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西部利得合贏債券C(675053)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0861 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2494
  • 成立日期：2016-09-09
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.9810億
  • 最近資產(chǎn)：20.23億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：唐煜 周帥 解文增
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-13 每份派現(xiàn)金0.0500元
2018-02-23 2018-02-23 2018-02-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-11-27 2017-11-27 2017-11-29 每份派現(xiàn)金0.0050元
2017-09-25 2017-09-25 2017-09-27 每份派現(xiàn)金0.0133元
2017-05-24 2017-05-24 2017-05-26 每份派現(xiàn)金0.0060元
2017-03-20 2017-03-20 2017-03-22 每份派現(xiàn)金0.0070元
基金動態(tài)