.7866 0.9642 1.7826 0.0040 0.41%
2025-05-20 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9642 1.7826 0.9559 1.7743 0.0083 0.87%
2025-05-19 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9559 1.7743 0.9543 1.7727 0.0016 0.17%
2025-05-16 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9543 1.7727 0.9570 1.7754 -0.0027 -0.28%
2025-05-15 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9570 1.7754 0.9605 1.7789 -0.0035 -0.36%
2025-05-14 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9605 1.7789 0.9557 1.7741 0.0048 0.50%
2025-05-13 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9557 1.7741 0.9584 1.7768 -0.0027 -0.28%
2025-05-12 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9584 1.7768 0.9521 1.7705 0.0063 0.66%
2025-05-09 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9521 1.7705 0.9537 1.7721 -0.0016 -0.17%
2025-05-08 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9537 1.7721 0.9511 1.7695 0.0026 0.27%
2025-05-07 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9511 1.7695 0.9538 1.7722 -0.0027 -0.28%
2025-05-06 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9538 1.7722 0.9467 1.7651 0.0071 0.75%
2025-04-30 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9467 1.7651 0.9455 1.7639 0.0012 0.13%
2025-04-29 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9455 1.7639 0.9459 1.7643 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9459 1.7643 0.9420 1.7604 0.0039 0.41%
2025-04-25 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9420 1.7604 0.9449 1.7633 -0.0029 -0.31%
2025-04-24 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9449 1.7633 0.9468 1.7652 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9468 1.7652 0.9498 1.7682 -0.0030 -0.32%
2025-04-22 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9498 1.7682 0.9498 1.7682 0.0000 0.00%
2025-04-21 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9498 1.7682 0.9387 1.7571 0.0111 1.18%
2025-04-18 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9387 1.7571 0.9399 1.7583 -0.0012 -0.13%
2025-04-17 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9399 1.7583 0.9376 1.7560 0.0023 0.25%
2025-04-16 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9376 1.7560 0.9412 1.7596 -0.0036 -0.38%
2025-04-15 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9412 1.7596 0.9399 1.7583 0.0013 0.14%
2025-04-14 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9399 1.7583 0.9347 1.7531 0.0052 0.56%
2025-04-11 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9347 1.7531 0.9259 1.7443 0.0088 0.95%
2025-04-10 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9259 1.7443 0.9133 1.7317 0.0126 1.38%
2025-04-09 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9133 1.7317 0.9015 1.7199 0.0118 1.31%
2025-04-08 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9015 1.7199 0.8839 1.7023 0.0176 1.99%
2025-04-07 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8839 1.7023 0.9534 1.7718 -0.0695 -7.29%
2025-04-03 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9534 1.7718 0.9592 1.7776 -0.0058 -0.60%
2025-04-02 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9592 1.7776 0.9594 1.7778 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9594 1.7778 0.9620 1.7804 -0.0026 -0.27%
2025-03-31 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9620 1.7804 0.9673 1.7857 -0.0053 -0.55%
2025-03-28 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9673 1.7857 0.9687 1.7871 -0.0014 -0.14%
2025-03-27 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9687 1.7871 0.9592 1.7776 0.0095 0.99%
2025-03-26 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9592 1.7776 0.9589 1.7773 0.0003 0.03%
2025-03-25 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9589 1.7773 0.9635 1.7819 -0.0046 -0.48%
2025-03-24 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9635 1.7819 0.9563 1.7747 0.0072 0.75%
2025-03-21 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9563 1.7747 0.9691 1.7875 -0.0128 -1.32%
2025-03-20 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9691 1.7875 0.9831 1.8015 -0.0140 -1.42%
2025-03-19 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9831 1.8015 0.9802 1.7986 0.0029 0.30%
2025-03-18 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9802 1.7986 0.9677 1.7861 0.0125 1.29%
2025-03-17 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9677 1.7861 0.9670 1.7854 0.0007 0.07%
2025-03-14 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9670 1.7854 0.9491 1.7675 0.0179 1.89%
2025-03-13 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9491 1.7675 0.9549 1.7733 -0.0058 -0.61%
2025-03-12 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9549 1.7733 0.9625 1.7809 -0.0076 -0.79%
2025-03-11 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9625 1.7809 0.9555 1.7739 0.0070 0.73%
2025-03-10 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9555 1.7739 0.9597 1.7781 -0.0042 -0.44%
2025-03-07 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9597 1.7781 0.9627 1.7811 -0.0030 -0.31%
2025-03-06 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9627 1.7811 0.9566 1.7750 0.0061 0.64%
2025-03-05 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9566 1.7750 0.9490 1.7674 0.0076 0.80%
2025-03-04 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9490 1.7674 0.9470 1.7654 0.0020 0.21%
2025-03-03 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9470 1.7654 0.9461 1.7645 0.0009 0.10%
2025-02-28 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9461 1.7645 0.9613 1.7797 -0.0152 -1.58%
2025-02-27 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9613 1.7797 0.9530 1.7714 0.0083 0.87%
2025-02-26 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9530 1.7714 0.9407 1.7591 0.0123 1.31%
2025-02-25 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9407 1.7591 0.9492 1.7676 -0.0085 -0.90%
2025-02-24 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9492 1.7676 0.9524 1.7708 -0.0032 -0.34%
2025-02-21 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9524 1.7708 0.9464 1.7648 0.0060 0.63%
2025-02-20 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9464 1.7648 0.9521 1.7705 -0.0057 -0.60%
2025-02-19 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9521 1.7705 0.9515 1.7699 0.0006 0.06%
2025-02-18 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9515 1.7699 0.9522 1.7706 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9522 1.7706 0.9558 1.7742 -0.0036 -0.38%
2025-02-14 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9558 1.7742 0.9475 1.7659 0.0083 0.88%
2025-02-13 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9475 1.7659 0.9514 1.7698 -0.0039 -0.41%
2025-02-12 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9514 1.7698 0.9463 1.7647 0.0051 0.54%
2025-02-11 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9463 1.7647 0.9503 1.7687 -0.0040 -0.42%
2025-02-10 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9503 1.7687 0.9512 1.7696 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9512 1.7696 0.9432 1.7616 0.0080 0.85%
2025-02-06 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9432 1.7616 0.9420 1.7604 0.0012 0.13%
2025-02-05 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9420 1.7604 0.9532 1.7716 -0.0112 -1.17%
2025-01-27 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9532 1.7716 0.9522 1.7706 0.0010 0.11%
2025-01-22 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9528 1.7712 0.9608 1.7792 -0.0080 -0.83%
2025-01-14 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9521 1.7705 0.9386 1.7570 0.0135 1.44%
2025-01-13 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9386 1.7570 0.9452 1.7636 -0.0066 -0.70%
2025-01-10 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9452 1.7636 0.9579 1.7763 -0.0127 -1.33%
2025-01-09 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9579 1.7763 0.9577 1.7761 0.0002 0.02%
2025-01-08 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9577 1.7761 0.9556 1.7740 0.0021 0.22%
2025-01-07 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9556 1.7740 0.9574 1.7758 -0.0018 -0.19%
2025-01-06 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9574 1.7758 0.9604 1.7788 -0.0030 -0.31%
2025-01-03 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9604 1.7788 0.9690 1.7874 -0.0086 -0.89%
2025-01-02 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9690 1.7874 0.9794 1.7978 -0.0104 -1.06%
2024-12-31 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9794 1.7978 0.9812 1.7996 -0.0018 -0.18%
2024-12-26 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9811 1.7995 0.9807 1.7991 0.0004 0.04%
2024-12-25 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9807 1.7991 0.9831 1.8015 -0.0024 -0.24%
2024-12-24 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9831 1.8015 0.9728 1.7912 0.0103 1.06%
2024-12-23 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9728 1.7912 0.9715 1.7899 0.0013 0.13%
2024-12-20 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9715 1.7899 0.9769 1.7953 -0.0054 -0.55%
2024-12-19 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9769 1.7953 0.9803 1.7987 -0.0034 -0.35%
2024-12-18 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9803 1.7987 0.9745 1.7929 0.0058 0.60%
2024-12-17 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9745 1.7929 0.9767 1.7951 -0.0022 -0.23%
2024-12-16 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9767 1.7951 0.9797 1.7981 -0.0030 -0.31%
2024-12-13 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9797 1.7981 0.9962 1.8146 -0.0165 -1.66%
2024-12-12 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9962 1.8146 0.9854 1.8038 0.0108 1.10%
2024-12-11 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9854 1.8038 0.9839 1.8023 0.0015 0.15%
2024-12-10 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9839 1.8023 0.9814 1.7998 0.0025 0.25%
2024-12-09 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9814 1.7998 0.9746 1.7930 0.0068 0.70%
2024-12-06 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9746 1.7930 0.9670 1.7854 0.0076 0.79%
2024-12-05 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9670 1.7854 0.9718 1.7902 -0.0048 -0.49%
2024-12-04 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9718 1.7902 0.9700 1.7884 0.0018 0.19%
2024-12-03 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9700 1.7884 0.9658 1.7842 0.0042 0.43%
2024-12-02 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9658 1.7842 0.9649 1.7833 0.0009 0.09%
2024-11-29 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9649 1.7833 0.9580 1.7764 0.0069 0.72%
2024-11-28 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9580 1.7764 0.9685 1.7869 -0.0105 -1.08%
2024-11-27 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9685 1.7869 0.9523 1.7707 0.0162 1.70%
2024-11-26 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9523 1.7707 0.9513 1.7697 0.0010 0.11%
2024-11-25 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9513 1.7697 0.9547 1.7731 -0.0034 -0.36%
2024-11-22 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9547 1.7731 0.9751 1.7935 -0.0204 -2.09%
2024-11-21 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9751 1.7935 0.9764 1.7948 -0.0013 -0.13%
2024-11-20 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9764 1.7948 0.9736 1.7920 0.0028 0.29%
2024-11-19 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9736 1.7920 0.9690 1.7874 0.0046 0.47%
2024-11-18 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9690 1.7874 0.9732 1.7916 -0.0042 -0.43%
2024-11-15 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9732 1.7916 0.9826 1.8010 -0.0094 -0.96%
2024-11-14 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9826 1.8010 0.9959 1.8143 -0.0133 -1.34%
2024-11-13 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9959 1.8143 0.9898 1.8082 0.0061 0.62%
2024-11-12 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9898 1.8082 0.9983 1.8167 -0.0085 -0.85%
2024-11-11 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9983 1.8167 1.0013 1.8197 -0.0030 -0.30%
2024-11-08 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0013 1.8197 1.0113 1.8297 -0.0100 -0.99%
2024-11-07 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0113 1.8297 0.9951 1.8135 0.0162 1.63%
2024-11-06 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9951 1.8135 1.0082 1.8266 -0.0131 -1.30%
2024-11-05 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0082 1.8266 0.9962 1.8146 0.0120 1.20%
2024-11-04 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9962 1.8146 0.9916 1.8100 0.0046 0.46%
2024-11-01 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9916 1.8100 0.9888 1.8072 0.0028 0.28%
2024-10-31 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9888 1.8072 1.0002 1.8186 -0.0114 -1.14%
2024-10-30 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0002 1.8186 1.0095 1.8279 -0.0093 -0.92%
2024-10-29 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0095 1.8279 1.0142 1.8326 -0.0047 -0.46%
2024-10-28 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0142 1.8326 1.0143 1.8327 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0143 1.8327 1.0181 1.8365 -0.0038 -0.37%
2024-10-24 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0181 1.8365 1.0318 1.8502 -0.0137 -1.33%
2024-10-23 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0318 1.8502 1.0309 1.8493 0.0009 0.09%
2024-10-22 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0309 1.8493 1.0213 1.8397 0.0096 0.94%
2024-10-21 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0213 1.8397 1.0257 1.8441 -0.0044 -0.43%
2024-10-18 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0257 1.8441 1.0032 1.8216 0.0225 2.24%
2024-10-17 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0032 1.8216 1.0171 1.8355 -0.0139 -1.37%
2024-10-16 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0171 1.8355 1.0204 1.8388 -0.0033 -0.32%
2024-10-15 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0204 1.8388 1.0490 1.8674 -0.0286 -2.73%
2024-10-14 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0490 1.8674 1.0452 1.8636 0.0038 0.36%
2024-10-11 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0452 1.8636 1.0534 1.8718 -0.0082 -0.78%
2024-10-10 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0534 1.8718 1.0262 1.8446 0.0272 2.65%
2024-10-09 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0262 1.8446 1.0767 1.8951 -0.0505 -4.69%
2024-10-08 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0767 1.8951 1.0564 1.8748 0.0203 1.92%
2024-09-30 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0564 1.8748 1.0149 1.8333 0.0415 4.09%
2024-09-27 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0149 1.8333 0.9973 1.8157 0.0176 1.76%
2024-09-26 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9973 1.8157 0.9721 1.7905 0.0252 2.59%
2024-09-25 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9721 1.7905 0.9614 1.7798 0.0107 1.11%
2024-09-24 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9614 1.7798 0.9356 1.7540 0.0258 2.76%
2024-09-23 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9356 1.7540 0.9316 1.7500 0.0040 0.43%
2024-09-20 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9316 1.7500 0.9259 1.7443 0.0057 0.62%
2024-09-19 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9259 1.7443 0.9170 1.7354 0.0089 0.97%
2024-09-18 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9170 1.7354 0.9118 1.7302 0.0052 0.57%
2024-09-13 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9118 1.7302 0.9063 1.7247 0.0055 0.61%
2024-09-12 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9063 1.7247 0.9083 1.7267 -0.0020 -0.22%
2024-09-11 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9083 1.7267 0.9104 1.7288 -0.0021 -0.23%
2024-09-10 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9104 1.7288 0.9097 1.7281 0.0007 0.08%
2024-09-09 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9097 1.7281 0.9272 1.7456 -0.0175 -1.89%
2024-09-06 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9272 1.7456 0.9317 1.7501 -0.0045 -0.48%
2024-09-05 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9317 1.7501 0.9357 1.7541 -0.0040 -0.43%
2024-09-04 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9357 1.7541 0.9453 1.7637 -0.0096 -1.02%
2024-09-03 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9453 1.7637 0.9432 1.7616 0.0021 0.22%
2024-09-02 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9432 1.7616 0.9521 1.7705 -0.0089 -0.93%
2024-08-30 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9521 1.7705 0.9494 1.7678 0.0027 0.28%
2024-08-29 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9494 1.7678 0.9543 1.7727 -0.0049 -0.51%
2024-08-28 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9543 1.7727 0.9632 1.7816 -0.0089 -0.92%
2024-08-27 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9632 1.7816 0.9629 1.7813 0.0003 0.03%
2024-08-26 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9629 1.7813 0.9624 1.7808 0.0005 0.05%
2024-08-23 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9624 1.7808 0.9608 1.7792 0.0016 0.17%
2024-08-22 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9608 1.7792 0.9560 1.7744 0.0048 0.50%
2024-08-21 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9560 1.7744 0.9555 1.7739 0.0005 0.05%
2024-08-20 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9555 1.7739 0.9610 1.7794 -0.0055 -0.57%
2024-08-19 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9610 1.7794 0.9553 1.7737 0.0057 0.60%
2024-08-16 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9553 1.7737 0.9521 1.7705 0.0032 0.34%
2024-08-15 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9521 1.7705 0.9469 1.7653 0.0052 0.55%
2024-08-14 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9469 1.7653 0.9502 1.7686 -0.0033 -0.35%
2024-08-13 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9502 1.7686 0.9474 1.7658 0.0028 0.30%
2024-08-12 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9474 1.7658 0.9467 1.7651 0.0007 0.07%
2024-08-09 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9467 1.7651 0.9447 1.7631 0.0020 0.21%
2024-08-08 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9447 1.7631 0.9453 1.7637 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9453 1.7637 0.9397 1.7581 0.0056 0.60%
2024-08-06 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9397 1.7581 0.9478 1.7662 -0.0081 -0.85%
2024-08-05 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9478 1.7662 0.9614 1.7798 -0.0136 -1.41%
2024-08-02 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9614 1.7798 0.9669 1.7853 -0.0055 -0.57%
2024-07-31 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9695 1.7879 0.9528 1.7712 0.0167 1.75%
2024-07-30 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9528 1.7712 0.9631 1.7815 -0.0103 -1.07%
2024-07-29 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9631 1.7815 0.9627 1.7811 0.0004 0.04%
2024-07-26 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9627 1.7811 0.9577 1.7761 0.0050 0.52%
2024-07-25 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9577 1.7761 0.9743 1.7927 -0.0166 -1.70%
2024-07-24 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9743 1.7927 0.9772 1.7956 -0.0029 -0.30%
2024-07-23 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9772 1.7956 0.9966 1.8150 -0.0194 -1.95%
2024-07-22 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9966 1.8150 0.9995 1.8179 -0.0029 -0.29%
2024-07-19 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9995 1.8179 1.0035 1.8219 -0.0040 -0.40%
2024-07-18 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0035 1.8219 0.9952 1.8136 0.0083 0.83%
2024-07-17 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9952 1.8136 1.0033 1.8217 -0.0081 -0.81%
2024-07-16 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0033 1.8217 1.0005 1.8189 0.0028 0.28%
2024-07-15 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0005 1.8189 0.9966 1.8150 0.0039 0.39%
2024-07-12 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9966 1.8150 0.9972 1.8156 -0.0006 -0.06%
2024-07-11 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9972 1.8156 0.9870 1.8054 0.0102 1.03%
2024-07-10 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9870 1.8054 0.9943 1.8127 -0.0073 -0.73%
2024-07-09 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9943 1.8127 0.9934 1.8118 0.0009 0.09%
2024-07-08 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9934 1.8118 0.9981 1.8165 -0.0047 -0.47%
2024-07-05 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9981 1.8165 0.9998 1.8182 -0.0017 -0.17%
2024-07-04 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9998 1.8182 0.9980 1.8164 0.0018 0.18%
2024-07-03 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9980 1.8164 0.9956 1.8140 0.0024 0.24%
2024-07-02 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9956 1.8140 0.9958 1.8142 -0.0002 -0.02%
2024-07-01 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9958 1.8142 0.9937 1.8121 0.0021 0.21%
2024-06-28 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9937 1.8121 0.9874 1.8058 0.0063 0.64%
2024-06-27 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9874 1.8058 0.9988 1.8172 -0.0114 -1.14%
2024-06-26 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9988 1.8172 1.0023 1.8207 -0.0035 -0.35%
2024-06-25 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0023 1.8207 1.0017 1.8201 0.0006 0.06%
2024-06-24 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0017 1.8201 1.0012 1.8196 0.0005 0.05%
2024-06-21 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0012 1.8196 1.0094 1.8278 -0.0082 -0.81%
2024-06-20 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0094 1.8278 1.0068 1.8252 0.0026 0.26%
2024-06-19 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0068 1.8252 1.0019 1.8203 0.0049 0.49%
2024-06-18 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0019 1.8203 1.0021 1.8205 -0.0002 -0.02%
2024-06-17 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0021 1.8205 1.0088 1.8272 -0.0067 -0.66%
2024-06-14 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0088 1.8272 1.0088 1.8272 0.0000 0.00%
2024-06-13 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0088 1.8272 1.0123 1.8307 -0.0035 -0.35%
2024-06-12 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0123 1.8307 1.0126 1.8310 -0.0003 -0.03%
2024-06-11 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0126 1.8310 1.0281 1.8465 -0.0155 -1.51%
2024-06-07 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0281 1.8465 1.0318 1.8502 -0.0037 -0.36%
2024-06-06 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0318 1.8502 1.0247 1.8431 0.0071 0.69%
2024-06-05 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0247 1.8431 1.0323 1.8507 -0.0076 -0.74%
2024-06-04 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0323 1.8507 1.0252 1.8436 0.0071 0.69%
2024-06-03 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0252 1.8436 1.0213 1.8397 0.0039 0.38%
2024-05-31 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0213 1.8397 1.0274 1.8458 -0.0061 -0.59%
2024-05-30 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0274 1.8458 1.0387 1.8571 -0.0113 -1.09%
2024-05-29 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0387 1.8571 1.0421 1.8605 -0.0034 -0.33%
2024-05-28 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0421 1.8605 1.0467 1.8651 -0.0046 -0.44%
2024-05-27 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0467 1.8651 1.0362 1.8546 0.0105 1.01%
2024-05-24 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0362 1.8546 1.0393 1.8577 -0.0031 -0.30%
2024-05-23 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0393 1.8577 1.0486 1.8670 -0.0093 -0.89%