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西部利得祥逸債券A基金凈值查詢(675091)

今天最新凈值 1.0321 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3186
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.5741億
  • 最近資產(chǎn)：25.10億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：唐煜 易圣倩
近一年西部利得祥逸債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,西部利得祥逸債券A(675091)基金累計(jì)收益率3.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 675091 西部利得祥逸債券A 1.0321 1.3186 1.0317 1.3182 0.0004 0.04%
2025-05-21 675091 西部利得祥逸債券A 1.0317 1.3182 1.0315 1.3180 0.0002 0.02%
2025-05-20 675091 西部利得祥逸債券A 1.0315 1.3180 1.0312 1.3177 0.0003 0.03%
2025-05-19 675091 西部利得祥逸債券A 1.0312 1.3177 1.0307 1.3172 0.0005 0.05%
2025-05-16 675091 西部利得祥逸債券A 1.0307 1.3172 1.0309 1.3174 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 675091 西部利得祥逸債券A 1.0309 1.3174 1.0306 1.3171 0.0003 0.03%
2025-05-14 675091 西部利得祥逸債券A 1.0306 1.3171 1.0303 1.3168 0.0003 0.03%
2025-05-13 675091 西部利得祥逸債券A 1.0303 1.3168 1.0298 1.3163 0.0005 0.05%
2025-05-12 675091 西部利得祥逸債券A 1.0298 1.3163 1.0302 1.3167 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 675091 西部利得祥逸債券A 1.0302 1.3167 1.0297 1.3162 0.0005 0.05%
2025-05-08 675091 西部利得祥逸債券A 1.0297 1.3162 1.0291 1.3156 0.0006 0.06%
2025-05-07 675091 西部利得祥逸債券A 1.0291 1.3156 1.0289 1.3154 0.0002 0.02%
2025-05-06 675091 西部利得祥逸債券A 1.0289 1.3154 1.0285 1.3150 0.0004 0.04%
2025-04-30 675091 西部利得祥逸債券A 1.0285 1.3150 1.0283 1.3148 0.0002 0.02%
2025-04-29 675091 西部利得祥逸債券A 1.0283 1.3148 1.0276 1.3141 0.0007 0.07%
2025-04-28 675091 西部利得祥逸債券A 1.0276 1.3141 1.0272 1.3137 0.0004 0.04%
2025-04-25 675091 西部利得祥逸債券A 1.0272 1.3137 1.0273 1.3138 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 675091 西部利得祥逸債券A 1.0273 1.3138 1.0275 1.3140 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 675091 西部利得祥逸債券A 1.0275 1.3140 1.0278 1.3143 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 675091 西部利得祥逸債券A 1.0278 1.3143 1.0277 1.3142 0.0001 0.01%
2025-04-21 675091 西部利得祥逸債券A 1.0277 1.3142 1.0279 1.3144 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 675091 西部利得祥逸債券A 1.0279 1.3144 1.0279 1.3144 0.0000 0.00%
2025-04-17 675091 西部利得祥逸債券A 1.0279 1.3144 1.0282 1.3147 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 675091 西部利得祥逸債券A 1.0282 1.3147 1.0280 1.3145 0.0002 0.02%
2025-04-15 675091 西部利得祥逸債券A 1.0280 1.3145 1.0282 1.3147 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 675091 西部利得祥逸債券A 1.0282 1.3147 1.0279 1.3144 0.0003 0.03%
2025-04-11 675091 西部利得祥逸債券A 1.0279 1.3144 1.0279 1.3144 0.0000 0.00%
2025-04-10 675091 西部利得祥逸債券A 1.0279 1.3144 1.0280 1.3145 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 675091 西部利得祥逸債券A 1.0280 1.3145 1.0280 1.3145 0.0000 0.00%
2025-04-08 675091 西部利得祥逸債券A 1.0280 1.3145 1.0285 1.3150 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 675091 西部利得祥逸債券A 1.0285 1.3150 1.0265 1.3130 0.0020 0.19%
2025-04-03 675091 西部利得祥逸債券A 1.0265 1.3130 1.0251 1.3116 0.0014 0.14%
2025-04-02 675091 西部利得祥逸債券A 1.0251 1.3116 1.0246 1.3111 0.0005 0.05%
2025-04-01 675091 西部利得祥逸債券A 1.0246 1.3111 1.0244 1.3109 0.0002 0.02%
2025-03-31 675091 西部利得祥逸債券A 1.0244 1.3109 1.0242 1.3107 0.0002 0.02%
2025-03-28 675091 西部利得祥逸債券A 1.0242 1.3107 1.0240 1.3105 0.0002 0.02%
2025-03-27 675091 西部利得祥逸債券A 1.0240 1.3105 1.0238 1.3103 0.0002 0.02%
2025-03-26 675091 西部利得祥逸債券A 1.0238 1.3103 1.0233 1.3098 0.0005 0.05%
2025-03-25 675091 西部利得祥逸債券A 1.0233 1.3098 1.0226 1.3091 0.0007 0.07%
2025-03-24 675091 西部利得祥逸債券A 1.0226 1.3091 1.0220 1.3085 0.0006 0.06%
2025-03-21 675091 西部利得祥逸債券A 1.0220 1.3085 1.0214 1.3079 0.0006 0.06%
2025-03-20 675091 西部利得祥逸債券A 1.0214 1.3079 1.0206 1.3071 0.0008 0.08%
2025-03-19 675091 西部利得祥逸債券A 1.0206 1.3071 1.0201 1.3066 0.0005 0.05%
2025-03-18 675091 西部利得祥逸債券A 1.0201 1.3066 1.0198 1.3063 0.0003 0.03%
2025-03-17 675091 西部利得祥逸債券A 1.0198 1.3063 1.0201 1.3066 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 675091 西部利得祥逸債券A 1.0201 1.3066 1.0197 1.3062 0.0004 0.04%
2025-03-13 675091 西部利得祥逸債券A 1.0197 1.3062 1.0192 1.3057 0.0005 0.05%
2025-03-12 675091 西部利得祥逸債券A 1.0192 1.3057 1.0189 1.3054 0.0003 0.03%
2025-03-11 675091 西部利得祥逸債券A 1.0189 1.3054 1.0199 1.3064 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 675091 西部利得祥逸債券A 1.0199 1.3064 1.0203 1.3068 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 675091 西部利得祥逸債券A 1.0203 1.3068 1.0217 1.3082 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 675091 西部利得祥逸債券A 1.0217 1.3082 1.0221 1.3086 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 675091 西部利得祥逸債券A 1.0221 1.3086 1.0219 1.3084 0.0002 0.02%
2025-03-04 675091 西部利得祥逸債券A 1.0219 1.3084 1.0217 1.3082 0.0002 0.02%
2025-03-03 675091 西部利得祥逸債券A 1.0217 1.3082 1.0213 1.3078 0.0004 0.04%
2025-02-28 675091 西部利得祥逸債券A 1.0213 1.3078 1.0214 1.3079 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 675091 西部利得祥逸債券A 1.0214 1.3079 1.0219 1.3084 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 675091 西部利得祥逸債券A 1.0219 1.3084 1.0218 1.3083 0.0001 0.01%
2025-02-25 675091 西部利得祥逸債券A 1.0218 1.3083 1.0224 1.3089 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 675091 西部利得祥逸債券A 1.0224 1.3089 1.0236 1.3101 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 675091 西部利得祥逸債券A 1.0236 1.3101 1.0245 1.3110 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 675091 西部利得祥逸債券A 1.0245 1.3110 1.0250 1.3115 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 675091 西部利得祥逸債券A 1.0250 1.3115 1.0250 1.3115 0.0000 0.00%
2025-02-18 675091 西部利得祥逸債券A 1.0250 1.3115 1.0256 1.3121 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 675091 西部利得祥逸債券A 1.0256 1.3121 1.0260 1.3125 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 675091 西部利得祥逸債券A 1.0260 1.3125 1.0264 1.3129 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 675091 西部利得祥逸債券A 1.0264 1.3129 1.0264 1.3129 0.0000 0.00%
2025-02-12 675091 西部利得祥逸債券A 1.0264 1.3129 1.0263 1.3128 0.0001 0.01%
2025-02-11 675091 西部利得祥逸債券A 1.0263 1.3128 1.0262 1.3127 0.0001 0.01%
2025-02-10 675091 西部利得祥逸債券A 1.0262 1.3127 1.0264 1.3129 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 675091 西部利得祥逸債券A 1.0264 1.3129 1.0260 1.3125 0.0004 0.04%
2025-02-06 675091 西部利得祥逸債券A 1.0260 1.3125 1.0254 1.3119 0.0006 0.06%
2025-02-05 675091 西部利得祥逸債券A 1.0254 1.3119 1.0246 1.3111 0.0008 0.08%
2025-01-27 675091 西部利得祥逸債券A 1.0246 1.3111 1.0237 1.3102 0.0009 0.09%
2025-01-22 675091 西部利得祥逸債券A 1.0243 1.3108 1.0240 1.3105 0.0003 0.03%
2025-01-14 675091 西部利得祥逸債券A 1.0251 1.3116 1.0250 1.3115 0.0001 0.01%
2025-01-13 675091 西部利得祥逸債券A 1.0250 1.3115 1.0253 1.3118 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 675091 西部利得祥逸債券A 1.0253 1.3118 1.0255 1.3120 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 675091 西部利得祥逸債券A 1.0255 1.3120 1.0258 1.3123 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 675091 西部利得祥逸債券A 1.0258 1.3123 1.0257 1.3122 0.0001 0.01%
2025-01-07 675091 西部利得祥逸債券A 1.0257 1.3122 1.0260 1.3125 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 675091 西部利得祥逸債券A 1.0260 1.3125 1.0256 1.3121 0.0004 0.04%
2025-01-03 675091 西部利得祥逸債券A 1.0256 1.3121 1.0249 1.3114 0.0007 0.07%
2025-01-02 675091 西部利得祥逸債券A 1.0249 1.3114 1.0236 1.3101 0.0013 0.13%
2024-12-31 675091 西部利得祥逸債券A 1.0236 1.3101 1.0228 1.3093 0.0008 0.08%
2024-12-26 675091 西部利得祥逸債券A 1.0220 1.3085 1.0221 1.3086 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 675091 西部利得祥逸債券A 1.0221 1.3086 1.0223 1.3088 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 675091 西部利得祥逸債券A 1.0223 1.3088 1.0227 1.3092 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 675091 西部利得祥逸債券A 1.0227 1.3092 1.0223 1.3088 0.0004 0.04%
2024-12-20 675091 西部利得祥逸債券A 1.0223 1.3088 1.0218 1.3083 0.0005 0.05%
2024-12-19 675091 西部利得祥逸債券A 1.0218 1.3083 1.0220 1.3085 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 675091 西部利得祥逸債券A 1.0220 1.3085 1.0223 1.3088 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 675091 西部利得祥逸債券A 1.0223 1.3088 1.0225 1.3090 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 675091 西部利得祥逸債券A 1.0225 1.3090 1.0215 1.3080 0.0010 0.10%
2024-12-13 675091 西部利得祥逸債券A 1.0215 1.3080 1.0205 1.3070 0.0010 0.10%
2024-12-12 675091 西部利得祥逸債券A 1.0205 1.3070 1.0203 1.3068 0.0002 0.02%
2024-12-11 675091 西部利得祥逸債券A 1.0203 1.3068 1.0202 1.3067 0.0001 0.01%
2024-12-10 675091 西部利得祥逸債券A 1.0202 1.3067 1.0188 1.3053 0.0014 0.14%
2024-12-09 675091 西部利得祥逸債券A 1.0188 1.3053 1.0333 1.3048 0.0005 0.05%
2024-12-06 675091 西部利得祥逸債券A 1.0333 1.3048 1.0329 1.3044 0.0004 0.04%
2024-12-05 675091 西部利得祥逸債券A 1.0329 1.3044 1.0323 1.3038 0.0006 0.06%
2024-12-04 675091 西部利得祥逸債券A 1.0323 1.3038 1.0314 1.3029 0.0009 0.09%
2024-12-03 675091 西部利得祥逸債券A 1.0314 1.3029 1.0311 1.3026 0.0003 0.03%
2024-12-02 675091 西部利得祥逸債券A 1.0311 1.3026 1.0292 1.3007 0.0019 0.18%
2024-11-29 675091 西部利得祥逸債券A 1.0292 1.3007 1.0285 1.3000 0.0007 0.07%
2024-11-28 675091 西部利得祥逸債券A 1.0285 1.3000 1.0281 1.2996 0.0004 0.04%
2024-11-27 675091 西部利得祥逸債券A 1.0281 1.2996 1.0276 1.2991 0.0005 0.05%
2024-11-26 675091 西部利得祥逸債券A 1.0276 1.2991 1.0272 1.2987 0.0004 0.04%
2024-11-25 675091 西部利得祥逸債券A 1.0272 1.2987 1.0265 1.2980 0.0007 0.07%
2024-11-22 675091 西部利得祥逸債券A 1.0265 1.2980 1.0262 1.2977 0.0003 0.03%
2024-11-21 675091 西部利得祥逸債券A 1.0262 1.2977 1.0257 1.2972 0.0005 0.05%
2024-11-20 675091 西部利得祥逸債券A 1.0257 1.2972 1.0255 1.2970 0.0002 0.02%
2024-11-19 675091 西部利得祥逸債券A 1.0255 1.2970 1.0252 1.2967 0.0003 0.03%
2024-11-18 675091 西部利得祥逸債券A 1.0252 1.2967 1.0251 1.2966 0.0001 0.01%
2024-11-15 675091 西部利得祥逸債券A 1.0251 1.2966 1.0248 1.2963 0.0003 0.03%
2024-11-14 675091 西部利得祥逸債券A 1.0248 1.2963 1.0246 1.2961 0.0002 0.02%
2024-11-13 675091 西部利得祥逸債券A 1.0246 1.2961 1.0242 1.2957 0.0004 0.04%
2024-11-12 675091 西部利得祥逸債券A 1.0242 1.2957 1.0234 1.2949 0.0008 0.08%
2024-11-11 675091 西部利得祥逸債券A 1.0234 1.2949 1.0228 1.2943 0.0006 0.06%
2024-11-08 675091 西部利得祥逸債券A 1.0228 1.2943 1.0225 1.2940 0.0003 0.03%
2024-11-07 675091 西部利得祥逸債券A 1.0225 1.2940 1.0221 1.2936 0.0004 0.04%
2024-11-06 675091 西部利得祥逸債券A 1.0221 1.2936 1.0219 1.2934 0.0002 0.02%
2024-11-05 675091 西部利得祥逸債券A 1.0219 1.2934 1.0217 1.2932 0.0002 0.02%
2024-11-04 675091 西部利得祥逸債券A 1.0217 1.2932 1.0215 1.2930 0.0002 0.02%
2024-11-01 675091 西部利得祥逸債券A 1.0215 1.2930 1.0212 1.2927 0.0003 0.03%
2024-10-31 675091 西部利得祥逸債券A 1.0212 1.2927 1.0213 1.2928 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 675091 西部利得祥逸債券A 1.0213 1.2928 1.0215 1.2930 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 675091 西部利得祥逸債券A 1.0215 1.2930 1.0217 1.2932 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 675091 西部利得祥逸債券A 1.0217 1.2932 1.0222 1.2937 -0.0005 -0.05%
2024-10-25 675091 西部利得祥逸債券A 1.0222 1.2937 1.0227 1.2942 -0.0005 -0.05%
2024-10-24 675091 西部利得祥逸債券A 1.0227 1.2942 1.0229 1.2944 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 675091 西部利得祥逸債券A 1.0229 1.2944 1.0241 1.2956 -0.0012 -0.12%
2024-10-22 675091 西部利得祥逸債券A 1.0241 1.2956 1.0248 1.2963 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 675091 西部利得祥逸債券A 1.0248 1.2963 1.0248 1.2963 0.0000 0.00%
2024-10-18 675091 西部利得祥逸債券A 1.0248 1.2963 1.0246 1.2961 0.0002 0.02%
2024-10-17 675091 西部利得祥逸債券A 1.0246 1.2961 1.0240 1.2955 0.0006 0.06%
2024-10-16 675091 西部利得祥逸債券A 1.0240 1.2955 1.0234 1.2949 0.0006 0.06%
2024-10-15 675091 西部利得祥逸債券A 1.0234 1.2949 1.0221 1.2936 0.0013 0.13%
2024-10-14 675091 西部利得祥逸債券A 1.0221 1.2936 1.0192 1.2907 0.0029 0.28%
2024-10-11 675091 西部利得祥逸債券A 1.0192 1.2907 1.0180 1.2895 0.0012 0.12%
2024-10-10 675091 西部利得祥逸債券A 1.0180 1.2895 1.0171 1.2886 0.0009 0.09%
2024-10-09 675091 西部利得祥逸債券A 1.0171 1.2886 1.0196 1.2911 -0.0025 -0.25%
2024-10-08 675091 西部利得祥逸債券A 1.0196 1.2911 1.0214 1.2929 -0.0018 -0.18%
2024-09-30 675091 西部利得祥逸債券A 1.0214 1.2929 1.0246 1.2961 -0.0032 -0.31%
2024-09-27 675091 西部利得祥逸債券A 1.0246 1.2961 1.0267 1.2982 -0.0021 -0.20%
2024-09-26 675091 西部利得祥逸債券A 1.0267 1.2982 1.0270 1.2985 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 675091 西部利得祥逸債券A 1.0270 1.2985 1.0266 1.2981 0.0004 0.04%
2024-09-24 675091 西部利得祥逸債券A 1.0266 1.2981 1.0270 1.2985 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 675091 西部利得祥逸債券A 1.0270 1.2985 1.0270 1.2985 0.0000 0.00%
2024-09-20 675091 西部利得祥逸債券A 1.0270 1.2985 1.0271 1.2986 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 675091 西部利得祥逸債券A 1.0271 1.2986 1.0271 1.2986 0.0000 0.00%
2024-09-18 675091 西部利得祥逸債券A 1.0271 1.2986 1.0265 1.2980 0.0006 0.06%
2024-09-13 675091 西部利得祥逸債券A 1.0265 1.2980 1.0264 1.2979 0.0001 0.01%
2024-09-12 675091 西部利得祥逸債券A 1.0264 1.2979 1.0263 1.2978 0.0001 0.01%
2024-09-11 675091 西部利得祥逸債券A 1.0263 1.2978 1.0262 1.2977 0.0001 0.01%
2024-09-10 675091 西部利得祥逸債券A 1.0262 1.2977 1.0261 1.2976 0.0001 0.01%
2024-09-09 675091 西部利得祥逸債券A 1.0261 1.2976 1.0259 1.2974 0.0002 0.02%
2024-09-06 675091 西部利得祥逸債券A 1.0259 1.2974 1.0258 1.2973 0.0001 0.01%
2024-09-05 675091 西部利得祥逸債券A 1.0258 1.2973 1.0255 1.2970 0.0003 0.03%
2024-09-04 675091 西部利得祥逸債券A 1.0255 1.2970 1.0252 1.2967 0.0003 0.03%
2024-09-03 675091 西部利得祥逸債券A 1.0252 1.2967 1.0249 1.2964 0.0003 0.03%
2024-09-02 675091 西部利得祥逸債券A 1.0249 1.2964 1.0242 1.2957 0.0007 0.07%
2024-08-30 675091 西部利得祥逸債券A 1.0242 1.2957 1.0241 1.2956 0.0001 0.01%
2024-08-29 675091 西部利得祥逸債券A 1.0241 1.2956 1.0237 1.2952 0.0004 0.04%
2024-08-28 675091 西部利得祥逸債券A 1.0237 1.2952 1.0238 1.2953 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 675091 西部利得祥逸債券A 1.0238 1.2953 1.0249 1.2964 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 675091 西部利得祥逸債券A 1.0249 1.2964 1.0253 1.2968 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 675091 西部利得祥逸債券A 1.0253 1.2968 1.0256 1.2971 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 675091 西部利得祥逸債券A 1.0256 1.2971 1.0256 1.2971 0.0000 0.00%
2024-08-21 675091 西部利得祥逸債券A 1.0256 1.2971 1.0262 1.2977 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 675091 西部利得祥逸債券A 1.0262 1.2977 1.0261 1.2976 0.0001 0.01%
2024-08-19 675091 西部利得祥逸債券A 1.0261 1.2976 1.0259 1.2974 0.0002 0.02%
2024-08-16 675091 西部利得祥逸債券A 1.0259 1.2974 1.0256 1.2971 0.0003 0.03%
2024-08-15 675091 西部利得祥逸債券A 1.0256 1.2971 1.0258 1.2973 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 675091 西部利得祥逸債券A 1.0258 1.2973 1.0249 1.2964 0.0009 0.09%
2024-08-13 675091 西部利得祥逸債券A 1.0249 1.2964 1.0246 1.2961 0.0003 0.03%
2024-08-12 675091 西部利得祥逸債券A 1.0246 1.2961 1.0261 1.2976 -0.0015 -0.15%
2024-08-09 675091 西部利得祥逸債券A 1.0261 1.2976 1.0268 1.2983 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 675091 西部利得祥逸債券A 1.0268 1.2983 1.0272 1.2987 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 675091 西部利得祥逸債券A 1.0272 1.2987 1.0268 1.2983 0.0004 0.04%
2024-08-06 675091 西部利得祥逸債券A 1.0268 1.2983 1.0271 1.2986 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 675091 西部利得祥逸債券A 1.0271 1.2986 1.0266 1.2981 0.0005 0.05%
2024-08-02 675091 西部利得祥逸債券A 1.0266 1.2981 1.0262 1.2977 0.0004 0.04%
2024-07-31 675091 西部利得祥逸債券A 1.0257 1.2972 1.0254 1.2969 0.0003 0.03%
2024-07-30 675091 西部利得祥逸債券A 1.0254 1.2969 1.0249 1.2964 0.0005 0.05%
2024-07-29 675091 西部利得祥逸債券A 1.0249 1.2964 1.0242 1.2957 0.0007 0.07%
2024-07-26 675091 西部利得祥逸債券A 1.0242 1.2957 1.0237 1.2952 0.0005 0.05%
2024-07-25 675091 西部利得祥逸債券A 1.0237 1.2952 1.0232 1.2947 0.0005 0.05%
2024-07-24 675091 西部利得祥逸債券A 1.0232 1.2947 1.0230 1.2945 0.0002 0.02%
2024-07-23 675091 西部利得祥逸債券A 1.0230 1.2945 1.0225 1.2940 0.0005 0.05%
2024-07-22 675091 西部利得祥逸債券A 1.0225 1.2940 1.0216 1.2931 0.0009 0.09%
2024-07-19 675091 西部利得祥逸債券A 1.0216 1.2931 1.0214 1.2929 0.0002 0.02%
2024-07-18 675091 西部利得祥逸債券A 1.0214 1.2929 1.0214 1.2929 0.0000 0.00%
2024-07-17 675091 西部利得祥逸債券A 1.0214 1.2929 1.0212 1.2927 0.0002 0.02%
2024-07-16 675091 西部利得祥逸債券A 1.0212 1.2927 1.0210 1.2925 0.0002 0.02%
2024-07-15 675091 西部利得祥逸債券A 1.0210 1.2925 1.0204 1.2919 0.0006 0.06%
2024-07-12 675091 西部利得祥逸債券A 1.0204 1.2919 1.0201 1.2916 0.0003 0.03%
2024-07-11 675091 西部利得祥逸債券A 1.0201 1.2916 1.0197 1.2912 0.0004 0.04%
2024-07-10 675091 西部利得祥逸債券A 1.0197 1.2912 1.0195 1.2910 0.0002 0.02%
2024-07-09 675091 西部利得祥逸債券A 1.0195 1.2910 1.0191 1.2906 0.0004 0.04%
2024-07-08 675091 西部利得祥逸債券A 1.0191 1.2906 1.0194 1.2909 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 675091 西部利得祥逸債券A 1.0194 1.2909 1.0197 1.2912 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 675091 西部利得祥逸債券A 1.0197 1.2912 1.0196 1.2911 0.0001 0.01%
2024-07-03 675091 西部利得祥逸債券A 1.0196 1.2911 1.0192 1.2907 0.0004 0.04%
2024-07-02 675091 西部利得祥逸債券A 1.0192 1.2907 1.0190 1.2905 0.0002 0.02%
2024-07-01 675091 西部利得祥逸債券A 1.0190 1.2905 1.0192 1.2907 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 675091 西部利得祥逸債券A 1.0192 1.2907 1.0189 1.2904 0.0003 0.03%
2024-06-27 675091 西部利得祥逸債券A 1.0189 1.2904 1.0185 1.2900 0.0004 0.04%
2024-06-26 675091 西部利得祥逸債券A 1.0185 1.2900 1.0183 1.2898 0.0002 0.02%
2024-06-25 675091 西部利得祥逸債券A 1.0183 1.2898 1.0181 1.2896 0.0002 0.02%
2024-06-24 675091 西部利得祥逸債券A 1.0181 1.2896 1.0178 1.2893 0.0003 0.03%
2024-06-21 675091 西部利得祥逸債券A 1.0178 1.2893 1.0179 1.2894 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 675091 西部利得祥逸債券A 1.0179 1.2894 1.0177 1.2892 0.0002 0.02%
2024-06-19 675091 西部利得祥逸債券A 1.0177 1.2892 1.0175 1.2890 0.0002 0.02%
2024-06-18 675091 西部利得祥逸債券A 1.0175 1.2890 1.0473 1.2888 0.0002 0.02%
2024-06-17 675091 西部利得祥逸債券A 1.0473 1.2888 1.0470 1.2885 0.0003 0.03%
2024-06-14 675091 西部利得祥逸債券A 1.0470 1.2885 1.0466 1.2881 0.0004 0.04%
2024-06-13 675091 西部利得祥逸債券A 1.0466 1.2881 1.0464 1.2879 0.0002 0.02%
2024-06-12 675091 西部利得祥逸債券A 1.0464 1.2879 1.0463 1.2878 0.0001 0.01%
2024-06-11 675091 西部利得祥逸債券A 1.0463 1.2878 1.0459 1.2874 0.0004 0.04%
2024-06-07 675091 西部利得祥逸債券A 1.0459 1.2874 1.0456 1.2871 0.0003 0.03%
2024-06-06 675091 西部利得祥逸債券A 1.0456 1.2871 1.0453 1.2868 0.0003 0.03%
2024-06-05 675091 西部利得祥逸債券A 1.0453 1.2868 1.0449 1.2864 0.0004 0.04%
2024-06-04 675091 西部利得祥逸債券A 1.0449 1.2864 1.0447 1.2862 0.0002 0.02%
2024-06-03 675091 西部利得祥逸債券A 1.0447 1.2862 1.0442 1.2857 0.0005 0.05%
2024-05-31 675091 西部利得祥逸債券A 1.0442 1.2857 1.0441 1.2856 0.0001 0.01%
2024-05-30 675091 西部利得祥逸債券A 1.0441 1.2856 1.0438 1.2853 0.0003 0.03%
2024-05-29 675091 西部利得祥逸債券A 1.0438 1.2853 1.0435 1.2850 0.0003 0.03%
2024-05-28 675091 西部利得祥逸債券A 1.0435 1.2850 1.0432 1.2847 0.0003 0.03%
2024-05-27 675091 西部利得祥逸債券A 1.0432 1.2847 1.0429 1.2844 0.0003 0.03%
2024-05-24 675091 西部利得祥逸債券A 1.0429 1.2844 1.0429 1.2844 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%