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光大陽光北斗星9個月持有債C基金凈值查詢(860066)

今天最新凈值 1.0276 -0.0023 -0.2200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0264 -0.0012 -0.1148%
  • 累計凈值：1.0276
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6838億
  • 最近資產(chǎn)：1.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張丁 曾炳祥
近一月光大陽光北斗星9個月持有債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大陽光北斗星9個月持有債C(860066)基金累計收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 860066 光大陽光北斗星9個月持有債C 1.0258 1.0258 1.0276 1.0276 -0.0018 -0.18%
2025-05-22 860066 光大陽光北斗星9個月持有債C 1.0276 1.0276 1.0299 1.0299 -0.0023 -0.22%
2025-05-21 860066 光大陽光北斗星9個月持有債C 1.0299 1.0299 1.0281 1.0281 0.0018 0.18%
2025-05-20 860066 光大陽光北斗星9個月持有債C 1.0281 1.0281 1.0263 1.0263 0.0018 0.18%
2025-05-19 860066 光大陽光北斗星9個月持有債C 1.0263 1.0263 1.0251 1.0251 0.0012 0.12%
2025-05-16 860066 光大陽光北斗星9個月持有債C 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2025-05-15 860066 光大陽光北斗星9個月持有債C 1.0250 1.0250 1.0259 1.0259 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 860066 光大陽光北斗星9個月持有債C 1.0259 1.0259 1.0255 1.0255 0.0004 0.04%
2025-05-13 860066 光大陽光北斗星9個月持有債C 1.0255 1.0255 1.0258 1.0258 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 860066 光大陽光北斗星9個月持有債C 1.0258 1.0258 1.0242 1.0242 0.0016 0.16%
2025-05-09 860066 光大陽光北斗星9個月持有債C 1.0242 1.0242 1.0258 1.0258 -0.0016 -0.16%
2025-05-08 860066 光大陽光北斗星9個月持有債C 1.0258 1.0258 1.0254 1.0254 0.0004 0.04%
2025-05-07 860066 光大陽光北斗星9個月持有債C 1.0254 1.0254 1.0240 1.0240 0.0014 0.14%
2025-05-06 860066 光大陽光北斗星9個月持有債C 1.0240 1.0240 1.0224 1.0224 0.0016 0.16%
2025-04-30 860066 光大陽光北斗星9個月持有債C 1.0224 1.0224 1.0230 1.0230 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 860066 光大陽光北斗星9個月持有債C 1.0230 1.0230 1.0233 1.0233 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 860066 光大陽光北斗星9個月持有債C 1.0233 1.0233 1.0236 1.0236 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 860066 光大陽光北斗星9個月持有債C 1.0236 1.0236 1.0239 1.0239 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 860066 光大陽光北斗星9個月持有債C 1.0239 1.0239 1.0235 1.0235 0.0004 0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%