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海通鑫選三個月持有債券C基金凈值查詢(851816)

今天最新凈值 0.9533 -0.0010 -0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9523 -0.0010 -0.1055%
  • 累計凈值：1.4644
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5826億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何斌 李亦星 錢韜
近一周海通鑫選三個月持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海通鑫選三個月持有債券C(851816)基金累計收益率-0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 851816 海通鑫選三個月持有債券C 0.9527 1.4638 0.9533 1.4644 -0.0006 -0.06%
2025-05-22 851816 海通鑫選三個月持有債券C 0.9533 1.4644 0.9543 1.4654 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 851816 海通鑫選三個月持有債券C 0.9543 1.4654 0.9510 1.4621 0.0033 0.35%
2025-05-20 851816 海通鑫選三個月持有債券C 0.9510 1.4621 0.9497 1.4608 0.0013 0.14%
2025-05-19 851816 海通鑫選三個月持有債券C 0.9497 1.4608 0.9498 1.4609 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%