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西部利得合贏債券C基金凈值查詢(675053)

今天最新凈值 1.0860 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2493
  • 成立日期：2016-09-09
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.9810億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：唐煜 周帥 解文增
近一月西部利得合贏債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,西部利得合贏債券C(675053)基金累計收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 675053 西部利得合贏債券C 1.0861 1.2494 1.0860 1.2493 0.0001 0.01%
2025-05-21 675053 西部利得合贏債券C 1.0860 1.2493 1.0863 1.2496 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 675053 西部利得合贏債券C 1.0863 1.2496 1.0863 1.2496 0.0000 0.00%
2025-05-19 675053 西部利得合贏債券C 1.0863 1.2496 1.0858 1.2491 0.0005 0.05%
2025-05-16 675053 西部利得合贏債券C 1.0858 1.2491 1.0858 1.2491 0.0000 0.00%
2025-05-15 675053 西部利得合贏債券C 1.0858 1.2491 1.0859 1.2492 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 675053 西部利得合贏債券C 1.0859 1.2492 1.0858 1.2491 0.0001 0.01%
2025-05-13 675053 西部利得合贏債券C 1.0858 1.2491 1.0855 1.2488 0.0003 0.03%
2025-05-12 675053 西部利得合贏債券C 1.0855 1.2488 1.0856 1.2489 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 675053 西部利得合贏債券C 1.0856 1.2489 1.0852 1.2485 0.0004 0.04%
2025-05-08 675053 西部利得合贏債券C 1.0852 1.2485 1.0845 1.2478 0.0007 0.06%
2025-05-07 675053 西部利得合贏債券C 1.0845 1.2478 1.0840 1.2473 0.0005 0.05%
2025-05-06 675053 西部利得合贏債券C 1.0840 1.2473 1.0839 1.2472 0.0001 0.01%
2025-04-30 675053 西部利得合贏債券C 1.0839 1.2472 1.0836 1.2469 0.0003 0.03%
2025-04-29 675053 西部利得合贏債券C 1.0836 1.2469 1.0828 1.2461 0.0008 0.07%
2025-04-28 675053 西部利得合贏債券C 1.0828 1.2461 1.0822 1.2455 0.0006 0.06%
2025-04-25 675053 西部利得合贏債券C 1.0822 1.2455 1.0820 1.2453 0.0002 0.02%
2025-04-24 675053 西部利得合贏債券C 1.0820 1.2453 1.0820 1.2453 0.0000 0.00%
2025-04-23 675053 西部利得合贏債券C 1.0820 1.2453 1.0824 1.2457 -0.0004 -0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%