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西部利得匯享債券A基金凈值查詢(675111)

今天最新凈值 1.3272 -0.0010 -0.0800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4936
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.6558億
  • 最近資產(chǎn)：50.47億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇 李安然
近一月西部利得匯享債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,西部利得匯享債券A(675111)基金累計(jì)收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 675111 西部利得匯享債券A 1.3271 1.4935 1.3272 1.4936 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 675111 西部利得匯享債券A 1.3272 1.4936 1.3282 1.4946 -0.0010 -0.08%
2025-05-21 675111 西部利得匯享債券A 1.3282 1.4946 1.3280 1.4944 0.0002 0.02%
2025-05-20 675111 西部利得匯享債券A 1.3280 1.4944 1.3270 1.4934 0.0010 0.08%
2025-05-19 675111 西部利得匯享債券A 1.3270 1.4934 1.3259 1.4923 0.0011 0.08%
2025-05-16 675111 西部利得匯享債券A 1.3259 1.4923 1.3256 1.4920 0.0003 0.02%
2025-05-15 675111 西部利得匯享債券A 1.3256 1.4920 1.3261 1.4925 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 675111 西部利得匯享債券A 1.3261 1.4925 1.3267 1.4931 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 675111 西部利得匯享債券A 1.3267 1.4931 1.3260 1.4924 0.0007 0.05%
2025-05-12 675111 西部利得匯享債券A 1.3260 1.4924 1.3253 1.4917 0.0007 0.05%
2025-05-09 675111 西部利得匯享債券A 1.3253 1.4917 1.3256 1.4920 -0.0003 -0.02%
2025-05-08 675111 西部利得匯享債券A 1.3256 1.4920 1.3235 1.4899 0.0021 0.16%
2025-05-07 675111 西部利得匯享債券A 1.3235 1.4899 1.3237 1.4901 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 675111 西部利得匯享債券A 1.3237 1.4901 1.3209 1.4873 0.0028 0.21%
2025-04-30 675111 西部利得匯享債券A 1.3209 1.4873 1.3199 1.4863 0.0010 0.08%
2025-04-29 675111 西部利得匯享債券A 1.3199 1.4863 1.3180 1.4844 0.0019 0.14%
2025-04-28 675111 西部利得匯享債券A 1.3180 1.4844 1.3191 1.4855 -0.0011 -0.08%
2025-04-25 675111 西部利得匯享債券A 1.3191 1.4855 1.3187 1.4851 0.0004 0.03%
2025-04-24 675111 西部利得匯享債券A 1.3187 1.4851 1.3200 1.4864 -0.0013 -0.10%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%