西部利得祥逸債券A基金凈值查詢(675091)
今天最新凈值
1.0317
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.3182
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：24.5741億
- 最近資產(chǎn)：25.10億
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：唐煜 易圣倩
近一季,西部利得祥逸債券A(675091)基金累計(jì)收益率0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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1.0317 |
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| 2025-05-21 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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| 2025-05-20 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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| 2025-05-19 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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| 2025-05-16 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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| 2025-05-15 |
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675091 |
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| 2025-05-09 |
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西部利得祥逸債券A |
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|
|
| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
675091 |
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| 2025-04-23 |
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-0.03% |
| 2025-04-22 |
675091 |
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| 2025-04-21 |
675091 |
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| 2025-04-18 |
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1.0279 |
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| 2025-04-17 |
675091 |
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|
|
| 2025-04-14 |
675091 |
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675091 |
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675091 |
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| 2025-04-02 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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| 2025-04-01 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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| 2025-03-31 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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| 2025-03-28 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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675091 |
西部利得祥逸債券A |
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675091 |
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| 2025-03-25 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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675091 |
西部利得祥逸債券A |
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| 2025-03-21 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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| 2025-03-20 |
675091 |
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| 2025-03-19 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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| 2025-03-18 |
675091 |
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| 2025-03-17 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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| 2025-03-14 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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675091 |
西部利得祥逸債券A |
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675091 |
西部利得祥逸債券A |
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| 2025-03-11 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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| 2025-03-10 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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| 2025-03-07 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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| 2025-03-06 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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| 2025-03-05 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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| 2025-03-04 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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| 2025-03-03 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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675091 |
西部利得祥逸債券A |
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| 2025-02-27 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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-0.05% |
| 2025-02-26 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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| 2025-02-25 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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-0.06% |
| 2025-02-24 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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-0.12% |
