光大陽光北斗星9個月持有債C基金凈值查詢(860066)
今天最新凈值
1.0276
-0.0023 -0.2200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0264
-0.0012 -0.1148%
- 累計凈值：1.0276
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.6838億
- 最近資產：1.72億
- 基金公司：
- 基金經理：張丁 曾炳祥
近一季,光大陽光北斗星9個月持有債C(860066)基金累計收益率0.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-09 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-08 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-18 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-04-15 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-14 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-10 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-09 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-08 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-07 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0109 |
-1.06% |
| 2025-04-03 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-02 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-28 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-27 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-24 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-03-20 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-19 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-03-13 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-12 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-11 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-10 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-07 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-05 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-04 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-28 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-02-27 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-26 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-02-25 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
860066 |
光大陽光北斗星9個月持有債C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0002 |
0.02% |
