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西部利得祥逸債券A(675091)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0321 0.0004 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3186
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.5741億
  • 最近資產(chǎn)：25.10億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：唐煜 易圣倩
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-11 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-25 每份派現(xiàn)金0.0210元
2022-09-08 2022-09-08 2022-09-13 每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-15 每份派現(xiàn)金0.0330元
2021-03-22 2021-03-22 2021-03-24 每份派現(xiàn)金0.0450元
2020-06-18 2020-06-18 2020-06-22 每份派現(xiàn)金0.0550元
基金動態(tài)