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西部利得匯享債券A基金凈值查詢(675111)

今天最新凈值 1.3272 -0.0010 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4936
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.6558億
  • 最近資產(chǎn)：50.47億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：嚴志勇 李安然
近一周西部利得匯享債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,西部利得匯享債券A(675111)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 675111 西部利得匯享債券A 1.3271 1.4935 1.3272 1.4936 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 675111 西部利得匯享債券A 1.3272 1.4936 1.3282 1.4946 -0.0010 -0.08%
2025-05-21 675111 西部利得匯享債券A 1.3282 1.4946 1.3280 1.4944 0.0002 0.02%
2025-05-20 675111 西部利得匯享債券A 1.3280 1.4944 1.3270 1.4934 0.0010 0.08%
2025-05-19 675111 西部利得匯享債券A 1.3270 1.4934 1.3259 1.4923 0.0011 0.08%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%