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光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C基金凈值查詢(860066)

今天最新凈值 1.0276 -0.0023 -0.2200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0264 -0.0012 -0.1148%
  • 累計(jì)凈值：1.0276
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6838億
  • 最近資產(chǎn)：1.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張丁 曾炳祥
近一年光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C(860066)基金累計(jì)收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0258 1.0258 1.0276 1.0276 -0.0018 -0.18%
2025-05-22 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0276 1.0276 1.0299 1.0299 -0.0023 -0.22%
2025-05-21 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0299 1.0299 1.0281 1.0281 0.0018 0.18%
2025-05-20 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0281 1.0281 1.0263 1.0263 0.0018 0.18%
2025-05-19 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0263 1.0263 1.0251 1.0251 0.0012 0.12%
2025-05-16 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2025-05-15 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0250 1.0250 1.0259 1.0259 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0259 1.0259 1.0255 1.0255 0.0004 0.04%
2025-05-13 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0255 1.0255 1.0258 1.0258 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0258 1.0258 1.0242 1.0242 0.0016 0.16%
2025-05-09 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0242 1.0242 1.0258 1.0258 -0.0016 -0.16%
2025-05-08 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0258 1.0258 1.0254 1.0254 0.0004 0.04%
2025-05-07 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0254 1.0254 1.0240 1.0240 0.0014 0.14%
2025-05-06 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0240 1.0240 1.0224 1.0224 0.0016 0.16%
2025-04-30 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0224 1.0224 1.0230 1.0230 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0230 1.0230 1.0233 1.0233 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0233 1.0233 1.0236 1.0236 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0236 1.0236 1.0239 1.0239 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0239 1.0239 1.0235 1.0235 0.0004 0.04%
2025-04-23 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2025-04-22 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0234 1.0234 1.0227 1.0227 0.0007 0.07%
2025-04-21 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0227 1.0227 1.0214 1.0214 0.0013 0.13%
2025-04-18 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2025-04-17 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0213 1.0213 1.0220 1.0220 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0220 1.0220 1.0216 1.0216 0.0004 0.04%
2025-04-15 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0216 1.0216 1.0205 1.0205 0.0011 0.11%
2025-04-14 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0205 1.0205 1.0201 1.0201 0.0004 0.04%
2025-04-11 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0201 1.0201 1.0192 1.0192 0.0009 0.09%
2025-04-10 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0192 1.0192 1.0180 1.0180 0.0012 0.12%
2025-04-09 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0180 1.0180 1.0167 1.0167 0.0013 0.13%
2025-04-08 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0167 1.0167 1.0150 1.0150 0.0017 0.17%
2025-04-07 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0150 1.0150 1.0259 1.0259 -0.0109 -1.06%
2025-04-03 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0259 1.0259 1.0260 1.0260 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02%
2025-04-01 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0258 1.0258 1.0254 1.0254 0.0004 0.04%
2025-03-31 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0254 1.0254 1.0267 1.0267 -0.0013 -0.13%
2025-03-28 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0267 1.0267 1.0282 1.0282 -0.0015 -0.15%
2025-03-27 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0282 1.0282 1.0278 1.0278 0.0004 0.04%
2025-03-26 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0278 1.0278 1.0282 1.0282 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0282 1.0282 1.0267 1.0267 0.0015 0.15%
2025-03-24 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0267 1.0267 1.0255 1.0255 0.0012 0.12%
2025-03-21 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0255 1.0255 1.0272 1.0272 -0.0017 -0.17%
2025-03-20 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0272 1.0272 1.0280 1.0280 -0.0008 -0.08%
2025-03-19 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0280 1.0280 1.0285 1.0285 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0285 1.0285 1.0279 1.0279 0.0006 0.06%
2025-03-17 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0279 1.0279 1.0276 1.0276 0.0003 0.03%
2025-03-14 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0276 1.0276 1.0252 1.0252 0.0024 0.23%
2025-03-13 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0252 1.0252 1.0258 1.0258 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0258 1.0258 1.0248 1.0248 0.0010 0.10%
2025-03-11 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0248 1.0248 1.0240 1.0240 0.0008 0.08%
2025-03-10 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0240 1.0240 1.0235 1.0235 0.0005 0.05%
2025-03-07 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0235 1.0235 1.0237 1.0237 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0237 1.0237 1.0222 1.0222 0.0015 0.15%
2025-03-05 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0222 1.0222 1.0223 1.0223 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0223 1.0223 1.0217 1.0217 0.0006 0.06%
2025-03-03 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0217 1.0217 1.0198 1.0198 0.0019 0.19%
2025-02-28 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0198 1.0198 1.0236 1.0236 -0.0038 -0.37%
2025-02-27 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0236 1.0236 1.0230 1.0230 0.0006 0.06%
2025-02-26 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0230 1.0230 1.0201 1.0201 0.0029 0.28%
2025-02-25 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0201 1.0201 1.0217 1.0217 -0.0016 -0.16%
2025-02-24 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0217 1.0217 1.0215 1.0215 0.0002 0.02%
2025-02-21 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0215 1.0215 1.0210 1.0210 0.0005 0.05%
2025-02-20 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0210 1.0210 1.0203 1.0203 0.0007 0.07%
2025-02-19 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0203 1.0203 1.0184 1.0184 0.0019 0.19%
2025-02-18 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0184 1.0184 1.0208 1.0208 -0.0024 -0.24%
2025-02-17 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0208 1.0208 1.0199 1.0199 0.0009 0.09%
2025-02-14 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0199 1.0199 1.0196 1.0196 0.0003 0.03%
2025-02-13 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0196 1.0196 1.0219 1.0219 -0.0023 -0.23%
2025-02-12 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0219 1.0219 1.0208 1.0208 0.0011 0.11%
2025-02-11 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0208 1.0208 1.0214 1.0214 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0214 1.0214 1.0209 1.0209 0.0005 0.05%
2025-02-07 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0209 1.0209 1.0195 1.0195 0.0014 0.14%
2025-02-06 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0195 1.0195 1.0172 1.0172 0.0023 0.23%
2025-02-05 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0172 1.0172 1.0200 1.0200 -0.0028 -0.27%
2025-01-27 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0200 1.0200 1.0202 1.0202 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0182 1.0182 1.0193 1.0193 -0.0011 -0.11%
2025-01-14 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0189 1.0189 1.0147 1.0147 0.0042 0.41%
2025-01-13 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0147 1.0147 1.0165 1.0165 -0.0018 -0.18%
2025-01-10 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0165 1.0165 1.0188 1.0188 -0.0023 -0.23%
2025-01-09 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0188 1.0188 1.0210 1.0210 -0.0022 -0.22%
2025-01-08 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0210 1.0210 1.0204 1.0204 0.0006 0.06%
2025-01-07 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0204 1.0204 1.0188 1.0188 0.0016 0.16%
2025-01-06 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0188 1.0188 1.0184 1.0184 0.0004 0.04%
2025-01-03 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0184 1.0184 1.0204 1.0204 -0.0020 -0.20%
2025-01-02 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0204 1.0204 1.0260 1.0260 -0.0056 -0.55%
2024-12-31 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0260 1.0260 1.0278 1.0278 -0.0018 -0.18%
2024-12-26 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0257 1.0257 1.0263 1.0263 -0.0006 -0.06%
2024-12-25 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0263 1.0263 1.0258 1.0258 0.0005 0.05%
2024-12-24 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0258 1.0258 1.0225 1.0225 0.0033 0.32%
2024-12-23 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0225 1.0225 1.0227 1.0227 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0227 1.0227 1.0225 1.0225 0.0002 0.02%
2024-12-19 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0225 1.0225 1.0214 1.0214 0.0011 0.11%
2024-12-18 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0214 1.0214 1.0208 1.0208 0.0006 0.06%
2024-12-17 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0208 1.0208 1.0199 1.0199 0.0009 0.09%
2024-12-16 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0199 1.0199 1.0207 1.0207 -0.0008 -0.08%
2024-12-13 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0207 1.0207 1.0239 1.0239 -0.0032 -0.31%
2024-12-12 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0239 1.0239 1.0217 1.0217 0.0022 0.22%
2024-12-11 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0217 1.0217 1.0215 1.0215 0.0002 0.02%
2024-12-10 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0215 1.0215 1.0212 1.0212 0.0003 0.03%
2024-12-09 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0212 1.0212 1.0207 1.0207 0.0005 0.05%
2024-12-06 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0207 1.0207 1.0183 1.0183 0.0024 0.24%
2024-12-05 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0183 1.0183 1.0186 1.0186 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0186 1.0186 1.0198 1.0198 -0.0012 -0.12%
2024-12-03 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0198 1.0198 1.0192 1.0192 0.0006 0.06%
2024-12-02 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0192 1.0192 1.0159 1.0159 0.0033 0.32%
2024-11-29 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0159 1.0159 1.0138 1.0138 0.0021 0.21%
2024-11-28 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0138 1.0138 1.0153 1.0153 -0.0015 -0.15%
2024-11-27 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0153 1.0153 1.0116 1.0116 0.0037 0.37%
2024-11-26 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0116 1.0116 1.0127 1.0127 -0.0011 -0.11%
2024-11-25 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0127 1.0127 1.0134 1.0134 -0.0007 -0.07%
2024-11-22 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0134 1.0134 1.0189 1.0189 -0.0055 -0.54%
2024-11-21 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0189 1.0189 1.0189 1.0189 0.0000 0.00%
2024-11-20 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0189 1.0189 1.0174 1.0174 0.0015 0.15%
2024-11-19 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0174 1.0174 1.0150 1.0150 0.0024 0.24%
2024-11-18 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0150 1.0150 1.0166 1.0166 -0.0016 -0.16%
2024-11-15 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0166 1.0166 1.0183 1.0183 -0.0017 -0.17%
2024-11-14 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0183 1.0183 1.0217 1.0217 -0.0034 -0.33%
2024-11-13 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0217 1.0217 1.0200 1.0200 0.0017 0.17%
2024-11-12 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0200 1.0200 1.0220 1.0220 -0.0020 -0.20%
2024-11-11 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0220 1.0220 1.0217 1.0217 0.0003 0.03%
2024-11-08 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0217 1.0217 1.0243 1.0243 -0.0026 -0.25%
2024-11-07 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0243 1.0243 1.0202 1.0202 0.0041 0.40%
2024-11-06 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0202 1.0202 1.0205 1.0205 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0205 1.0205 1.0174 1.0174 0.0031 0.30%
2024-11-04 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0174 1.0174 1.0150 1.0150 0.0024 0.24%
2024-11-01 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0150 1.0150 1.0152 1.0152 -0.0002 -0.02%
2024-10-31 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0152 1.0152 1.0164 1.0164 -0.0012 -0.12%
2024-10-30 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0164 1.0164 1.0175 1.0175 -0.0011 -0.11%
2024-10-29 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0175 1.0175 1.0196 1.0196 -0.0021 -0.21%
2024-10-28 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0196 1.0196 1.0180 1.0180 0.0016 0.16%
2024-10-25 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0180 1.0180 1.0181 1.0181 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0181 1.0181 1.0201 1.0201 -0.0020 -0.20%
2024-10-23 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0201 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.00%
2024-10-22 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0201 1.0201 1.0183 1.0183 0.0018 0.18%
2024-10-21 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0183 1.0183 1.0178 1.0178 0.0005 0.05%
2024-10-18 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0178 1.0178 1.0126 1.0126 0.0052 0.51%
2024-10-17 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0126 1.0126 1.0148 1.0148 -0.0022 -0.22%
2024-10-16 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0148 1.0148 1.0147 1.0147 0.0001 0.01%
2024-10-15 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0147 1.0147 1.0199 1.0199 -0.0052 -0.51%
2024-10-14 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0199 1.0199 1.0146 1.0146 0.0053 0.52%
2024-10-11 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0146 1.0146 1.0190 1.0190 -0.0044 -0.43%
2024-10-10 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0190 1.0190 1.0134 1.0134 0.0056 0.55%
2024-10-09 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0134 1.0134 1.0288 1.0288 -0.0154 -1.50%
2024-10-08 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0288 1.0288 1.0215 1.0215 0.0073 0.71%
2024-09-30 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0215 1.0215 1.0088 1.0088 0.0127 1.26%
2024-09-27 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0088 1.0088 1.0059 1.0059 0.0029 0.29%
2024-09-26 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0059 1.0059 1.0008 1.0008 0.0051 0.51%
2024-09-25 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0008 1.0008 0.9982 0.9982 0.0026 0.26%
2024-09-24 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 0.9982 0.9982 0.9922 0.9922 0.0060 0.60%
2024-09-23 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 0.9922 0.9922 0.9915 0.9915 0.0007 0.07%
2024-09-20 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 0.9915 0.9915 0.9920 0.9920 -0.0005 -0.05%
2024-09-19 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 0.9920 0.9920 0.9899 0.9899 0.0021 0.21%
2024-09-18 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 0.9899 0.9899 0.9883 0.9883 0.0016 0.16%
2024-09-13 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 0.9883 0.9883 0.9890 0.9890 -0.0007 -0.07%
2024-09-12 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 0.9890 0.9890 0.9893 0.9893 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 0.9893 0.9893 0.9901 0.9901 -0.0008 -0.08%
2024-09-10 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 0.9901 0.9901 0.9904 0.9904 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 0.9904 0.9904 0.9920 0.9920 -0.0016 -0.16%
2024-09-06 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 0.9920 0.9920 0.9938 0.9938 -0.0018 -0.18%
2024-09-05 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 0.9938 0.9938 0.9939 0.9939 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 0.9939 0.9939 0.9950 0.9950 -0.0011 -0.11%
2024-09-03 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 0.9950 0.9950 0.9937 0.9937 0.0013 0.13%
2024-09-02 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 0.9937 0.9937 0.9947 0.9947 -0.0010 -0.10%
2024-08-30 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 0.9947 0.9947 0.9939 0.9939 0.0008 0.08%
2024-08-29 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 0.9939 0.9939 0.9930 0.9930 0.0009 0.09%
2024-08-28 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 0.9930 0.9930 0.9933 0.9933 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 0.9933 0.9933 0.9956 0.9956 -0.0023 -0.23%
2024-08-26 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 0.9956 0.9956 0.9967 0.9967 -0.0011 -0.11%
2024-08-23 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 0.9967 0.9967 0.9964 0.9964 0.0003 0.03%
2024-08-22 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 0.9964 0.9964 0.9971 0.9971 -0.0007 -0.07%
2024-08-21 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 0.9971 0.9971 0.9984 0.9984 -0.0013 -0.13%
2024-08-20 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 0.9984 0.9984 1.0014 1.0014 -0.0030 -0.30%
2024-08-19 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0014 1.0014 1.0005 1.0005 0.0009 0.09%
2024-08-16 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0005 1.0005 1.0009 1.0009 -0.0004 -0.04%
2024-08-15 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0009 1.0009 0.9996 0.9996 0.0013 0.13%
2024-08-14 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 0.9996 0.9996 1.0007 1.0007 -0.0011 -0.11%
2024-08-13 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0007 1.0007 1.0000 1.0000 0.0007 0.07%
2024-08-12 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0000 1.0000 1.0011 1.0011 -0.0011 -0.11%
2024-08-09 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0011 1.0011 1.0027 1.0027 -0.0016 -0.16%
2024-08-08 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0027 1.0027 1.0023 1.0023 0.0004 0.04%
2024-08-07 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0023 1.0023 1.0019 1.0019 0.0004 0.04%
2024-08-06 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0019 1.0019 1.0010 1.0010 0.0009 0.09%
2024-08-05 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0010 1.0010 1.0046 1.0046 -0.0036 -0.36%
2024-08-02 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0046 1.0046 1.0063 1.0063 -0.0017 -0.17%
2024-07-31 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0061 1.0061 1.0012 1.0012 0.0049 0.49%
2024-07-30 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0012 1.0012 1.0028 1.0028 -0.0016 -0.16%
2024-07-29 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0028 1.0028 1.0034 1.0034 -0.0006 -0.06%
2024-07-26 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0034 1.0034 0.9998 0.9998 0.0036 0.36%
2024-07-25 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 0.9998 0.9998 1.0006 1.0006 -0.0008 -0.08%
2024-07-24 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0006 1.0006 1.0015 1.0015 -0.0009 -0.09%
2024-07-23 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0015 1.0015 1.0051 1.0051 -0.0036 -0.36%
2024-07-22 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0051 1.0051 1.0063 1.0063 -0.0012 -0.12%
2024-07-19 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01%
2024-07-18 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0062 1.0062 1.0053 1.0053 0.0009 0.09%
2024-07-17 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0053 1.0053 1.0079 1.0079 -0.0026 -0.26%
2024-07-16 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0079 1.0079 1.0086 1.0086 -0.0007 -0.07%
2024-07-15 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0086 1.0086 1.0096 1.0096 -0.0010 -0.10%
2024-07-12 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0096 1.0096 1.0107 1.0107 -0.0011 -0.11%
2024-07-11 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0107 1.0107 1.0071 1.0071 0.0036 0.36%
2024-07-10 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0071 1.0071 1.0085 1.0085 -0.0014 -0.14%
2024-07-09 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0085 1.0085 1.0045 1.0045 0.0040 0.40%
2024-07-08 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0045 1.0045 1.0075 1.0075 -0.0030 -0.30%
2024-07-05 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2024-07-04 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0074 1.0074 1.0096 1.0096 -0.0022 -0.22%
2024-07-03 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0096 1.0096 1.0108 1.0108 -0.0012 -0.12%
2024-07-02 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0108 1.0108 1.0131 1.0131 -0.0023 -0.23%
2024-07-01 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0131 1.0131 1.0113 1.0113 0.0018 0.18%
2024-06-28 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0113 1.0113 1.0086 1.0086 0.0027 0.27%
2024-06-27 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0086 1.0086 1.0112 1.0112 -0.0026 -0.26%
2024-06-26 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0112 1.0112 1.0083 1.0083 0.0029 0.29%
2024-06-25 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0083 1.0083 1.0072 1.0072 0.0011 0.11%
2024-06-24 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0072 1.0072 1.0106 1.0106 -0.0034 -0.34%
2024-06-21 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0106 1.0106 1.0100 1.0100 0.0006 0.06%
2024-06-20 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0100 1.0100 1.0133 1.0133 -0.0033 -0.33%
2024-06-19 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0133 1.0133 1.0148 1.0148 -0.0015 -0.15%
2024-06-18 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0148 1.0148 1.0125 1.0125 0.0023 0.23%
2024-06-17 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0125 1.0125 1.0130 1.0130 -0.0005 -0.05%
2024-06-14 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0130 1.0130 1.0118 1.0118 0.0012 0.12%
2024-06-13 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0118 1.0118 1.0131 1.0131 -0.0013 -0.13%
2024-06-12 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0131 1.0131 1.0121 1.0121 0.0010 0.10%
2024-06-11 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0121 1.0121 1.0132 1.0132 -0.0011 -0.11%
2024-06-07 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0132 1.0132 1.0116 1.0116 0.0016 0.16%
2024-06-06 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0116 1.0116 1.0133 1.0133 -0.0017 -0.17%
2024-06-05 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0133 1.0133 1.0162 1.0162 -0.0029 -0.29%
2024-06-04 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0162 1.0162 1.0151 1.0151 0.0011 0.11%
2024-06-03 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0151 1.0151 1.0166 1.0166 -0.0015 -0.15%
2024-05-31 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0166 1.0166 1.0163 1.0163 0.0003 0.03%
2024-05-30 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0163 1.0163 1.0167 1.0167 -0.0004 -0.04%
2024-05-29 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0167 1.0167 1.0158 1.0158 0.0009 0.09%
2024-05-28 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0158 1.0158 1.0176 1.0176 -0.0018 -0.18%
2024-05-27 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0176 1.0176 1.0153 1.0153 0.0023 0.23%
2024-05-24 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0153 1.0153 1.0157 1.0157 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%