方正富邦創(chuàng)新動力混合A(方正創(chuàng)新)基金凈值查詢(730001)
今天最新凈值
0.5478
-0.0022 -0.4000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.5420
-0.0040 -0.7341%
- 累計凈值：1.2978
- 成立日期：2011-12-26
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：13.136億份
- 最近份額：0.6517億
- 最近資產(chǎn)：0.23億元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金經(jīng)理：李長橋 吳昊 李昕悅
近一月方正富邦創(chuàng)新動力混合A|方正創(chuàng)新基金凈值查詢
近一月,方正富邦創(chuàng)新動力混合A(730001)基金累計收益率6.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
730001 |
方正富邦創(chuàng)新動力混合A |
0.5460 |
1.2960 |
0.5478 |
1.2978 |
-0.0018 |
-0.33% |
| 2025-05-20 |
730001 |
方正富邦創(chuàng)新動力混合A |
0.5478 |
1.2978 |
0.5500 |
1.3000 |
-0.0022 |
-0.40% |
| 2025-05-19 |
730001 |
方正富邦創(chuàng)新動力混合A |
0.5500 |
1.3000 |
0.5506 |
1.3006 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
730001 |
方正富邦創(chuàng)新動力混合A |
0.5506 |
1.3006 |
0.5508 |
1.3008 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
730001 |
方正富邦創(chuàng)新動力混合A |
0.5508 |
1.3008 |
0.5648 |
1.3148 |
-0.0140 |
-2.48% |
| 2025-05-14 |
730001 |
方正富邦創(chuàng)新動力混合A |
0.5648 |
1.3148 |
0.5702 |
1.3202 |
-0.0054 |
-0.95% |
| 2025-05-13 |
730001 |
方正富邦創(chuàng)新動力混合A |
0.5702 |
1.3202 |
0.5777 |
1.3277 |
-0.0075 |
-1.30% |
| 2025-05-12 |
730001 |
方正富邦創(chuàng)新動力混合A |
0.5777 |
1.3277 |
0.5622 |
1.3122 |
0.0155 |
2.76% |
| 2025-05-09 |
730001 |
方正富邦創(chuàng)新動力混合A |
0.5622 |
1.3122 |
0.5770 |
1.3270 |
-0.0148 |
-2.56% |
| 2025-05-08 |
730001 |
方正富邦創(chuàng)新動力混合A |
0.5770 |
1.3270 |
0.5668 |
1.3168 |
0.0102 |
1.80% |
|
|
| 2025-05-07 |
730001 |
方正富邦創(chuàng)新動力混合A |
0.5668 |
1.3168 |
0.5508 |
1.3008 |
0.0160 |
2.90% |
| 2025-05-06 |
730001 |
方正富邦創(chuàng)新動力混合A |
0.5508 |
1.3008 |
0.5379 |
1.2879 |
0.0129 |
2.40% |
| 2025-04-30 |
730001 |
方正富邦創(chuàng)新動力混合A |
0.5379 |
1.2879 |
0.5289 |
1.2789 |
0.0090 |
1.70% |
| 2025-04-29 |
730001 |
方正富邦創(chuàng)新動力混合A |
0.5289 |
1.2789 |
0.5256 |
1.2756 |
0.0033 |
0.63% |
| 2025-04-28 |
730001 |
方正富邦創(chuàng)新動力混合A |
0.5256 |
1.2756 |
0.5365 |
1.2865 |
-0.0109 |
-2.03% |
| 2025-04-25 |
730001 |
方正富邦創(chuàng)新動力混合A |
0.5365 |
1.2865 |
0.5365 |
1.2865 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
730001 |
方正富邦創(chuàng)新動力混合A |
0.5365 |
1.2865 |
0.5484 |
1.2984 |
-0.0119 |
-2.17% |
| 2025-04-23 |
730001 |
方正富邦創(chuàng)新動力混合A |
0.5484 |
1.2984 |
0.5277 |
1.2777 |
0.0207 |
3.92% |
| 2025-04-22 |
730001 |
方正富邦創(chuàng)新動力混合A |
0.5277 |
1.2777 |
0.5345 |
1.2845 |
-0.0068 |
-1.27% |
