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海通鑫選三個(gè)月持有債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(851816)

今天最新凈值 0.9533 -0.0010 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4644
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5826億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何斌 李亦星 錢韜
海通鑫選三個(gè)月持有債券C基金851816重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600782 新鋼股份 0.0000 0.83% -0.77% -0.0064%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 0.72% -1.01% -0.0073%
000778 新興鑄管 0.0000 0.71% -0.58% -0.0041%
000959 首鋼股份 0.0000 0.70% -0.84% -0.0059%
603878 武進(jìn)不銹 0.0000 0.70% -1.14% -0.0080%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.65% 0.43% 0.0028%
03939 萬國黃金集團(tuán) 0.0000 0.57% -1.54% -0.0088%
600019 寶鋼股份 0.0000 0.48% 0.00% 0.0000%
02328 中國財(cái)險(xiǎn) 0.0000 0.42% -1.32% -0.0055%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.42% -0.92% -0.0039%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
6.2% -0.0471% 13.57%
海通鑫選三個(gè)月持有債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.06% -0.11%
2025-05-22 -0.10% -0.06%
2025-05-21 0.35% 0.14%
2025-05-20 0.14% 0.10%
2025-05-19 -0.01% 0.02%
2025-05-16 -0.03% -0.08%
2025-05-15 -0.22% -0.10%
2025-05-14 0.00% 0.09%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
海通鑫選三個(gè)月持有債券C基金851816實(shí)時(shí)估值圖
基金851816實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%