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光大陽光北斗星9個月持有債C基金凈值查詢(860066)

今天最新凈值 1.0276 -0.0023 -0.2200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0264 -0.0012 -0.1148%
  • 累計凈值：1.0276
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6838億
  • 最近資產(chǎn)：1.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張丁 曾炳祥
近一周光大陽光北斗星9個月持有債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大陽光北斗星9個月持有債C(860066)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 860066 光大陽光北斗星9個月持有債C 1.0258 1.0258 1.0276 1.0276 -0.0018 -0.18%
2025-05-22 860066 光大陽光北斗星9個月持有債C 1.0276 1.0276 1.0299 1.0299 -0.0023 -0.22%
2025-05-21 860066 光大陽光北斗星9個月持有債C 1.0299 1.0299 1.0281 1.0281 0.0018 0.18%
2025-05-20 860066 光大陽光北斗星9個月持有債C 1.0281 1.0281 1.0263 1.0263 0.0018 0.18%
2025-05-19 860066 光大陽光北斗星9個月持有債C 1.0263 1.0263 1.0251 1.0251 0.0012 0.12%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%