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海通核心優(yōu)勢一年持有混合C基金凈值查詢(850599)

今天最新凈值 0.5822 -0.0034 -0.5800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5792 -0.0030 -0.5164%
  • 累計凈值：0.8357
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7312億
  • 最近資產：2.86億
  • 基金公司：
  • 基金經理：李天舒 于志浩 李晨
今年以來海通核心優(yōu)勢一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,海通核心優(yōu)勢一年持有混合C(850599)基金累計收益率4.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5812 0.8343 0.5822 0.8357 -0.0010 -0.17%
2025-05-22 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5822 0.8357 0.5856 0.8404 -0.0034 -0.58%
2025-05-21 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5856 0.8404 0.5841 0.8383 0.0015 0.26%
2025-05-20 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5841 0.8383 0.5822 0.8357 0.0019 0.33%
2025-05-19 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5822 0.8357 0.5850 0.8396 -0.0028 -0.48%
2025-05-16 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5850 0.8396 0.5856 0.8404 -0.0006 -0.10%
2025-05-15 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5856 0.8404 0.5933 0.8511 -0.0077 -1.30%
2025-05-14 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5933 0.8511 0.5912 0.8482 0.0021 0.36%
2025-05-13 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5912 0.8482 0.5955 0.8541 -0.0043 -0.72%
2025-05-12 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5955 0.8541 0.5839 0.8381 0.0116 1.99%
2025-05-09 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5839 0.8381 0.5869 0.8422 -0.0030 -0.51%
2025-05-08 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5869 0.8422 0.5875 0.8431 -0.0006 -0.10%
2025-05-07 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5875 0.8431 0.5874 0.8429 0.0001 0.02%
2025-05-06 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5874 0.8429 0.5773 0.8289 0.0101 1.75%
2025-04-30 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5773 0.8289 0.5717 0.8212 0.0056 0.98%
2025-04-29 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5717 0.8212 0.5666 0.8141 0.0051 0.90%
2025-04-28 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5666 0.8141 0.5703 0.8192 -0.0037 -0.65%
2025-04-25 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5703 0.8192 0.5683 0.8165 0.0020 0.35%
2025-04-24 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5683 0.8165 0.5740 0.8244 -0.0057 -0.99%
2025-04-23 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5740 0.8244 0.5641 0.8107 0.0099 1.76%
2025-04-22 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5641 0.8107 0.5665 0.8140 -0.0024 -0.42%
2025-04-21 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5665 0.8140 0.5595 0.8043 0.0070 1.25%
2025-04-18 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5595 0.8043 0.5595 0.8043 0.0000 0.00%
2025-04-17 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5595 0.8043 0.5581 0.8024 0.0014 0.25%
2025-04-16 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5581 0.8024 0.5655 0.8126 -0.0074 -1.31%
2025-04-15 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5655 0.8126 0.5674 0.8152 -0.0019 -0.33%
2025-04-14 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5674 0.8152 0.5626 0.8086 0.0048 0.85%
2025-04-11 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5626 0.8086 0.5579 0.8021 0.0047 0.84%
2025-04-10 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5579 0.8021 0.5480 0.7884 0.0099 1.81%
2025-04-09 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5480 0.7884 0.5435 0.7822 0.0045 0.83%
2025-04-08 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5435 0.7822 0.5439 0.7827 -0.0004 -0.07%
2025-04-07 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5439 0.7827 0.5880 0.8437 -0.0441 -7.50%
2025-04-03 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5880 0.8437 0.6012 0.8620 -0.0132 -2.20%
2025-04-02 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.6012 0.8620 0.6013 0.8622 -0.0001 -0.02%
2025-04-01 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.6013 0.8622 0.5984 0.8581 0.0029 0.48%
2025-03-31 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5984 0.8581 0.6038 0.8656 -0.0054 -0.89%
2025-03-28 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.6038 0.8656 0.6075 0.8707 -0.0037 -0.61%
2025-03-27 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.6075 0.8707 0.6065 0.8693 0.0010 0.16%
2025-03-26 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.6065 0.8693 0.6073 0.8705 -0.0008 -0.13%
2025-03-25 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.6073 0.8705 0.6128 0.8781 -0.0055 -0.90%
2025-03-24 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.6128 0.8781 0.6096 0.8736 0.0032 0.52%
2025-03-21 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.6096 0.8736 0.6176 0.8847 -0.0080 -1.30%
2025-03-20 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.6176 0.8847 0.6197 0.8876 -0.0021 -0.34%
2025-03-19 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.6197 0.8876 0.6217 0.8904 -0.0020 -0.32%
2025-03-18 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.6217 0.8904 0.6182 0.8855 0.0035 0.57%
2025-03-17 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.6182 0.8855 0.6194 0.8872 -0.0012 -0.19%
2025-03-14 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.6194 0.8872 0.6109 0.8754 0.0085 1.39%
2025-03-13 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.6109 0.8754 0.6165 0.8832 -0.0056 -0.91%
2025-03-12 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.6165 0.8832 0.6214 0.8900 -0.0049 -0.79%
2025-03-11 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.6214 0.8900 0.6225 0.8915 -0.0011 -0.18%
2025-03-10 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.6225 0.8915 0.6242 0.8938 -0.0017 -0.27%
2025-03-07 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.6242 0.8938 0.6237 0.8932 0.0005 0.08%
2025-03-06 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.6237 0.8932 0.6139 0.8796 0.0098 1.60%
2025-03-05 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.6139 0.8796 0.6054 0.8678 0.0085 1.40%
2025-03-04 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.6054 0.8678 0.6020 0.8631 0.0034 0.56%
2025-03-03 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.6020 0.8631 0.6023 0.8635 -0.0003 -0.05%
2025-02-28 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.6023 0.8635 0.6190 0.8866 -0.0167 -2.70%
2025-02-27 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.6190 0.8866 0.6209 0.8893 -0.0019 -0.31%
2025-02-26 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.6209 0.8893 0.6148 0.8808 0.0061 0.99%
2025-02-25 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.6148 0.8808 0.6164 0.8830 -0.0016 -0.26%
2025-02-24 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.6164 0.8830 0.6212 0.8897 -0.0048 -0.77%
2025-02-21 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.6212 0.8897 0.6092 0.8731 0.0120 1.97%
2025-02-20 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.6092 0.8731 0.6098 0.8739 -0.0006 -0.10%
2025-02-19 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.6098 0.8739 0.5995 0.8597 0.0103 1.72%
2025-02-18 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5995 0.8597 0.6002 0.8606 -0.0007 -0.12%
2025-02-17 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.6002 0.8606 0.5989 0.8588 0.0013 0.22%
2025-02-14 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5989 0.8588 0.5914 0.8485 0.0075 1.27%
2025-02-13 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5914 0.8485 0.5969 0.8561 -0.0055 -0.92%
2025-02-12 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5969 0.8561 0.5894 0.8457 0.0075 1.27%
2025-02-11 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5894 0.8457 0.5914 0.8485 -0.0020 -0.34%
2025-02-10 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5914 0.8485 0.5878 0.8435 0.0036 0.61%
2025-02-07 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5878 0.8435 0.5795 0.8320 0.0083 1.43%
2025-02-06 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5795 0.8320 0.5673 0.8151 0.0122 2.15%
2025-02-05 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5673 0.8151 0.5677 0.8157 -0.0004 -0.07%
2025-01-27 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5677 0.8157 0.5732 0.8233 -0.0055 -0.96%
2025-01-22 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5709 0.8201 0.5710 0.8202 -0.0001 -0.02%
2025-01-14 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5567 0.8004 0.5423 0.7805 0.0144 2.66%
2025-01-13 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5423 0.7805 0.5442 0.7831 -0.0019 -0.35%
2025-01-10 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5442 0.7831 0.5492 0.7900 -0.0050 -0.91%
2025-01-09 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5492 0.7900 0.5483 0.7888 0.0009 0.16%
2025-01-08 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5483 0.7888 0.5499 0.7910 -0.0016 -0.29%
2025-01-07 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5499 0.7910 0.5447 0.7838 0.0052 0.95%
2025-01-06 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5447 0.7838 0.5460 0.7856 -0.0013 -0.24%
2025-01-03 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5460 0.7856 0.5487 0.7894 -0.0027 -0.49%
2025-01-02 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.5487 0.7894 0.5586 0.8031 -0.0099 -1.77%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%