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光大陽光智造混合B基金凈值查詢(860038)

今天最新凈值 0.5874 -0.0056 -0.9400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5838 -0.0036 -0.6078%
  • 累計(jì)凈值：1.6766
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8011億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王海濤 應(yīng)超 李公民 饒于晨
近一年光大陽光智造混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,光大陽光智造混合B(860038)基金累計(jì)收益率6.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 860038 光大陽光智造混合B 0.5874 1.6766 0.5930 1.6822 -0.0056 -0.94%
2025-05-21 860038 光大陽光智造混合B 0.5930 1.6822 0.5904 1.6796 0.0026 0.44%
2025-05-20 860038 光大陽光智造混合B 0.5904 1.6796 0.5859 1.6751 0.0045 0.77%
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2025-05-15 860038 光大陽光智造混合B 0.5894 1.6786 0.5952 1.6844 -0.0058 -0.97%
2025-05-14 860038 光大陽光智造混合B 0.5952 1.6844 0.5900 1.6792 0.0052 0.88%
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2025-05-12 860038 光大陽光智造混合B 0.5929 1.6821 0.5877 1.6769 0.0052 0.88%
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2025-05-08 860038 光大陽光智造混合B 0.5890 1.6782 0.5894 1.6786 -0.0004 -0.07%
2025-05-07 860038 光大陽光智造混合B 0.5894 1.6786 0.5898 1.6790 -0.0004 -0.07%
2025-05-06 860038 光大陽光智造混合B 0.5898 1.6790 0.5771 1.6663 0.0127 2.20%
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2025-04-24 860038 光大陽光智造混合B 0.5755 1.6647 0.5746 1.6638 0.0009 0.16%
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2025-04-17 860038 光大陽光智造混合B 0.5654 1.6546 0.5641 1.6533 0.0013 0.23%
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2025-04-10 860038 光大陽光智造混合B 0.5627 1.6519 0.5553 1.6445 0.0074 1.33%
2025-04-09 860038 光大陽光智造混合B 0.5553 1.6445 0.5493 1.6385 0.0060 1.09%
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2025-02-14 860038 光大陽光智造混合B 0.5840 1.6732 0.5753 1.6645 0.0087 1.51%
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2024-11-26 860038 光大陽光智造混合B 0.5731 1.6623 0.5768 1.6660 -0.0037 -0.64%
2024-11-25 860038 光大陽光智造混合B 0.5768 1.6660 0.5813 1.6705 -0.0045 -0.77%
2024-11-22 860038 光大陽光智造混合B 0.5813 1.6705 0.6006 1.6898 -0.0193 -3.21%
2024-11-21 860038 光大陽光智造混合B 0.6006 1.6898 0.5962 1.6854 0.0044 0.74%
2024-11-20 860038 光大陽光智造混合B 0.5962 1.6854 0.5957 1.6849 0.0005 0.08%
2024-11-19 860038 光大陽光智造混合B 0.5957 1.6849 0.5794 1.6686 0.0163 2.81%
2024-11-18 860038 光大陽光智造混合B 0.5794 1.6686 0.5853 1.6745 -0.0059 -1.01%
2024-11-15 860038 光大陽光智造混合B 0.5853 1.6745 0.6156 1.7048 -0.0303 -4.92%
2024-11-14 860038 光大陽光智造混合B 0.6156 1.7048 0.6343 1.7235 -0.0187 -2.95%
2024-11-13 860038 光大陽光智造混合B 0.6343 1.7235 0.6362 1.7254 -0.0019 -0.30%
2024-11-12 860038 光大陽光智造混合B 0.6362 1.7254 0.6501 1.7393 -0.0139 -2.14%
2024-11-11 860038 光大陽光智造混合B 0.6501 1.7393 0.6179 1.7071 0.0322 5.21%
2024-11-08 860038 光大陽光智造混合B 0.6179 1.7071 0.6072 1.6964 0.0107 1.76%
2024-11-07 860038 光大陽光智造混合B 0.6072 1.6964 0.5923 1.6815 0.0149 2.52%
2024-11-06 860038 光大陽光智造混合B 0.5923 1.6815 0.5925 1.6817 -0.0002 -0.03%
2024-11-05 860038 光大陽光智造混合B 0.5925 1.6817 0.5803 1.6695 0.0122 2.10%
2024-11-04 860038 光大陽光智造混合B 0.5803 1.6695 0.5626 1.6518 0.0177 3.15%
2024-11-01 860038 光大陽光智造混合B 0.5626 1.6518 0.5707 1.6599 -0.0081 -1.42%
2024-10-31 860038 光大陽光智造混合B 0.5707 1.6599 0.5613 1.6505 0.0094 1.67%
2024-10-30 860038 光大陽光智造混合B 0.5613 1.6505 0.5629 1.6521 -0.0016 -0.28%
2024-10-29 860038 光大陽光智造混合B 0.5629 1.6521 0.5670 1.6562 -0.0041 -0.72%
2024-10-28 860038 光大陽光智造混合B 0.5670 1.6562 0.5704 1.6596 -0.0034 -0.60%
2024-10-25 860038 光大陽光智造混合B 0.5704 1.6596 0.5636 1.6528 0.0068 1.21%
2024-10-24 860038 光大陽光智造混合B 0.5636 1.6528 0.5609 1.6501 0.0027 0.48%
2024-10-23 860038 光大陽光智造混合B 0.5609 1.6501 0.5631 1.6523 -0.0022 -0.39%
2024-10-22 860038 光大陽光智造混合B 0.5631 1.6523 0.5660 1.6552 -0.0029 -0.51%
2024-10-21 860038 光大陽光智造混合B 0.5660 1.6552 0.5667 1.6559 -0.0007 -0.12%
2024-10-18 860038 光大陽光智造混合B 0.5667 1.6559 0.5298 1.6190 0.0369 6.96%
2024-10-17 860038 光大陽光智造混合B 0.5298 1.6190 0.5305 1.6197 -0.0007 -0.13%
2024-10-16 860038 光大陽光智造混合B 0.5305 1.6197 0.5354 1.6246 -0.0049 -0.92%
2024-10-15 860038 光大陽光智造混合B 0.5354 1.6246 0.5483 1.6375 -0.0129 -2.35%
2024-10-14 860038 光大陽光智造混合B 0.5483 1.6375 0.5411 1.6303 0.0072 1.33%
2024-10-11 860038 光大陽光智造混合B 0.5411 1.6303 0.5695 1.6587 -0.0284 -4.99%
2024-10-10 860038 光大陽光智造混合B 0.5695 1.6587 0.5823 1.6715 -0.0128 -2.20%
2024-10-09 860038 光大陽光智造混合B 0.5823 1.6715 0.6100 1.6992 -0.0277 -4.54%
2024-10-08 860038 光大陽光智造混合B 0.6100 1.6992 0.5551 1.6443 0.0549 9.89%
2024-09-30 860038 光大陽光智造混合B 0.5551 1.6443 0.5000 1.5892 0.0551 11.02%
2024-09-27 860038 光大陽光智造混合B 0.5000 1.5892 0.4739 1.5631 0.0261 5.51%
2024-09-26 860038 光大陽光智造混合B 0.4739 1.5631 0.4553 1.5445 0.0186 4.09%
2024-09-25 860038 光大陽光智造混合B 0.4553 1.5445 0.4550 1.5442 0.0003 0.07%
2024-09-24 860038 光大陽光智造混合B 0.4550 1.5442 0.4385 1.5277 0.0165 3.76%
2024-09-23 860038 光大陽光智造混合B 0.4385 1.5277 0.4436 1.5328 -0.0051 -1.15%
2024-09-20 860038 光大陽光智造混合B 0.4436 1.5328 0.4482 1.5374 -0.0046 -1.03%
2024-09-19 860038 光大陽光智造混合B 0.4482 1.5374 0.4472 1.5364 0.0010 0.22%
2024-09-18 860038 光大陽光智造混合B 0.4472 1.5364 0.4445 1.5337 0.0027 0.61%
2024-09-13 860038 光大陽光智造混合B 0.4445 1.5337 0.4496 1.5388 -0.0051 -1.13%
2024-09-12 860038 光大陽光智造混合B 0.4496 1.5388 0.4540 1.5432 -0.0044 -0.97%
2024-09-11 860038 光大陽光智造混合B 0.4540 1.5432 0.4510 1.5402 0.0030 0.67%
2024-09-09 860038 光大陽光智造混合B 0.4566 1.5458 0.4598 1.5490 -0.0032 -0.70%
2024-09-06 860038 光大陽光智造混合B 0.4598 1.5490 0.4686 1.5578 -0.0088 -1.88%
2024-09-05 860038 光大陽光智造混合B 0.4686 1.5578 0.4687 1.5579 -0.0001 -0.02%
2024-09-04 860038 光大陽光智造混合B 0.4687 1.5579 0.4688 1.5580 -0.0001 -0.02%
2024-09-03 860038 光大陽光智造混合B 0.4688 1.5580 0.4661 1.5553 0.0027 0.58%
2024-09-02 860038 光大陽光智造混合B 0.4661 1.5553 0.4803 1.5695 -0.0142 -2.96%
2024-08-30 860038 光大陽光智造混合B 0.4803 1.5695 0.4720 1.5612 0.0083 1.76%
2024-08-29 860038 光大陽光智造混合B 0.4720 1.5612 0.4655 1.5547 0.0065 1.40%
2024-08-28 860038 光大陽光智造混合B 0.4655 1.5547 0.4637 1.5529 0.0018 0.39%
2024-08-27 860038 光大陽光智造混合B 0.4637 1.5529 0.4647 1.5539 -0.0010 -0.22%
2024-08-26 860038 光大陽光智造混合B 0.4647 1.5539 0.4645 1.5537 0.0002 0.04%
2024-08-23 860038 光大陽光智造混合B 0.4645 1.5537 0.4670 1.5562 -0.0025 -0.54%
2024-08-22 860038 光大陽光智造混合B 0.4670 1.5562 0.4708 1.5600 -0.0038 -0.81%
2024-08-21 860038 光大陽光智造混合B 0.4708 1.5600 0.4727 1.5619 -0.0019 -0.40%
2024-08-20 860038 光大陽光智造混合B 0.4727 1.5619 0.4779 1.5671 -0.0052 -1.09%
2024-08-19 860038 光大陽光智造混合B 0.4779 1.5671 0.4789 1.5681 -0.0010 -0.21%
2024-08-16 860038 光大陽光智造混合B 0.4789 1.5681 0.4804 1.5696 -0.0015 -0.31%
2024-08-15 860038 光大陽光智造混合B 0.4804 1.5696 0.4796 1.5688 0.0008 0.17%
2024-08-14 860038 光大陽光智造混合B 0.4796 1.5688 0.4886 1.5778 -0.0090 -1.84%
2024-08-13 860038 光大陽光智造混合B 0.4886 1.5778 0.4863 1.5755 0.0023 0.47%
2024-08-12 860038 光大陽光智造混合B 0.4863 1.5755 0.4868 1.5760 -0.0005 -0.10%
2024-08-09 860038 光大陽光智造混合B 0.4868 1.5760 0.4909 1.5801 -0.0041 -0.84%
2024-08-08 860038 光大陽光智造混合B 0.4909 1.5801 0.4877 1.5769 0.0032 0.66%
2024-08-07 860038 光大陽光智造混合B 0.4877 1.5769 0.4872 1.5764 0.0005 0.10%
2024-08-06 860038 光大陽光智造混合B 0.4872 1.5764 0.4818 1.5710 0.0054 1.12%
2024-08-05 860038 光大陽光智造混合B 0.4818 1.5710 0.4946 1.5838 -0.0128 -2.59%
2024-08-02 860038 光大陽光智造混合B 0.4946 1.5838 0.5034 1.5926 -0.0088 -1.75%
2024-07-31 860038 光大陽光智造混合B 0.5072 1.5964 0.4901 1.5793 0.0171 3.49%
2024-07-30 860038 光大陽光智造混合B 0.4901 1.5793 0.4895 1.5787 0.0006 0.12%
2024-07-29 860038 光大陽光智造混合B 0.4895 1.5787 0.4970 1.5862 -0.0075 -1.51%
2024-07-26 860038 光大陽光智造混合B 0.4970 1.5862 0.4876 1.5768 0.0094 1.93%
2024-07-25 860038 光大陽光智造混合B 0.4876 1.5768 0.4937 1.5829 -0.0061 -1.24%
2024-07-24 860038 光大陽光智造混合B 0.4937 1.5829 0.5031 1.5923 -0.0094 -1.87%
2024-07-23 860038 光大陽光智造混合B 0.5031 1.5923 0.5228 1.6120 -0.0197 -3.77%
2024-07-22 860038 光大陽光智造混合B 0.5228 1.6120 0.5268 1.6160 -0.0040 -0.76%
2024-07-19 860038 光大陽光智造混合B 0.5268 1.6160 0.5264 1.6156 0.0004 0.08%
2024-07-18 860038 光大陽光智造混合B 0.5264 1.6156 0.5188 1.6080 0.0076 1.46%
2024-07-17 860038 光大陽光智造混合B 0.5188 1.6080 0.5196 1.6088 -0.0008 -0.15%
2024-07-16 860038 光大陽光智造混合B 0.5196 1.6088 0.5213 1.6105 -0.0017 -0.33%
2024-07-15 860038 光大陽光智造混合B 0.5213 1.6105 0.5165 1.6057 0.0048 0.93%
2024-07-12 860038 光大陽光智造混合B 0.5165 1.6057 0.5145 1.6037 0.0020 0.39%
2024-07-10 860038 光大陽光智造混合B 0.5207 1.6099 0.5242 1.6134 -0.0035 -0.67%
2024-07-09 860038 光大陽光智造混合B 0.5242 1.6134 0.5120 1.6012 0.0122 2.38%
2024-07-08 860038 光大陽光智造混合B 0.5120 1.6012 0.5156 1.6048 -0.0036 -0.70%
2024-07-05 860038 光大陽光智造混合B 0.5156 1.6048 0.5163 1.6055 -0.0007 -0.14%
2024-07-04 860038 光大陽光智造混合B 0.5163 1.6055 0.5218 1.6110 -0.0055 -1.05%
2024-07-03 860038 光大陽光智造混合B 0.5218 1.6110 0.5187 1.6079 0.0031 0.60%
2024-07-02 860038 光大陽光智造混合B 0.5187 1.6079 0.5289 1.6181 -0.0102 -1.93%
2024-07-01 860038 光大陽光智造混合B 0.5289 1.6181 0.5348 1.6240 -0.0059 -1.10%
2024-06-28 860038 光大陽光智造混合B 0.5348 1.6240 0.5388 1.6280 -0.0040 -0.74%
2024-06-27 860038 光大陽光智造混合B 0.5388 1.6280 0.5475 1.6367 -0.0087 -1.59%
2024-06-26 860038 光大陽光智造混合B 0.5475 1.6367 0.5443 1.6335 0.0032 0.59%
2024-06-25 860038 光大陽光智造混合B 0.5443 1.6335 0.5527 1.6419 -0.0084 -1.52%
2024-06-24 860038 光大陽光智造混合B 0.5527 1.6419 0.5603 1.6495 -0.0076 -1.36%
2024-06-21 860038 光大陽光智造混合B 0.5603 1.6495 0.5601 1.6493 0.0002 0.04%
2024-06-20 860038 光大陽光智造混合B 0.5601 1.6493 0.5586 1.6478 0.0015 0.27%
2024-06-19 860038 光大陽光智造混合B 0.5586 1.6478 0.5581 1.6473 0.0005 0.09%
2024-06-18 860038 光大陽光智造混合B 0.5581 1.6473 0.5612 1.6504 -0.0031 -0.55%
2024-06-17 860038 光大陽光智造混合B 0.5612 1.6504 0.5597 1.6489 0.0015 0.27%
2024-06-14 860038 光大陽光智造混合B 0.5597 1.6489 0.5642 1.6534 -0.0045 -0.80%
2024-06-13 860038 光大陽光智造混合B 0.5642 1.6534 0.5650 1.6542 -0.0008 -0.14%
2024-06-12 860038 光大陽光智造混合B 0.5650 1.6542 0.5651 1.6543 -0.0001 -0.02%
2024-06-11 860038 光大陽光智造混合B 0.5651 1.6543 0.5538 1.6430 0.0113 2.04%
2024-06-07 860038 光大陽光智造混合B 0.5538 1.6430 0.5521 1.6413 0.0017 0.31%
2024-06-06 860038 光大陽光智造混合B 0.5521 1.6413 0.5498 1.6390 0.0023 0.42%
2024-06-05 860038 光大陽光智造混合B 0.5498 1.6390 0.5524 1.6416 -0.0026 -0.47%
2024-06-04 860038 光大陽光智造混合B 0.5524 1.6416 0.5477 1.6369 0.0047 0.86%
2024-06-03 860038 光大陽光智造混合B 0.5477 1.6369 0.5396 1.6288 0.0081 1.50%
2024-05-31 860038 光大陽光智造混合B 0.5396 1.6288 0.5422 1.6314 -0.0026 -0.48%
2024-05-30 860038 光大陽光智造混合B 0.5422 1.6314 0.5419 1.6311 0.0003 0.06%
2024-05-29 860038 光大陽光智造混合B 0.5419 1.6311 0.5441 1.6333 -0.0022 -0.40%
2024-05-28 860038 光大陽光智造混合B 0.5441 1.6333 0.5506 1.6398 -0.0065 -1.18%
2024-05-27 860038 光大陽光智造混合B 0.5506 1.6398 0.5400 1.6292 0.0106 1.96%
2024-05-24 860038 光大陽光智造混合B 0.5400 1.6292 0.5422 1.6314 -0.0022 -0.41%