西部利得合贏債券C基金凈值查詢(675053)
今天最新凈值
1.0860
-0.0003 -0.0300%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2493
- 成立日期：2016-09-09
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：18.9810億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：唐煜 周帥 解文增
近一季,西部利得合贏債券C(675053)基金累計收益率0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
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1.2494 |
1.0860 |
1.2493 |
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| 2025-05-21 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
1.0860 |
1.2493 |
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1.2496 |
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-0.03% |
| 2025-05-20 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
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1.0863 |
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| 2025-05-19 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
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| 2025-05-16 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
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| 2025-05-15 |
675053 |
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| 2025-05-14 |
675053 |
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| 2025-05-13 |
675053 |
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| 2025-05-12 |
675053 |
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| 2025-05-09 |
675053 |
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|
|
| 2025-05-08 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
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| 2025-05-07 |
675053 |
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| 2025-05-06 |
675053 |
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| 2025-04-30 |
675053 |
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| 2025-04-29 |
675053 |
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| 2025-04-28 |
675053 |
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| 2025-04-25 |
675053 |
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| 2025-04-24 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
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1.0820 |
1.2453 |
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| 2025-04-23 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
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-0.04% |
| 2025-04-22 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
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0.03% |
| 2025-04-21 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
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-0.04% |
| 2025-04-18 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
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| 2025-04-17 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
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-0.05% |
| 2025-04-16 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
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| 2025-04-15 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
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1.0829 |
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|
|
| 2025-04-14 |
675053 |
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1.0829 |
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| 2025-04-11 |
675053 |
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| 2025-04-10 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
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| 2025-04-09 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
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| 2025-04-08 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
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| 2025-04-07 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
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| 2025-04-03 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
1.0814 |
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| 2025-04-02 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
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0.03% |
| 2025-04-01 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
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-0.02% |
| 2025-03-31 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
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1.2430 |
1.0795 |
1.2428 |
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| 2025-03-28 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
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| 2025-03-27 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
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| 2025-03-26 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
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0.05% |
| 2025-03-25 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
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0.04% |
| 2025-03-24 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
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1.2416 |
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| 2025-03-21 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
1.0781 |
1.2414 |
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1.2412 |
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| 2025-03-20 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
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1.2412 |
1.0770 |
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0.08% |
| 2025-03-19 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
1.0770 |
1.2403 |
1.0768 |
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0.02% |
| 2025-03-18 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
1.0768 |
1.2401 |
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0.04% |
| 2025-03-17 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
1.0764 |
1.2397 |
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| 2025-03-14 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
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| 2025-03-13 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
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| 2025-03-12 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
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| 2025-03-11 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
1.0761 |
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1.0770 |
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| 2025-03-10 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
1.0770 |
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| 2025-03-07 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
1.0775 |
1.2408 |
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| 2025-03-06 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
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1.2422 |
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| 2025-03-05 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
1.0796 |
1.2429 |
1.0793 |
1.2426 |
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0.03% |
| 2025-03-04 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
1.0793 |
1.2426 |
1.0794 |
1.2427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
1.0794 |
1.2427 |
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0.07% |
| 2025-02-28 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
1.0786 |
1.2419 |
1.0783 |
1.2416 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-27 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
1.0783 |
1.2416 |
1.0789 |
1.2422 |
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-0.06% |
| 2025-02-26 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
1.0789 |
1.2422 |
1.0786 |
1.2419 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
1.0786 |
1.2419 |
1.0788 |
1.2421 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-24 |
675053 |
西部利得合贏債券C |
1.0788 |
1.2421 |
1.0796 |
1.2429 |
-0.0008 |
-0.07% |
