光大陽光智造混合B基金凈值查詢(860038)
今天最新凈值
0.5874
-0.0056 -0.9400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.5838
-0.0036 -0.6078%
- 累計凈值：1.6766
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.8011億
- 最近資產(chǎn)：2.11億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王海濤 應(yīng)超 李公民 饒于晨
近一月,光大陽光智造混合B(860038)基金累計收益率4.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
860038 |
光大陽光智造混合B |
0.5875 |
1.6767 |
0.5874 |
1.6766 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
860038 |
光大陽光智造混合B |
0.5874 |
1.6766 |
0.5930 |
1.6822 |
-0.0056 |
-0.94% |
| 2025-05-21 |
860038 |
光大陽光智造混合B |
0.5930 |
1.6822 |
0.5904 |
1.6796 |
0.0026 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
860038 |
光大陽光智造混合B |
0.5904 |
1.6796 |
0.5859 |
1.6751 |
0.0045 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
860038 |
光大陽光智造混合B |
0.5859 |
1.6751 |
0.5852 |
1.6744 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
860038 |
光大陽光智造混合B |
0.5852 |
1.6744 |
0.5894 |
1.6786 |
-0.0042 |
-0.71% |
| 2025-05-15 |
860038 |
光大陽光智造混合B |
0.5894 |
1.6786 |
0.5952 |
1.6844 |
-0.0058 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
860038 |
光大陽光智造混合B |
0.5952 |
1.6844 |
0.5900 |
1.6792 |
0.0052 |
0.88% |
| 2025-05-13 |
860038 |
光大陽光智造混合B |
0.5900 |
1.6792 |
0.5929 |
1.6821 |
-0.0029 |
-0.49% |
| 2025-05-12 |
860038 |
光大陽光智造混合B |
0.5929 |
1.6821 |
0.5877 |
1.6769 |
0.0052 |
0.88% |
|
|
| 2025-05-09 |
860038 |
光大陽光智造混合B |
0.5877 |
1.6769 |
0.5890 |
1.6782 |
-0.0013 |
-0.22% |
| 2025-05-08 |
860038 |
光大陽光智造混合B |
0.5890 |
1.6782 |
0.5894 |
1.6786 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2025-05-07 |
860038 |
光大陽光智造混合B |
0.5894 |
1.6786 |
0.5898 |
1.6790 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
860038 |
光大陽光智造混合B |
0.5898 |
1.6790 |
0.5771 |
1.6663 |
0.0127 |
2.20% |
| 2025-04-30 |
860038 |
光大陽光智造混合B |
0.5771 |
1.6663 |
0.5761 |
1.6653 |
0.0010 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
860038 |
光大陽光智造混合B |
0.5761 |
1.6653 |
0.5762 |
1.6654 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
860038 |
光大陽光智造混合B |
0.5762 |
1.6654 |
0.5764 |
1.6656 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
860038 |
光大陽光智造混合B |
0.5764 |
1.6656 |
0.5755 |
1.6647 |
0.0009 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
860038 |
光大陽光智造混合B |
0.5755 |
1.6647 |
0.5746 |
1.6638 |
0.0009 |
0.16% |
