海通鑫選三個(gè)月持有債券C基金凈值查詢(xún)(851816)
今天最新凈值
0.9543
0.0033 0.3500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9523
-0.0010 -0.1055%
- 累計(jì)凈值：1.4654
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.5826億
- 最近資產(chǎn)：0.55億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：何斌 李亦星 錢(qián)韜
近一月海通鑫選三個(gè)月持有債券C基金凈值查詢(xún)
近一月,海通鑫選三個(gè)月持有債券C(851816)基金累計(jì)收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
851816 |
海通鑫選三個(gè)月持有債券C |
0.9533 |
1.4644 |
0.9543 |
1.4654 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
851816 |
海通鑫選三個(gè)月持有債券C |
0.9543 |
1.4654 |
0.9510 |
1.4621 |
0.0033 |
0.35% |
| 2025-05-20 |
851816 |
海通鑫選三個(gè)月持有債券C |
0.9510 |
1.4621 |
0.9497 |
1.4608 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
851816 |
海通鑫選三個(gè)月持有債券C |
0.9497 |
1.4608 |
0.9498 |
1.4609 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
851816 |
海通鑫選三個(gè)月持有債券C |
0.9498 |
1.4609 |
0.9501 |
1.4612 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
851816 |
海通鑫選三個(gè)月持有債券C |
0.9501 |
1.4612 |
0.9522 |
1.4633 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
851816 |
海通鑫選三個(gè)月持有債券C |
0.9522 |
1.4633 |
0.9522 |
1.4633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
851816 |
海通鑫選三個(gè)月持有債券C |
0.9522 |
1.4633 |
0.9527 |
1.4638 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
851816 |
海通鑫選三個(gè)月持有債券C |
0.9527 |
1.4638 |
0.9523 |
1.4634 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
851816 |
海通鑫選三個(gè)月持有債券C |
0.9523 |
1.4634 |
0.9532 |
1.4643 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
851816 |
海通鑫選三個(gè)月持有債券C |
0.9532 |
1.4643 |
0.9524 |
1.4635 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
851816 |
海通鑫選三個(gè)月持有債券C |
0.9524 |
1.4635 |
0.9534 |
1.4645 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
851816 |
海通鑫選三個(gè)月持有債券C |
0.9534 |
1.4645 |
0.9508 |
1.4619 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-04-30 |
851816 |
海通鑫選三個(gè)月持有債券C |
0.9508 |
1.4619 |
0.9510 |
1.4621 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
851816 |
海通鑫選三個(gè)月持有債券C |
0.9510 |
1.4621 |
0.9494 |
1.4605 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
851816 |
海通鑫選三個(gè)月持有債券C |
0.9494 |
1.4605 |
0.9490 |
1.4601 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
851816 |
海通鑫選三個(gè)月持有債券C |
0.9490 |
1.4601 |
0.9489 |
1.4600 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
851816 |
海通鑫選三個(gè)月持有債券C |
0.9489 |
1.4600 |
0.9490 |
1.4601 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
851816 |
海通鑫選三個(gè)月持有債券C |
0.9490 |
1.4601 |
0.9501 |
1.4612 |
-0.0011 |
-0.12% |
