西部利得匯享債券A基金凈值查詢(675111)
今天最新凈值
1.3272
-0.0010 -0.0800%
2025-05-23
- 累計凈值：1.4936
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：39.6558億
- 最近資產(chǎn)：50.47億
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：嚴志勇 李安然
近一季,西部利得匯享債券A(675111)基金累計收益率0.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3271 |
1.4935 |
1.3272 |
1.4936 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3272 |
1.4936 |
1.3282 |
1.4946 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3282 |
1.4946 |
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0.02% |
| 2025-05-20 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
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1.4944 |
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| 2025-05-19 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
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| 2025-05-16 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
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| 2025-05-15 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
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| 2025-05-14 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
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| 2025-05-13 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
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| 2025-05-12 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
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|
|
| 2025-05-09 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
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| 2025-05-08 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
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| 2025-05-07 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
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-0.02% |
| 2025-05-06 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
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| 2025-04-30 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
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| 2025-04-29 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
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| 2025-04-28 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
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-0.08% |
| 2025-04-25 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
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1.4855 |
1.3187 |
1.4851 |
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0.03% |
| 2025-04-24 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3187 |
1.4851 |
1.3200 |
1.4864 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3200 |
1.4864 |
1.3192 |
1.4856 |
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0.06% |
| 2025-04-22 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
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1.4856 |
1.3182 |
1.4846 |
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0.08% |
| 2025-04-21 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3182 |
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| 2025-04-18 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
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1.3171 |
1.4835 |
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0.00% |
| 2025-04-17 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
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| 2025-04-16 |
675111 |
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|
|
| 2025-04-15 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
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| 2025-04-14 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3192 |
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| 2025-04-11 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
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-0.04% |
| 2025-04-10 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
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| 2025-04-09 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
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0.21% |
| 2025-04-08 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
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0.05% |
| 2025-04-07 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
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-0.44% |
| 2025-04-03 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3203 |
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0.06% |
| 2025-04-02 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3195 |
1.4859 |
1.3185 |
1.4849 |
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0.08% |
| 2025-04-01 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
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1.4849 |
1.3170 |
1.4834 |
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0.11% |
| 2025-03-31 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3170 |
1.4834 |
1.3176 |
1.4840 |
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-0.05% |
| 2025-03-28 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3176 |
1.4840 |
1.3186 |
1.4850 |
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-0.08% |
| 2025-03-27 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3186 |
1.4850 |
1.3181 |
1.4845 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3181 |
1.4845 |
1.3166 |
1.4830 |
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0.11% |
| 2025-03-25 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3166 |
1.4830 |
1.3149 |
1.4813 |
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0.13% |
| 2025-03-24 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3149 |
1.4813 |
1.3155 |
1.4819 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-21 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3155 |
1.4819 |
1.3177 |
1.4841 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-03-20 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3177 |
1.4841 |
1.3166 |
1.4830 |
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0.08% |
| 2025-03-19 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3166 |
1.4830 |
1.3180 |
1.4844 |
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-0.11% |
| 2025-03-18 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3180 |
1.4844 |
1.3171 |
1.4835 |
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0.07% |
| 2025-03-17 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3171 |
1.4835 |
1.3170 |
1.4834 |
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0.01% |
| 2025-03-14 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3170 |
1.4834 |
1.3149 |
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0.16% |
| 2025-03-13 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3149 |
1.4813 |
1.3158 |
1.4822 |
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| 2025-03-12 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3158 |
1.4822 |
1.3151 |
1.4815 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3151 |
1.4815 |
1.3181 |
1.4845 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-03-10 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3181 |
1.4845 |
1.3180 |
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0.01% |
| 2025-03-07 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3180 |
1.4844 |
1.3194 |
1.4858 |
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-0.11% |
| 2025-03-06 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3194 |
1.4858 |
1.3176 |
1.4840 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-03-05 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3176 |
1.4840 |
1.3167 |
1.4831 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3167 |
1.4831 |
1.3152 |
1.4816 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3152 |
1.4816 |
1.3153 |
1.4817 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3153 |
1.4817 |
1.3188 |
1.4852 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-02-27 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3188 |
1.4852 |
1.3204 |
1.4868 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-02-26 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3204 |
1.4868 |
1.3181 |
1.4845 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-02-25 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3181 |
1.4845 |
1.3180 |
1.4844 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3180 |
1.4844 |
1.3205 |
1.4869 |
-0.0025 |
-0.19% |
