西部利得祥逸債券A基金凈值查詢(675091)
今天最新凈值
1.0317
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.3182
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：24.5741億
- 最近資產(chǎn)：25.10億
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：唐煜 易圣倩
近一月,西部利得祥逸債券A(675091)基金累計(jì)收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
1.0321 |
1.3186 |
1.0317 |
1.3182 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
1.0317 |
1.3182 |
1.0315 |
1.3180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
1.0315 |
1.3180 |
1.0312 |
1.3177 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
1.0312 |
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1.3172 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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| 2025-05-14 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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| 2025-05-13 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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| 2025-05-12 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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1.0302 |
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-0.04% |
| 2025-05-09 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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|
|
| 2025-05-08 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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| 2025-05-07 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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| 2025-05-06 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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| 2025-04-30 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
1.0285 |
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| 2025-04-29 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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1.3148 |
1.0276 |
1.3141 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
1.0276 |
1.3141 |
1.0272 |
1.3137 |
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| 2025-04-25 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
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1.3137 |
1.0273 |
1.3138 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
1.0273 |
1.3138 |
1.0275 |
1.3140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
675091 |
西部利得祥逸債券A |
1.0275 |
1.3140 |
1.0278 |
1.3143 |
-0.0003 |
-0.03% |
