廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合基金凈值查詢(870017)
今天最新凈值
1.0213
-0.0021 -0.2100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0136
-0.0077 -0.7577%
- 累計凈值：1.9427
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2779億
- 最近資產：1.19億
- 基金公司：
- 基金經理：林魯東 張冰靈
近一月廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合(870017)基金累計收益率7.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
870017 |
廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 |
1.0147 |
1.9310 |
1.0213 |
1.9427 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2025-05-22 |
870017 |
廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 |
1.0213 |
1.9427 |
1.0234 |
1.9465 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
870017 |
廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 |
1.0234 |
1.9465 |
1.0126 |
1.9272 |
0.0108 |
1.07% |
| 2025-05-20 |
870017 |
廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 |
1.0126 |
1.9272 |
0.9919 |
1.8903 |
0.0207 |
2.09% |
| 2025-05-19 |
870017 |
廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 |
0.9919 |
1.8903 |
0.9830 |
1.8744 |
0.0089 |
0.91% |
| 2025-05-16 |
870017 |
廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 |
0.9830 |
1.8744 |
0.9898 |
1.8865 |
-0.0068 |
-0.69% |
| 2025-05-15 |
870017 |
廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 |
0.9898 |
1.8865 |
0.9824 |
1.8733 |
0.0074 |
0.75% |
| 2025-05-14 |
870017 |
廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 |
0.9824 |
1.8733 |
0.9738 |
1.8580 |
0.0086 |
0.88% |
| 2025-05-13 |
870017 |
廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 |
0.9738 |
1.8580 |
0.9735 |
1.8575 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
870017 |
廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 |
0.9735 |
1.8575 |
0.9727 |
1.8560 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
870017 |
廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 |
0.9727 |
1.8560 |
0.9589 |
1.8314 |
0.0138 |
1.44% |
| 2025-05-08 |
870017 |
廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 |
0.9589 |
1.8314 |
0.9613 |
1.8357 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-05-07 |
870017 |
廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 |
0.9613 |
1.8357 |
0.9672 |
1.8462 |
-0.0059 |
-0.61% |
| 2025-05-06 |
870017 |
廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 |
0.9672 |
1.8462 |
0.9631 |
1.8389 |
0.0041 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
870017 |
廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 |
0.9631 |
1.8389 |
0.9646 |
1.8416 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-04-29 |
870017 |
廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 |
0.9646 |
1.8416 |
0.9538 |
1.8223 |
0.0108 |
1.13% |
| 2025-04-28 |
870017 |
廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 |
0.9538 |
1.8223 |
0.9503 |
1.8161 |
0.0035 |
0.37% |
| 2025-04-25 |
870017 |
廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 |
0.9503 |
1.8161 |
0.9538 |
1.8223 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2025-04-24 |
870017 |
廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 |
0.9538 |
1.8223 |
0.9484 |
1.8127 |
0.0054 |
0.57% |
