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方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A(方正創(chuàng)新)基金凈值查詢(730001)

今天最新凈值 0.5478 -0.0022 -0.4000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5420 -0.0040 -0.7341%
  • 累計(jì)凈值：1.2978
  • 成立日期：2011-12-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：13.136億份
  • 最近份額：0.6517億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：李長(zhǎng)橋 吳昊 李昕悅
近一周方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A|方正創(chuàng)新基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A(730001)基金累計(jì)收益率-3.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 0.5460 1.2960 0.5478 1.2978 -0.0018 -0.33%
2025-05-20 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 0.5478 1.2978 0.5500 1.3000 -0.0022 -0.40%
2025-05-19 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 0.5500 1.3000 0.5506 1.3006 -0.0006 -0.11%
2025-05-16 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 0.5506 1.3006 0.5508 1.3008 -0.0002 -0.04%
2025-05-15 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 0.5508 1.3008 0.5648 1.3148 -0.0140 -2.48%