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光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C基金凈值查詢(860066)

今天最新凈值 1.0276 -0.0023 -0.2200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0264 -0.0012 -0.1148%
  • 累計(jì)凈值：1.0276
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6838億
  • 最近資產(chǎn)：1.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張丁 曾炳祥
今年以來(lái)光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C(860066)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0258 1.0258 1.0276 1.0276 -0.0018 -0.18%
2025-05-22 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0276 1.0276 1.0299 1.0299 -0.0023 -0.22%
2025-05-21 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0299 1.0299 1.0281 1.0281 0.0018 0.18%
2025-05-20 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0281 1.0281 1.0263 1.0263 0.0018 0.18%
2025-05-19 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0263 1.0263 1.0251 1.0251 0.0012 0.12%
2025-05-16 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2025-05-15 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0250 1.0250 1.0259 1.0259 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0259 1.0259 1.0255 1.0255 0.0004 0.04%
2025-05-13 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0255 1.0255 1.0258 1.0258 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0258 1.0258 1.0242 1.0242 0.0016 0.16%
2025-05-09 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0242 1.0242 1.0258 1.0258 -0.0016 -0.16%
2025-05-08 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0258 1.0258 1.0254 1.0254 0.0004 0.04%
2025-05-07 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0254 1.0254 1.0240 1.0240 0.0014 0.14%
2025-05-06 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0240 1.0240 1.0224 1.0224 0.0016 0.16%
2025-04-30 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0224 1.0224 1.0230 1.0230 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0230 1.0230 1.0233 1.0233 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0233 1.0233 1.0236 1.0236 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0236 1.0236 1.0239 1.0239 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0239 1.0239 1.0235 1.0235 0.0004 0.04%
2025-04-23 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2025-04-22 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0234 1.0234 1.0227 1.0227 0.0007 0.07%
2025-04-21 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0227 1.0227 1.0214 1.0214 0.0013 0.13%
2025-04-18 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2025-04-17 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0213 1.0213 1.0220 1.0220 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0220 1.0220 1.0216 1.0216 0.0004 0.04%
2025-04-15 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0216 1.0216 1.0205 1.0205 0.0011 0.11%
2025-04-14 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0205 1.0205 1.0201 1.0201 0.0004 0.04%
2025-04-11 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0201 1.0201 1.0192 1.0192 0.0009 0.09%
2025-04-10 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0192 1.0192 1.0180 1.0180 0.0012 0.12%
2025-04-09 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0180 1.0180 1.0167 1.0167 0.0013 0.13%
2025-04-08 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0167 1.0167 1.0150 1.0150 0.0017 0.17%
2025-04-07 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0150 1.0150 1.0259 1.0259 -0.0109 -1.06%
2025-04-03 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0259 1.0259 1.0260 1.0260 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02%
2025-04-01 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0258 1.0258 1.0254 1.0254 0.0004 0.04%
2025-03-31 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0254 1.0254 1.0267 1.0267 -0.0013 -0.13%
2025-03-28 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0267 1.0267 1.0282 1.0282 -0.0015 -0.15%
2025-03-27 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0282 1.0282 1.0278 1.0278 0.0004 0.04%
2025-03-26 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0278 1.0278 1.0282 1.0282 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0282 1.0282 1.0267 1.0267 0.0015 0.15%
2025-03-24 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0267 1.0267 1.0255 1.0255 0.0012 0.12%
2025-03-21 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0255 1.0255 1.0272 1.0272 -0.0017 -0.17%
2025-03-20 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0272 1.0272 1.0280 1.0280 -0.0008 -0.08%
2025-03-19 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0280 1.0280 1.0285 1.0285 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0285 1.0285 1.0279 1.0279 0.0006 0.06%
2025-03-17 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0279 1.0279 1.0276 1.0276 0.0003 0.03%
2025-03-14 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0276 1.0276 1.0252 1.0252 0.0024 0.23%
2025-03-13 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0252 1.0252 1.0258 1.0258 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0258 1.0258 1.0248 1.0248 0.0010 0.10%
2025-03-11 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0248 1.0248 1.0240 1.0240 0.0008 0.08%
2025-03-10 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0240 1.0240 1.0235 1.0235 0.0005 0.05%
2025-03-07 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0235 1.0235 1.0237 1.0237 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0237 1.0237 1.0222 1.0222 0.0015 0.15%
2025-03-05 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0222 1.0222 1.0223 1.0223 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0223 1.0223 1.0217 1.0217 0.0006 0.06%
2025-03-03 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0217 1.0217 1.0198 1.0198 0.0019 0.19%
2025-02-28 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0198 1.0198 1.0236 1.0236 -0.0038 -0.37%
2025-02-27 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0236 1.0236 1.0230 1.0230 0.0006 0.06%
2025-02-26 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0230 1.0230 1.0201 1.0201 0.0029 0.28%
2025-02-25 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0201 1.0201 1.0217 1.0217 -0.0016 -0.16%
2025-02-24 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0217 1.0217 1.0215 1.0215 0.0002 0.02%
2025-02-21 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0215 1.0215 1.0210 1.0210 0.0005 0.05%
2025-02-20 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0210 1.0210 1.0203 1.0203 0.0007 0.07%
2025-02-19 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0203 1.0203 1.0184 1.0184 0.0019 0.19%
2025-02-18 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0184 1.0184 1.0208 1.0208 -0.0024 -0.24%
2025-02-17 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0208 1.0208 1.0199 1.0199 0.0009 0.09%
2025-02-14 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0199 1.0199 1.0196 1.0196 0.0003 0.03%
2025-02-13 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0196 1.0196 1.0219 1.0219 -0.0023 -0.23%
2025-02-12 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0219 1.0219 1.0208 1.0208 0.0011 0.11%
2025-02-11 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0208 1.0208 1.0214 1.0214 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0214 1.0214 1.0209 1.0209 0.0005 0.05%
2025-02-07 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0209 1.0209 1.0195 1.0195 0.0014 0.14%
2025-02-06 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0195 1.0195 1.0172 1.0172 0.0023 0.23%
2025-02-05 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0172 1.0172 1.0200 1.0200 -0.0028 -0.27%
2025-01-27 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0200 1.0200 1.0202 1.0202 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0182 1.0182 1.0193 1.0193 -0.0011 -0.11%
2025-01-14 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0189 1.0189 1.0147 1.0147 0.0042 0.41%
2025-01-13 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0147 1.0147 1.0165 1.0165 -0.0018 -0.18%
2025-01-10 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0165 1.0165 1.0188 1.0188 -0.0023 -0.23%
2025-01-09 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0188 1.0188 1.0210 1.0210 -0.0022 -0.22%
2025-01-08 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0210 1.0210 1.0204 1.0204 0.0006 0.06%
2025-01-07 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0204 1.0204 1.0188 1.0188 0.0016 0.16%
2025-01-06 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0188 1.0188 1.0184 1.0184 0.0004 0.04%
2025-01-03 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0184 1.0184 1.0204 1.0204 -0.0020 -0.20%
2025-01-02 860066 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 1.0204 1.0204 1.0260 1.0260 -0.0056 -0.55%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%