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海通鑫選三個(gè)月持有債券C基金凈值查詢(851816)

今天最新凈值 0.9533 -0.0010 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9523 -0.0010 -0.1055%
  • 累計(jì)凈值：1.4644
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5826億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何斌 李亦星 錢韜
近一季海通鑫選三個(gè)月持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,海通鑫選三個(gè)月持有債券C(851816)基金累計(jì)收益率-0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9527 1.4638 0.9533 1.4644 -0.0006 -0.06%
2025-05-22 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9533 1.4644 0.9543 1.4654 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9543 1.4654 0.9510 1.4621 0.0033 0.35%
2025-05-20 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9510 1.4621 0.9497 1.4608 0.0013 0.14%
2025-05-19 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9497 1.4608 0.9498 1.4609 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9498 1.4609 0.9501 1.4612 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9501 1.4612 0.9522 1.4633 -0.0021 -0.22%
2025-05-14 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9522 1.4633 0.9522 1.4633 0.0000 0.00%
2025-05-13 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9522 1.4633 0.9527 1.4638 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9527 1.4638 0.9523 1.4634 0.0004 0.04%
2025-05-09 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9523 1.4634 0.9532 1.4643 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9532 1.4643 0.9524 1.4635 0.0008 0.08%
2025-05-07 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9524 1.4635 0.9534 1.4645 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9534 1.4645 0.9508 1.4619 0.0026 0.27%
2025-04-30 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9508 1.4619 0.9510 1.4621 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9510 1.4621 0.9494 1.4605 0.0016 0.17%
2025-04-28 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9494 1.4605 0.9490 1.4601 0.0004 0.04%
2025-04-25 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9490 1.4601 0.9489 1.4600 0.0001 0.01%
2025-04-24 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9489 1.4600 0.9490 1.4601 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9490 1.4601 0.9501 1.4612 -0.0011 -0.12%
2025-04-22 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9501 1.4612 0.9480 1.4591 0.0021 0.22%
2025-04-21 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9480 1.4591 0.9473 1.4584 0.0007 0.07%
2025-04-18 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9473 1.4584 0.9471 1.4582 0.0002 0.02%
2025-04-17 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9471 1.4582 0.9473 1.4584 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9473 1.4584 0.9475 1.4586 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9475 1.4586 0.9478 1.4589 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9478 1.4589 0.9451 1.4562 0.0027 0.29%
2025-04-11 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9451 1.4562 0.9454 1.4565 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9454 1.4565 0.9440 1.4551 0.0014 0.15%
2025-04-09 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9440 1.4551 0.9436 1.4547 0.0004 0.04%
2025-04-08 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9436 1.4547 0.9442 1.4553 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9442 1.4553 0.9578 1.4689 -0.0136 -1.42%
2025-04-03 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9578 1.4689 0.9563 1.4674 0.0015 0.16%
2025-04-02 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9563 1.4674 0.9560 1.4671 0.0003 0.03%
2025-04-01 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9560 1.4671 0.9545 1.4656 0.0015 0.16%
2025-03-31 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9545 1.4656 0.9569 1.4680 -0.0024 -0.25%
2025-03-28 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9569 1.4680 0.9584 1.4695 -0.0015 -0.16%
2025-03-27 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9584 1.4695 0.9590 1.4701 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9590 1.4701 0.9592 1.4703 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9592 1.4703 0.9590 1.4701 0.0002 0.02%
2025-03-24 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9590 1.4701 0.9583 1.4694 0.0007 0.07%
2025-03-21 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9583 1.4694 0.9596 1.4707 -0.0013 -0.14%
2025-03-20 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9596 1.4707 0.9589 1.4700 0.0007 0.07%
2025-03-19 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9589 1.4700 0.9587 1.4698 0.0002 0.02%
2025-03-18 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9587 1.4698 0.9567 1.4678 0.0020 0.21%
2025-03-17 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9567 1.4678 0.9577 1.4688 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9577 1.4688 0.9559 1.4670 0.0018 0.19%
2025-03-13 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9559 1.4670 0.9561 1.4672 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9561 1.4672 0.9559 1.4670 0.0002 0.02%
2025-03-11 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9559 1.4670 0.9563 1.4674 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9563 1.4674 0.9570 1.4681 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9570 1.4681 0.9556 1.4667 0.0014 0.15%
2025-03-06 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9556 1.4667 0.9548 1.4659 0.0008 0.08%
2025-03-05 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9548 1.4659 0.9529 1.4640 0.0019 0.20%
2025-03-04 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9529 1.4640 0.9510 1.4621 0.0019 0.20%
2025-03-03 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9510 1.4621 0.9501 1.4612 0.0009 0.09%
2025-02-28 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9501 1.4612 0.9544 1.4655 -0.0043 -0.45%
2025-02-27 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9544 1.4655 0.9548 1.4659 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9548 1.4659 0.9513 1.4624 0.0035 0.37%
2025-02-25 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9513 1.4624 0.9534 1.4645 -0.0021 -0.22%
2025-02-24 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9534 1.4645 0.9537 1.4648 -0.0003 -0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%